Pristine.com Presenta
Estrategias de Especulación Bursátil Diaria (Day Trading) Presentado por Simon Brad, Pristine Certified Trainer Copyright 2003, Pristine Capital Holdings, Inc.
Advertencia No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este seminario serán lucrativos o que no resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en éste libro son solo con propósitos educativos. Esta no es una solicitud de órdenes de compra o venta. “LOS RESULTADOS DE DESEMPENO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPENO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE LAS NEGOCIACIONES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS”. Los autores y el editor no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores y el editor no ofrecen asesoría de inversión. Los autores y el editor no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que cualquier sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia, pérdida u otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de pérdidas monetarias en las negociaciones que decidan efectuar. La negociación intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser apropiada para todas las personas. Copyright © 2003 por Pristine Capital Holdings, Inc. Derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de America. Excepto cuando sea permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 1976, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida en ninguna forma o manera, o guardada en una base de datos o sistema, sin permiso escrito previo del editor.
Tabla de Contenidos
Introducción Cuatro Estilos de Trading Definición de Trading Intra-Día Requisitos Psicológicos
Los Fundamentos Velas Simplificadas Interpretación de Promedios Móviles Patrones de Compra y Venta Múltiples Marcos de Tiempo
Conceptos Clave Velas Japonesas Promedios Móviles Retracements Soporte y Resistencia “Timing” del Mercado
Combinando Conceptos Combinando Conceptos para la Maestría en el Trading Intra-día
Introducción
Cuatro Estilos de Trading Bursátil
Tipos de Trading Cuatro Estilos de Trading: Core; Swing; Guerilla; Micro Que se agrupan en….
Dos Amplias Categorías:
Riqueza; Ingresos
Dos Categorías de Trading Bursátil Creación de Riqueza
Producción de Ingresos
Core Trading
Guerilla Trading™
- Gráficos Semanales
- 60 Min y 30 Min
- Semanas a Meses
- Horas a Días
Swing Trading
Micro Trading
- Gráficos Diarios
- 5 Min y 15-Min
- Días a Semanas
- Minutos a Horas
Definición de Trading Intra-Día
¿Qué es Trading Intra-Día? 1) Un estilo que cubre un marco tiempo de varios minutos a horas. horas 2) Tres formas de Trading Intra-Día: Scalping Momentum Day 3) Este estilo se ha vuelto ampliamente aceptado recientemente. 4) Day Traders usan gráficos de 5 y 15 minutos para entrar y salir. 5) Day Trading es mejor usado en acciones activas, altamente líquidas. 6) Day Traders buscan ganancias más pequeñas con riesgo mínimo. mínimo 7) Day Trading es un estilo que PODRÍA no ser idóneo para TODOS! TODOS
Requisitos Psicológicos
Requisitos Psicológicos del Trading Confianza
Paciencia
Disciplina
¿CÓMO? El análisis subjetivo debe ser reducido o eliminado. Se requiere de un Método sistemático y objetivo de interpretación. Esto construye un proceso de pensamiento que crea Confianza. Paciencia
Disciplina
¡Este es su Trabajo!
Bloques de Construcción
Los Fundamentos
Herramientas del Trading Intra -Día
Herramientas del Trader Intra-Día Herramientas Gráficas: Gráficos Intra-Día de 5, 15 y 60 minutos mostrados con velas japonesas. Volumen codificado por color. Herramientas Técnicas: Promedios móviles simples de 20 y 200 periodos. Un Patrón de Precios: Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine.
Graficación Intra -Día 200MA
20MA
Velas Japonesas
El Gráfico de 15 Minutos Volumen Codificado
La Batalla Entre Compradores y Vendedores
Determinando Quién Ganó la Batalla
Máximo
Máximo Cierre
Apertura
Apertura
Cierre
Mínimo
Compradores Ganan
Mínimo
Vendedores Ganan
Pristine Capital Holdings, Inc.
