GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 (PPPM)

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025 (PPPM)

1.

TUJUAN

Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat dalam pengurusan peruntukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) di peringkat Bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan institusi-institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

2.

LATAR BELAKANG

2.1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) merupakan komitmen KPM untuk melonjakkan sistem pendidikan Negara untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik di dunia. Transformasi pendidikan ini amat penting selari dengan hasrat untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. PPPM ini telah disediakan untuk mencapai lima (5) aspirasi iaitu:-

2.1.1 100% enrolmen daripada prasekolah hingga Tingkatan Lima menjelang 2020;

2.1.2 Negara dalam kelompok sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik dunia dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA dalam 15 tahun mulai 2013;

2.1.3 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar-luar bandar, sosio-ekonomi dan jantina menjelang 2020;

2.1.4 Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian; dan

2.1.5 Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

-1-


2.2 Sebanyak sebelas (11) anjakan telah dikenal pasti yang perlu dilaksanakan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia dan setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu (1) daripada lima (5) keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.

2.3 Bagi memastikan keberkesanan dan kelestarian transformasi sistem pendidikan Malaysia, setiap pihak yang terlibat mesti memahami peranan penting yang mereka mainkan dan manfaat yang akan mereka nikmati. Program yang direncanakan dalam pelan ini dihasratkan membawa ke arah satu set manfaat, hak dan tanggungjawab secara kolektif bagi setiap kumpulan yang berkepentingan.

3.

PEMAKLUMAN PERUNTUKAN KEPADA PENERAJU INISIATIF

3.1 PADU akan mengeluarkan Memo Peruntukan Inisiatif PPPM kepada peneraju inisiatif selepas menerima waran peruntukan daripada Bahagian Kewangan (BKew).

3.2 Agihan kepada Bahagian pelaksana inisiatif adalah berdasarkan cadangan yang dikemukakan oleh PADU selaku penyelaras kepada semua peruntukan yang diterima di bawah peruntukan Inisiatif PPPM.

3.3 Sekiranya peruntukan perlu diagihkan kepada PTJ lain sama ada Bahagian, JPN, PPD atau institusi di bawah KPM, memo pemakluman peruntukan perlu dikeluarkan.

4.

KOD PERAKAUNAN

Semua perbelanjaan perlu dilaksanakan mengikut Memo Peruntukan yang diterima dan berdasarkan Pelan 3 Kaki (3 feet plan) yang telah diluluskan.

-2-


5.

PERMOHONAN PINDAH DAN TAMBAH PERUNTUKAN

5.1 Permohonan pindah dan tambah peruntukan masing-masing hendaklah dikemukakan kepada PADU berserta dokumen sokongan seperti yang berikut:-

5.1.1 Memo/surat permohonan rasmi daripada Bahagian pelaksana inisiatif;

5.1.2 Maklumat terperinci bagi peruntukan yang perlu dibuat pindah/tambah peruntukan mengikut Objek Sebagai (OS); dan

5.1.3 Justifikasi permohonan serta implikasi kepada program sekiranya tidak dipertimbangkan. .

6.

PERMOHONAN TARIK BALIK PERUNTUKAN

6.1 Sekiranya terdapat penjimatan peruntukan, permohonan pemulangan peruntukan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun semasa dan disertakan dengan:-

6.1.1 Memo/surat permohonan rasmi daripada Bahagian pelaksana inisiatif;

6.1.2 Maklumat terperinci bagi peruntukan yang perlu ditarik balik mengikut Objek Sebagai (OS); dan

6.1.3 Justifikasi permohonan pemulangan peruntukan. 6.2 Peruntukan untuk mana-mana inisiatif yang dibubarkan atau diambil alih oleh Bahagian lain hendaklah dimaklumkan kepada PADU.

-3-


7.

PEMANTAUAN PRESTASI PERBELANJAAN

Ketua PTJ hendaklah memastikan perbelanjaan yang dibuat tidak bercanggah dengan peraturan-peraturan kewangan dan perolehan yang berkuatkuasa. Pelaksanaan sesuatu inisiatif hendaklah selaras dengan jumlah peruntukan yang telah diluluskan dan merujuk kepada tatacara kewangan dan perolehan PADU. Pengurus Program hendaklah memastikan perbelanjaan adalah berdasarkan Pelan 3 Kaki (3 feet plan) yang telah diluluskan.