Lenguaje de Velas Simplificado Seis Conceptos de Velas Cambio de Guardia™ - CDG Cuerpo de Rango Amplio - VRA Cuerpo de Rango Estrecho – RE Cuerpos Consecutivamente Más Estrechos - CCE Cola de Techo - CT Cola de Piso - CP
Todas ofrecen al trader el mismo mensaje. La probabilidad de un cambio en la tendencia actual aumenta. Una oportunidad de negociación de alta probabilidad podría aparecer.
El Patrón de Compra y Venta Pristine Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine: Estos patrones pueden ser negociados en cualquier marco de tiempo. Es un arreglo de velas que ocurre en una formación detallada. Esta combinación de velas es un segmento o pequeña parte de un patrón general. Presenta altas probabilidades con bajo riesgo.
El Patrón de Compra y Venta Pristine Cada nueva vela abre en el área del cierre de la vela previa y cierra por encima / debajo de su precio de apertura, hasta que ocurra una reversión. El patrón está completo luego de la formación de una vela de reversión.
Patrón de Venta Abre
Cierra
Abre
Cierra Patrón de Pristine Capital Holdings, Inc. Compra
El Patrón de Compra y Venta Pristine ¡Esto NO es lo que buscamos!
Estas velas se superponen, careciendo de la capacidad de predicción que buscamos. Pristine Capital Holdings, Inc.
Reconocimiento de Patrones de Precios Patrones de Congestión son erráticos e impredecibles. Se reconocen por las velas superpuestas y múltiples fracasos en ambas direcciones.
Guías Para Promedios Móviles Promedios Móviles Simples Daremos preferencia a posiciones Largas cuando los precios se encuentran Sobre su 20-MA en un gráfico de 60-Min.. Los puntos de entrada son encontrados en gráficos de 5 o 15 Minutos. Daremos preferencia a posiciones Cortas cuando los precios se encuentran Debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-Min.. Los puntos de entrada son encontrados en gráficos de 5 o 15 Minutos. Consideraremos posiciones Cortas cuando los precios están extendidos Por Encima de su 20-MA en un gráfico de 60-Min. pero Debajo de su 20-MA en el gráfico de 5-Min.. Consideraremos posiciones Largas cuando los precios están extendidos Por debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-Min. pero Sobre su 20-MA en el gráfico de 5-Min.. Pristine Capital Holdings, Inc.
Guías de Promedios Móviles Intra-Día Largo Plazo
200-MA
20-MA
Cuando los precios caen Debajo del 20MA,
Cuando los precios suben Sobre el 20MA,
Prefiera las transacciones en Corto
Prefiera las Transacciones Largas
Gráfico de 60 Min.
Pristine Capital Holdings, Inc. 19
Guías de Promedios Móviles Gráfico de 60 Min.
Gráfico de 5 Min.
200-MA 200-MA
20-MA
Precios se colocan sobre 20-MA
20-MA
Tendencia Bajista Extendida
Pristine Capital Holdings, Inc. 20
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Velas
Conceptos de Velas Debe preguntarse, “¿Qué información me provee la vela actual acerca de la tendencia prevaleciente?” Nota: Una tendencia = 3-5 velas moviéndose en la misma dirección. Cada vela nos provee información que confirma o contradice esa tendencia. Velas amplias (rango en expansión) nos sugieren que la volatilidad es alta o que el momentum está en aumento. Velas estrechas o con rangos consecutivamente más estrechos nos sugieren que la volatilidad o momentum decrece.
Análisis de Velas Cambio de la Guardia (CDG) Un CDG Alcista se define como tres o más velas rojas seguidas por una verde. Un CDG Bajista se define como tres o más velas verdes consecutivas seguidas por una roja. Tip Pristine : Aún cuando existen diversas variantes, el mensaje es siempre el mismo! ¡Ha ocurrido una reversión en el momentum!
CDGs Alcistas
CDGs Bajistas
Análisis de Velas Velas de Rango Consecutivamente Más Estrecho Una serie de velas en las cuales la distancia entre máximos y mínimos se va estrechando. Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es siempre el mismo ! Está ocurriendo una desaceleración en el momentum! Velas de Rango Más Estrecho
Análisis de Velas Cuerpos de Rango Estrecho (CRE) Velas en las cuales el cuerpo es pequeño en relación con el rango total de las mismas. Podrían presentar colas en uno o ambos lados del cuerpo. Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es siempre el mismo! ¡Ha ocurrido una reversión en el momentum! Cuerpos Estrechos Cuerpo Estrecho
Análisis de Velas Velas con Colas de Techo (CT) Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han estado más arriba, pero luego la oferta los ha empujado a la baja cerrando en la mitad inferior del rango. Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es siempre el mismo ! Ha ocurrido distribución! Colas de Techo
Análisis de Velas Velas con Colas de Piso (CP) Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han estado más abajo, pero luego la demanda los ha forzado al alza, cerrando en la mitad superior del rango. Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es siempre el mismo ! Ha ocurrido acumulación!
Colas de Piso
Análisis de Velas Vela de Rango Amplio (VRA) Una vela cuyo cuerpo es relativamente más amplio en comparación con las velas más recientes Una Vela de Rango Amplio luego de un periodo de baja volatilidad enciende el momentum en la dirección de dicha vela. Una Vela de Rango Amplio luego de un movimiento extendido ocurre cerca del final del movimiento. Una VRE o CDG señala el giro. VRA Inicia
VRA finaliza
Análisis de Velas CE
CDGs Dark Cloud Cover
CDGs
VRE
Patrón Penetrante Envolvente Alcista
VRA
Envolvente Bajista Líneas de Contraataque Líneas de Empuje
VRA CP
VRA CE
CDGs
Concéntrese en el mensaje del patrón, no en su nombre. ¡Como quiera que las llame, estas son señales de reversión!
Conceptos de Velas CE
Cuerpos de Rango Estrecho Doji de Colas Largas Martillo Invertido Estrella Fugaz Hangman
CT
Harami DOJI
VRA
CE CP
CDG
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Promedios Móviles
Análisis de Promedios Móviles La Relación Entre Distintos MAs y/o Entre el Precio y MAs Sirve Como: Un indicador de Sobrecompra / Sobreventa Un indicador de Divergencias Alcistas / Bajistas Una guía de Soporte y Resistencia de precios Una herramienta que ayuda a anticipar áreas de reversión Un indicador de Riesgo - Recompensa Un indicador de Fuerza Relativa
Conceptos de Promedios Móviles Un Indicador de Sobrecompra / Sobreventa 200-MA Mientras el 20MA y 200MA se separan cada vez más, las probabilidades de una reversión aumentan.
20-MA Mientras los precios se alejan del 20MA, las probabilidades de la reversión aumentan. Pristine Capital Holdings, Inc.
Conceptos de Promedios Móviles Un Indicador de Momentum o Divergencias 200-MA
20-MA
Divergencia con nuevo mínimo Pristine Capital Holdings, Inc.
Un CDG luego de un nuevo máximo o mínimo, acompañado por una distancia menor entre el precio y el 20-MA, señala un decrecimiento en el Momentum y una Divergencia.
CDG
Conceptos de Promedios Móviles Una Guía de Soporte y Resistencia 200 -MA
Price Resistance Resistencia de Precios
Mire a la izquierda Soporte
Mirar a la izquierda de un MA debe apuntar a un área de soporte o resistencia.
Un MA es una herramienta que ayuda al trader a anticipar las A áreas donde M 20 tomará posiciones o ganancias.
Conceptos de Promedios Móviles Anticipe Entradas/Salidas y Riesgo/Recompensa 200-MA As prices move further from an MA odds of a reversal increase.