8.

PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN

8.1 Laporan prestasi perbelanjaan akan dikemukakan kepada peneraju inisiatif oleh PADU sebelum atau pada 16hb bulan berikutnya.

8.2 Maklum balas hendaklah dikemukakan kepada PADU dalam tempoh tujuh (7) hari selepas laporan prestasi perbelanjaan dikemukakan.

8.3 Laporan prestasi perbelanjaan akan dilaporkan kepada Pengurusan Tertinggi KPM.

8.4 Kegagalan mengemukakan maklum balas boleh menjejaskan permohonan pelepasan baki atau peruntukan tambahan.

8.5 Mesyuarat semakan prestasi belanja PPPM akan diadakan setiap bulan bagi memastikan peruntukan yang diagihkan dapat dibelanjakan sebagaimana yang dirancang.

9.

KAWALAN PERBELANJAAN

9.1 Semua PTJ tidak dibenarkan untuk menggunakan peruntukan Inisiatif PPPM bagi tujuan berikut:-

-4-


9.1.1 Pembelian dan penyelenggaraan aset (termasuk peralatan ICT); 9.1.2 Lawatan penanda arasan (benchmarking) ke luar negara; 9.1.3 Pembelian atau perolehan yang melibatkan sistem (kecuali bagi inisiatif yang melaksanakan sistem sepenuhnya seperti #43 Pembangunan

Repositori

Data

Pendidikan

dan

Peluasan

Penggunaan Dashboard);

9.1.4 Projek-projek fizikal (pengubahsuaian pejabat, pembinaan atau pengubahsuaian sekolah); dan

9.1.5 Emolumen. 9.2 PTJ hendaklah memastikan setiap perbelanjaan dibuat dengan berhemat serta mengamalkan prinsip Value for Money selaras dengan pekeliling dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa.

10. TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN 10.1 Perolehan hendaklah diuruskan dengan cekap, teratur dan sempurna mengikut peraturan dan tatacara kewangan dan perolehan PADU.

10.2 Sebarang pelaksanaan perolehan secara tender hendaklah berdasarkan kepada Pelan 3 Kaki (3 feet plan) yang telah diluluskan bagi setiap inisiatif.

10.3 PTJ diingatkan supaya tidak memohon kepada PADU untuk membuat pembayaran kepada pembekal perkhidmatan sekiranya perkhidmatan tidak dilaksanakan dengan sempurna sepertimana yang ditetapkan dalam kontrak. Tindakan tatatertib, surcaj atau undang-undang yang berkaitan akan dikenakan kepada pegawai yang melanggar peraturan.

-5-


11. PORTAL KEWANGAN PADU 11.1 Mulai tahun 2017, penggunaan sistem online akan diguna pakai oleh semua bagi memudahkan urusan pemantauan pergerakan dokumen dari Bahagian, JPN, PPD dan institusi di bawah KPM kepada PADU.

11.2 Setiap Unit Kewangan, Pentadbiran atau Perolehan di Bahagian, JPN, PPD, atau institusi di bawah KPM masing-masing perlu melantik pegawai selaku ‘gate keeper’ bagi tujuan mengemaskini status dokumen.

11.3 Penggunaan portal ini adalah penting sebagai saluran utama komunikasi di antara Bahagian, JPN, PPD, atau institusi di bawah KPM dan PADU.

12. PEMBELIAN

TIKET

KAPAL

TERBANG

MELALUI

WARAN

PENERBANGAN MALAYSIA (WPM)

12.1 Pelaksanaan pembelian tiket kapal terbang adalah melalui PADU menerusi sistem GTS atau ‘Government Travel System’ dengan Malaysia Airlines Berhad (MAB).

12.2 Butiran-butiran terperinci seperti nama inisiatif dan nama program perlu dinyatakan dengan jelas.

12.3 Kelayakan tiket kapal terbang adalah selaras dengan pekeliling dan peraturan yang berkuatkuasa.

12.4 PTJ diingatkan supaya tidak menyalahgunakan kemudahan eWaran untuk tujuan selain daripada program di bawah Inisiatif PPPM. Tindakan tatatertib, surcaj atau undang-undang yang berkaitan akan dikenakan kepada pegawai yang tidak mematuhi garis panduan ini.

-6-


12.5 Bagi tujuan maksud di atas, penggunaan Borang WPM hendaklah digunakan bagi program atau aktiviti yang berkaitan dengan Inisiatif PPPM.

12.6 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran A dan A1.

13. TEMPAHAN MAKAN MINUM DAN KATERER 13.1 PTJ hendaklah mengawal perbelanjaan makan minum dengan memberi penekanan

yang

serius

dalam

pelaksanaan

langkah-langkah

mengoptimumkan perbelanjaan dan mengelakkan pembaziran.

13.2 Pegawai Pelulus perlu memastikan permohonan tempahan makan minum yang diluluskan adalah bagi tujuan penyediaan untuk Inisiatif PPPM sahaja.

13.3 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran B, B1 dan B2.

14. KEMUDAHAN PAKEJ/PREMIS SWASTA 14.1 Perolehan kemudahan pakej/premis swasta untuk tugas-tugas rasmi dan program/aktiviti di bawah Inisiatif PPPM hendaklah diuruskan dengan cekap, teratur dan sempurna mengikut peraturan dan tatacara kewangan dan perolehan PADU.

14.2 Pertimbangan dan kelulusan permohonan kemudahan pakej/premis swasta akan diputuskan berdasarkan justifikasi termasuk:-

i.

Tiada kekosongan di ILA;

ii.

Kekangan dari segi masa, ruang, tenaga, kepakaran, dan sebagainya;

iii.

Pemilihan tempat mengikut kesesuaian program;

iv.

Pakej/kemudahan yang ditawarkan berpatutan; atau

v.

Keperluan mendesak.

-7-


14.3 Bagi urusan permohonan, nama inisiatif dan nama program hendaklah dinyatakan dengan jelas.

14.4 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran C dan C1.

15. LAIN-LAIN PERKHIDMATAN 15.1 Semua perkhidmatan termasuk sewaan pengangkutan selain udara dan sewaan perkakasan atau peralatan ICT yang diperlukan oleh Bahagian, JPN, PPD, atau institusi di bawah KPM adalah tertakluk kepada keperluan sebenar aktiviti/program di bawah Inisiatif PPPM yang ingin dilaksanakan.

15.2 Bahagian, JPN, PPD, atau institusi di bawah KPM yang memohon adalah diingatkan supaya sentiasa mengamalkan perbelanjaan berhemah selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan melalui peraturan semasa.

15.3 Bagi tujuan maksud di atas, penggunaan Borang SPSU dan SPICT hendaklah digunakan bagi program atau aktiviti yang berkaitan dengan Inisiatif PPPM.

15.4 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran D, D1 dan D2.

16. TUNTUTAN PERJALANAN BAGI PROGRAM DI BAWAH INISIATIF PPPM

16.1 Setiap surat jemputan mesyuarat, bengkel dan kursus yang dianjurkan di bawah Inisiatif PPPM mesti dinyatakan dengan jelas kaedah tuntutan perjalanan sama ada ditanggung sendiri oleh Bahagian, JPN, PPD atau institusi di bawah KPM atau boleh dituntut daripada penganjur. Nama inisiatif dan nama program perlu dinyatakan dengan jelas dalam surat jemputan.

-8-


16.2 Kadar dan kelayakan tuntutan perjalanan mesyuarat, bengkel atau kursus yang dianjurkan di bawah Inisiatif PPPM adalah selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan, Pekeliling Perbendaharaan dan lain-lain Pekeliling yang sedang berkuatkuasa.

16.3 Pegawai

bertanggungjawab

untuk

memastikan

tuntutan

yang

dikemukakannya adalah teratur, munasabah, berpatutan serta mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. Pegawai Pelulus perlu bertanggungjawab untuk memastikan tuntutan yang diterima adalah teratur, munasabah, berpatutan serta berkaitan dengan Inisiatif PPPM 2013-2025 sahaja.