TIP: La corrección desde el primer punto de resistencia aumenta las probabilidades de que este punto será superado.
Potencial Recompensa Distancia entre MAs Salida Anticipada
20-MA
RIESGO está debajo CDG Entrada Anticipada
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Conceptos de Promedios Móviles Indicador de Fuerza Relativa Comparar los MAs de una acción o índice con otro nos dirá cual es más fuerte. Estrecho
Ámplio
200-MA
200-MA
20-MA
20-MA
Estrecho
Más Fuerte
Amplio Wide Amplio
Más Débil
Estrecho
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Retracements
Conceptos de Retracements Los niveles de retracement son utilizados para medir la FUERZA o DEBILIDAD de un movimiento Contrario a la tendencia Prevaleciente. Los niveles de retracement son una medida porcentual de niveles significativos entre máximos y mínimos. Los niveles de retracement que nos interesan son 40, 50 y 60%. Los niveles de retracement por sí solos no son suficientes para considerar la entrada o salida de una posición. Es necesario un Patrón Pristine. Aprenda a observar los niveles de retracement sin dibujarlos. Cuando usted negocia, el análisis debe realizarse rápidamente. Pristine Capital Holdings, Inc.
Niveles e Interpretaciones
40% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Luego de un Retracement de 40%, la tendencia es considerada aun positiva. La tendencia debe continuar en su dirección previa.
Niveles e Interpretaciones
50% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Luego de un Retracement de 50%, la tendencia es considerada positiva a neutral. La tendencia debe continuar en la dirección previa.
Niveles e Interpretaciones
60% 0
40 50 60
100
100
?
60 50 40
0
Luego de un Retracement de 60%, la tendencia es considerada neutral a negativa. La tendencia se cuestiona. Retracements en el área de 60% o más en un marco de tiempo de corto plazo podrían ser un patrón de reversión en el marco de más largo plazo.
Conceptos de Retracements A
(A) Retracement mayor a 60% (Debilidad), seguido por un débil rebote; Espere un movimiento a la baja luego de romperse un mínimo previo.
Ø 60% Retracement
40% 50% 60% 60% 50% 40%
B 5-Min.
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(B) Retracement mayor al 60% (Fuerza), seguido por retroceso poco profundo; espere un movimiento alcista luego de romperse un máximo previo.
Niveles e Interpretaciones
80 - 100% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Luego de un Retracement de 80 – 100%, la tendencia se considera negativa. Retracements negociables desde soporte y resistencia. Espere un rally / retroceso a corto plazo.
Niveles e Interpretaciones
Ø100% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Un retracement superior a 100% rompe soporte (Demanda) o resistencia (Oferta) y es considerado negativo. La cantidad de oferta requerida para negociar a través de un punto de demanda es típicamente significativa. El cansancio de la O-D establece una reversión de alta probabilidad. Estas reversiones típicamente se inician desde un patrón en V o pivot. Comienzos desde una base podrían no revertir tán rápidamente. ¿Por qué?
Conceptos de Retracements Máximos de pívot o techos en “V” dejan poca oferta. Se necesita menos demanda para superar este tipo de máximo.
Retracements mayores a 100% niegan la tendencia previa. Con frecuencia establecen reversiones de alta probabilidad.
Ø100% Retracement Compre! 40% 50% 60%
Un movimiento sobre un máximo previo señala Fuerza, pero es una entrada de ALTO RIESGO. Comprar retrocesos poco profundos de 40 a 50% luego de un CDG es trading profesional de bajo riesgo.
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Soporte y Resistencia
Conceptos de Soporte y Resistencia Verdadero Soporte y Resistencia Una serie de velas de precio
Son guías de dónde el trader puede esperar Máximos / Mínimos de precio una reversión. Un gap sin rellenar entre velas de precio
Soporte y Resistencia Subjetivos Promedios Móviles Retracements Tiempo
Lineas de Tendencia.
Niveles de Fibonacci Pristine Capital Holdings, Inc.