16.4 Bagi tujuan maksud di atas, penggunaan Borang TNT hendaklah digunakan bagi program atau aktiviti yang berkaitan dengan Inisiatif PPPM.

16.5 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran F, F1, F2, F3 dan F4.

17. PINDAAN 17.1 PADU berhak meminda, mengubahsuai, membatalkan atau membuat semula garis panduan ini pada bila-bila masa mengikut keperluan semasa.

18. TARIKH KUAT KUASA 18.1 Garis Panduan ini berkuat kuasa serta merta.

19. PENUTUP 19.1 Semua peneraju dan pelaksana inisiatif hendaklah mematuhi peraturan seperti di atas bagi memastikan pengurusan peruntukan yang diperolehi dapat -9-

LAMPIRAN

LAMPIRAN A BEKALAN & PERKHIDMATAN CARTA ALIR PEROLEHAN – PEMBELIAN TIKET KAPAL TERBANG

Dokumen

Tindakan

MULA

Kemuka Borang WPM kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan

Hubungi Agensi Pengembara (Travel Agency) untuk tempahan

 Borang WPM  Salinan surat panggilan

 Pemohon

/ mesyuarat / bengkel / kursus

 Bahagian / JPN / PPD / Institusi di bawah KPM

 Agen

Maklumat tempahan diterima dari Agen Pengembara

Pengembara

Daftar masuk dalam Government Travel System (GTS)

 Bahagian / JPN

Sedia eWaran

/ PPD / Institusi di bawah KPM


 Bahagian / JPN

Hantar untuk kelulusan

Terima notifikasi permohonan tidak diluluskan

Tidak

/ PPD / Institusi di bawah KPM

Diluluskan? Ya  Agen

Sedia tiket penerbangan

TAMAT

Pengembara

LAMPIRAN A1 PADU/FP/PPPM13-25/WPM/002

WPM Unit Kewangan PADU BORANG PERMOHONAN TIKET PENERBANGAN Tarikh : Kod & Nama Inisiatif

:

Jab / Bhg / Sektor / Unit : Nama Pemohon Jawatan Tujuan Perjalanan

:

Destinasi

:

: :

NAMA

BIL

NO. K/P

JAWATAN

NO. TEL

PERJALANAN PERGI TARIKH

HARI

MASA

NO. FLIGHT

CONF/WI

HARI

MASA

NO. FLIGHT

CONF/WI

PERJALANAN BALIK TARIKH

Disokong / Tidak Disokong

Diluluskan / Tidak Diluluskan

Tarikh :

Tarikh :

Peringatan :* Borang ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pelulus dua minggu sebelum tarikh lawatan. * Sila lampirkan surat arahan bertugas rasmi yang diakui sah bersama-sama dengan borang ini untuk dikemukakan kepada unit berkenaan seminggu sebelum tarikh lawatan bagi tujuan penyediaan Waran Penerbangan Malaysia (WPM).

LAMPIRAN B BEKALAN & PERKHIDMATAN CARTA ALIR PEROLEHAN – TEMPAHAN MAKAN MINUM/KATERER

MULA

Kemuka Borang TMM kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan

Dokumen

 Borang TMM  Salinan surat panggilan

Tindakan

 Pemohon

/ mesyuarat / bengkel / kursus

Semak anggaran perbelanjaan

Lengkap Borang PR berserta dokumen sokongan untuk dihantarkan ke PADU

Tidak

kurang dari RM1,000?

Sedia memo/surat berserta dokumen sokongan

Ya

 Bahagian / JPN /

Borang PR Borang TMM Sebutharga Senarai Semak

 Memo/Surat (Cover    

Kemaskini penerimaan dokumen dan hantar Pesanan Tempatan (PO) kepada pemohon

Letter)* Borang PR* Borang TMM* Sebutharga* Senarai Semak*

 Pesanan Tempatan

PPD / Institusi di bawah KPM



 PADU

(PO)

Katerer bekal perkhidmatan

TAMAT

Dokumen bertanda * adalah wajib dilampirkan.

   

Letter)

Hantar memo/surat berserta dokumen sokongan ke PADU

1.

 Pemohon

 Memo/Surat (Cover

Daftar no. rujukan (memo/surat) dalam Portal Kewangan PADU

Nota :-

 Borang TMM  Sebutharga

 Katerer

LAMPIRAN B1 PADU/FP/PPPM13-25/TMM/002

TMM Unit Kewangan PADU BORANG TEMPAHAN MAKAN MINUM Kod & Nama Inisiatif Jab/Bhg/Sektor/Unit Nama Aktiviti/Program Tempat

: : : :

Nama Pembekal

:

TARIKH

No. Pendaftaran Perniagaan: (jika ada) MASA

BIL PESERTA

BIL TETAMU

CATATAN

ANGGARAN PERBELANJAAN / ORANG (RM) POHON LULUS

ANGGARAN JUMLAH PERBELANJAAN (RM) Diluluskan / Tidak Diluluskan Tandatangan Pemohon : : Nama Pemohon Jawatan

:

Tarikh

:

Tarikh :

LAMPIRAN B2 PADU/FP/PPPM13-25/PR/002

PR Unit Kewangan PADU PERMOHONAN NOTA MINTA (BEKALAN & PERKHIDMATAN) * Tempoh penghantaran Nota Minta (Dokumen Lengkap) : 7 hari sebelum perkhidmatan / bekalan produk

Tarikh : Kod & Nama Inisiatif : Jab/Bhg/Sektor/Unit : Nama Program

:

Tarikh Program

:

Nama Pembekal

:

Peruntukan (OS) :

Berikut adalah turutan susunan dalam mana-mana dokumen permohonan. Bil

Perkara

1

Sebutharga

2

Sijil SSM (Pendaftaran Syarikat) Sijil Halal (jika ada)

3

Sijil Kewangan & Lampiran A (Kod Bidang)

4

Penyata Akaun Bank

Tandakan ( / )

Surat / Memo Panggilan Mesyuarat (bukan pakej) 5

- bawah 15 orang - Jadual Mesyuarat/Kursus - Senarai Perbandingan

6

Salinan Waran Peruntukan (jika berkenaan)

Nota: 3 sebutharga (lebih daripada RM20,000) 5 sebutharga (lebih daripada RM50,000)

Justifikasi :

Tandatangan Pemohon


Nama : Jawatan : Tarikh :

Nama : Jawatan : Tarikh :

LAMPIRAN C BEKALAN & PERKHIDMATAN CARTA ALIR PEROLEHAN – KEMUDAHAN PAKEJ/PREMIS SWASTA

MULA

Dokumen

Tindakan


Semak kekosongan di ILA

Kemuka permohonan mengikut prosedur sedia ada

 Bahagian / JPN / Ada


Ada kekosongan? Tiada

Urusan pembayaran katerer / lainlain perkhidmatan - rujuk lampiran yang berkaitan

Lengkap Borang PAKEJ berserta dokumen sokongan untuk pengesahan

TAMAT Sedia memo/surat berserta dokumen sokongan


Hantar memo/surat berserta dokumen sokongan ke PADU untuk kelulusan

Kemaskini penerimaan dokumen dan penilaian permohonan untuk kelulusan

Pindaan

Tidak

Diluluskan?

Ya

Hantar Pesanan Tempatan (PO) kepada pemohon

 Jawapan tempahan ILA  Sebutharga

 Borang PAKEJ  Jawapan tempahan ILA  Sebutharga  Senarai Semak

 Memo/Surat (Cover Letter)

 Memo/Surat (Cover    

Letter)* Borang PAKEJ* Jawapan tempahan ILA* Sebutharga* Senarai semak*





 PADU

 PADU (Kelulusan)  Bahagian / JPN / PPD / Institusi di bawah KPM (Pindaan)

 PADU

 Syarikat / Premis Syarikat/Premis Swasta sedia perkhidmatan

TAMAT

Nota :1.