Estos actúan como guías de potenciales áreas de reversión. Sin puntos de precio a la izquierda, son menos significativos.
Conceptos de Soporte y Resistencia Anticipe a los vendedores en el área de los máximos previos. Resistencia Máx. Previo CT
Anticipe una reversión en el área del gap no relleno.
CP Soporte de Gap no Relleno
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Conceptos de Soporte y Resistencia Oferta significativa se ha creado aquí Anticipe vendedores Doji Resistencia en Base Previa
Lo que fue Soporte será Resistencia.
Conceptos de Soporte y Resistencia CT Resistencia de gap no Relleno
Mín. Previo Soporte
CP
Anticipe a los vendedores en el área del Gap no relleno.
Anticipe a los compradores en el área del mínimo previo.
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Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Sincronización con el Mercado
Herramientas de Sincronización El Indicador TRIN:
Usado para determinar quién está en control del mercado.
Lecturas bajo 1.0 indican mayor volumen va a acciones alcistas; Compradores en control. Lecturas sobre 1.0 indican mayor volumen en acciones bajistas; Vendedores en control.
en
Trin Alcista es Bearish
Ve nd edo res
Trin en Declive es Bullish
con tro l
Un Indicador Inverso
Compra dores e n contro l
5-Min.
Pristine Capital Holdings, Inc.
Herramientas de Sincronización El Indicador TICK:
Usado para determinar fuerza del mercado y cambios de dirección.
Lecturas sobre 0 indican más acciones negociándose en upticks, favorece a los largos. Máximos y mínimos previos son utilizados como puntos de soporte y resistencia en el mercado.
Lecturas bajo 0 indican más acciones negociándose en downticks, favorece a los cortos.
Resistencia en el Mercado
5-Min.
Soporte en el Mercado
Pristine Capital Holdings, Inc.
Combinando Conceptos
Combinando Conceptos
Combinando Conceptos
200-MA
Divergencia
Comience con el marco de tiempo de más largo plazo. Los precios visitan soporte. Una VRA se forma. Cautela!
20-MA
Un CDG señala el fin de la caída. Divergencia de Prom. Móviles.
Soporte Previo de Precios VRA
60-Min.
CDG
Revise el mercado y busque entradas.
Combinando Conceptos TT
1Trin sobre 1.0 y Subiendo. Vendedores en control.
El Indicador TRIN
2
2 Trin sobre 1.0
1 3 VRA
3 Compradores tomando el control, note ángulo.
VRA CP
5-Min.
pero en declive. Vendedores pierden control.
Combinando Conceptos El Indicador TICK
Triple Piso CT
Resistencia
> 100%
Un Retracement > 100% hasta un área de resistencia señala Fuerza. Busque comprar el retroceso.
CP 1
5-Min.
Soporte
2
3 CDG
TICK entra en un área de resistencia para mercado amplio. Espere que momentum pierda fuerza.
Combinando Conceptos MAs Sobrevendidos.
TT
200-MA
Resistencia
RE
CT
VRA
Profundo Retracement sobre el 20-MA. ¡Fuerza! Luego de un PBS, COMPRE!
60% 50% 40%
CDG 20-MA Un nuevo mínimo fue alcanzado cuando el Tick llegó a Soporte Mayor del Mercado!
5-Min.
Objetivo 200-MA y Resistencia de Precios. Ofrecer en Resistencia. 60-Min. es Bearish.
Combinando Conceptos CT
CT
TRIN
Ve nd ed or es en Co ntr ol
Resistencia
trol Con an om es T dor pra Com
TICK
CP 5-Min.
1
Soporte
2
3
5-Min.
CDG 200-MA
Ven ded ore s en
Divergencia
20-MA
Soporte de Mínimo Previo 60-Min.
CP
CDF Pristine Capital Holdings, 5-Min. Inc.
200-MA
CT
Co ntr ol
CDG 20-MA
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