Swasta

LAMPIRAN C1/1 PADU/FP/PPPM13-25/PAKEJ/002

PAKEJ Unit Kewangan PADU BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PAKEJ/PREMIS SWASTA BAHAGIAN I Tarikh : Kod & Nama Inisiatif

:

Jab/Bhg/Sektor/Unit

:

Nama Program

: (Sila sertakan jadual / tentatif program)

: Tempat Justifikasi Permohonan :

Tarikh Program :

Nyatakan jumlah peserta dan bilangan bilik dalam petak yang berkenaan. (Sila lampirkan salinan tawaran/sebutharga/Sijil Pendaftaran Kontraktor yang telah disahkan). Penyediaan makan sahaja : RM

seorang sehari

Penyediaan makan dan penginapan :

Seorang - RM

seorang sehari

Berdua - RM

seorang sehari

Pengangkutan : Nyatakan

: Tuntutan elaun perjalanan mengikut Arahan Perbendaharaan atau peraturan yang berkuatkuasa.

Sewaan : OS

OS 24000

PERUNTUKAN DITERIMA BAKI PADA TARIKH PERMOHONAN TERMASUK TANGGUNGAN


Tuntutan Perjalanan : OS

PERUNTUKAN DITERIMA BAKI PADA TARIKH PERMOHONAN TERMASUK TANGGUNGAN

OS 21000

Lain-lain : OS

PERUNTUKAN DITERIMA

BAKI PADA TARIKH PERMOHONAN TERMASUK TANGGUNGAN

KOS PAKEJ

29000

42000

BAHAGIAN II PENGESAHAN GATEKEEPER Saya mengesahkan bahawa butir-butir kewangan seperti di atas adalah benar dan mencukupi bagi menampung kos pakej yang dipohon.

Tarikh :

Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Jab/Bhg/Sektor/ : Unit


BAHAGIAN III PENGESAHAN Ketua Jabatan/Bahagian/Sektor/Unit Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan permohonan ini memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan. Di samping itu juga, saya mengesahkan bahawa latihan / majlis / acara rasmi Kerajaan ini perlu diadakan selaras dengan pelaksanaan Inisiatif PPPM 2013-2025 yang ditetapkan.

Tarikh :

Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Jab/Bhg/Sektor/ : Unit

BAHAGIAN IV PADU Keputusan :


Ulasan :

No PO : Tempat : Kos Pakej (RM) :

Tarikh :

Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Rasmi :

LAMPIRAN D BEKALAN & PERKHIDMATAN CARTA ALIR PEROLEHAN – LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

MULA

Dokumen

 Borang SPSU/ Kemuka borang berkaitan kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan


 Borang SPSU /


SPICT/PR  Sebutharga  Senarai Semak


Letter)



Kemaskini penerimaan dokumen dan hantar Pesanan Tempatan (PO) kepada pemohon

 Pemohon

SPICT/PR  Sebutharga



Tindakan

Letter)*  Borang SPSU / SPICT/PR*  Sebutharga*  Senarai Semak*

 Pesanan Tempatan



 PADU

(PO)

 Syarikat / Pembekal Syarikat / Pembekal bekal perkhidmatan

TAMAT

Nota :1.


LAMPIRAN D1 PADU/FP/PPPM13-25/SPSU/002

SPSU Unit Kewangan PADU BORANG SEWAAN PENGANGKUTAN SELAIN UDARA Tarikh :

MAKLUMAT PEMOHON Kod & Nama Inisiatif Jab/Bhg/Sektor/Unit

:

Nama Pemohon Jawatan No. Tel Bimbit

:

: : :

No. Tel Pejabat :

MAKLUMAT PENGANGKUTAN JENIS PENGANGKUTAN

BIL 1 2 3 4

BILANGAN

MAKLUMAT SEWAAN TUJUAN PENYEWAAN

TEMPOH

Tandatangan Pemohon : : Nama Pemohon Jawatan

:

Tarikh

:



Tarikh :

Tarikh :

Peringatan :* Pengangkutan yang disewa perlulah dijaga dengan baik. * Penyewa / pemohon perlu bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecuaian sendiri dan bersedia untuk menerima sebarang tindakan gantirugi / disiplin dan sebagainya. * Pemohon / penyewa juga perlu bersedia menyerahkan semula pengangkutan tersebut pada tarikh yang telah dipersetujui atau jika dikehendaki berbuat demikian pada bila-bila masa.

LAMPIRAN D2 PADU /FP/PPPM13-25/SPICT/002

SPICT Unit Kewangan PADU BORANG SEWAAN PERKAKASAN & PERALATAN ICT Tarikh :

MAKLUMAT PEMOHON Kod & Nama Inisiatif

:

Jab/Bhg/Sektor/Unit

:

Nama Pemohon Jawatan No. Tel Bimbit

: : :

No. Tel Pejabat :

MAKLUMAT PERALATAN / ICT JENIS PERKAKASAN / PERALATAN ICT

BIL 1 2 3 4

BILANGAN

MAKLUMAT SEWAAN TUJUAN PENYEWAAN

TEMPOH

Tandatangan Pemohon : : Nama Pemohon Jawatan

:

Tarikh

:



Tarikh :

Tarikh :

Peringatan :* Perkakasan / peralatan ICT yang disewa perlulah dijaga dengan baik. * Penyewa / pemohon perlu bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecuaian sendiri dan bersedia untuk menerima sebarang tindakan gantirugi / disiplin dan sebagainya. * Pemohon / penyewa juga perlu bersedia menyerahkan semula perkakasan / peralatan ICT tersebut pada tarikh yang telah dipersetujui atau jika dikehendaki berbuat demikian pada bila-bila masa.

LAMPIRAN E BEKALAN & PERKHIDMATAN CARTA ALIR PEMBAYARAN

MULA

Terima dokumen daripada Syarikat / Katerer / Premis Swasta / Pembekal


Dokumen

 Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil  Salinan Pesanan Penghantaran (DO)  Salinan SSM & Akaun Bank Syarikat

Tindakan


atau Salinan Kad Pengenalan & Akaun Bank Persendirian

 Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil  Salinan Pesanan Penghantaran (DO)  Salinan SSM & Akaun Bank Syarikat


atau Salinan Kad Pengenalan & Akaun Bank Persendirian  Senarai Semak



 Memo / Surat (Cover Letter)


 Memo / Surat (Cover Letter)*  Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil*  Salinan Pesanan Penghantaran (DO)  Salinan SSM & Akaun Bank Syarikat


atau Salinan Kad Pengenalan & Akaun Bank Persendirian  Senarai Semak

Kemaskini penerimaan dokumen dan urusan pembayaran

TAMAT

Nota :1.


 PADU

LAMPIRAN F TUNTUTAN PERJALANAN (TNT) CARTA ALIR AKAUN BELUM BAYAR (PROSES PEMBAYARAN BALIK) – SECARA MANUAL

MULA

Kemukakan Borang TNT kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan

Dokumen

 Borang TNT  Salinan surat panggilan /

Tindakan

 Pegawai

mesyuarat / bengkel / kursus

 Senarai Tuntutan Perjalanan



(STP)  Salinan surat panggilan / mesyuarat / bengkel / kursus  Salinan Senarai Kehadiran  Senarai Semak



 Memo / Surat (Cover Letter)


Kemaskini penerimaan dokumen dan urusan pembayaran

TAMAT

Nota :1.

Memo/surat berserta dokumen sokongan perlu diserahkan kepada PADU selewat-lewatnya sebelum atau pada 15hb bulan berikutnya.

2.

Proses pembayaran ke akaun bank pemohon akan dibuat dalam tempoh masa 14 hingga 30 hari tertakluk kepada permohonan dan maklumat yang lengkap.

3.

Permohonan yang diterima selepas tarikh yang ditetapkan akan diproses pada kitaran bayaran bulan berikutnya.

 Memo / Surat (Cover Letter)*  Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)*  Salinan surat panggilan / mesyuarat / bengkel / kursus  Salinan Senarai Kehadiran  Senarai Semak*



 PADU

LAMPIRAN F1 TUNTUTAN PERJALANAN (TNT) CARTA ALIR AKAUN BELUM BAYAR (PROSES PEMBAYARAN BALIK) – MELALUI SISTEM ONLINE

MULA

Kemukakan Borang TNT kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan



Dokumen

 Borang TNT  Salinan surat panggilan / mesyuarat /

Tindakan

 Pegawai

bengkel / kursus

 Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)  Salinan surat panggilan / mesyuarat / bengkel / kursus  Salinan Senarai Kehadiran  Senarai Semak

 Memo / Surat (Cover Letter)*  Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)*  Salinan surat panggilan / mesyuarat /



bengkel / kursus

 Salinan Senarai Kehadiran  Senarai Semak* Urusan pembayaran oleh PADU

TAMAT

Nota :1.

Memo/surat berserta dokumen sokongan perlu diserahkan kepada PADU selewat-lewatnya sebelum atau pada 15hb bulan berikutnya.

2.

Proses pembayaran ke akaun bank pemohon akan dibuat dalam tempoh masa 14 hingga 30 hari tertakluk kepada permohonan dan maklumat yang lengkap.

3.

Permohonan yang diterima selepas tarikh yang ditetapkan akan diproses pada kitaran bayaran bulan berikutnya.

 PADU

LAMPIRAN F2/1FFDDD PADU/FP/PPPM13-25/TNT/002HHHHHHH

TNT Unit Kewangan PADU KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI Bagi :

/ bulan

tahun

MAKLUMAT PEGAWAI Nama

:

No. Gaji :

No. Kad Pengenalan :

No. Tel :

No. Akaun Bank Nama Bank / Cawangan Gred / Kategori / ( Kumpulan (*)) Jawatan

Pendapatan

Kenderaan

Alamat Pejabat

Alamat Rumah

E-mail :

: : : :

Gaji

:

Elaun-elaun

:

Jumlah

:

Jenis / Model

:

No. Pendaftaran

:

Kuasa

:

Kelas Tuntutan

:


2 KENYATAAN TUNTUTAN

TARIKH

WAKTU SAMPAI BERTOLAK

TUJUAN / TEMPAT

JARAK (KM)

Alamat Lojing :

Total KM untuk muka surat ini sahaja

0


2a KENYATAAN TUNTUTAN

TARIKH

WAKTU SAMPAI BERTOLAK

TUJUAN / TEMPAT

JARAK (KM)

Total KM untuk muka surat ini sahaja

0

Total KM keseluruhan

0


3 TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi : 500 km pertama :

km

X

RM0.00 / km

=

RM0.00

500 km selepas :

500 km

km

X

RM0.00 / km

=

RM0.00

700 km selepas :

1000 km

km

X

RM0.00 / km

=

RM0.00

Setiap km selepas :

1700 km

km

X

RM0.00 / km

=

RM0.00

0

km JUMLAH (RM) :

RM0.00

Teksi

:

[ Resit :

]

RM0.00

Bas

:

[ Resit :

]

RM0.00

Keretapi

:

[ Resit :

]

RM0.00

Feri

:

[ Resit :

]

RM0.00

Lain-lain

:

[ Resit :

]

RM0.00

JUMLAH (RM) :

RM0.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

hari

X Elaun Harian sebanyak (Semenanjung)

=

RM0.00

hari

X Elaun Harian sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

=

RM0.00

hari

X Elaun Makan sebanyak (Semenanjung)

=

RM0.00

hari

X Elaun Makan sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

=

RM0.00

JUMLAH (RM) :

RM0.00


4 TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING

hari

X BSH sebanyak (Semenanjung)

=

RM0.00

hari

X BSH sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

=

RM0.00

BAYARAN PERKHIDMATAN DAN CUKAI KERAJAAN (RM) :

RM0.00

hari

X Elaun Lojing sebanyak (Semenanjung)

=

RM0.00

hari

X Elaun Lojing sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

=

RM0.00

JUMLAH (RM) :

RM0.00

TUNTUTAN PELBAGAI Tol (*)

:

[ Resit :

]

RM0.00

Tempat Letak Kereta :

[ Resit :

]

RM0.00

Dobi

:

[ Resit :

]

RM0.00

Telefon,Teleks,Faks :

[ Resit :

]

RM0.00

JUMLAH (RM) :

RM0.00

JUMLAH (RM) :

RM0.00

PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : ( a ) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi ( b ) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat-syarat seperti yang dinyatakan dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan / atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa : ( c ) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah RM ……………………………..telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. ( d ) Panggilan telefon sebanyak RM ………………………… telah dibuat atas urusan rasmi; dan ( e ) Butir-butir yang seperti dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggunngjawab terhadapnya

Tarikh :

Tandatangan


PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah di atas urusan rasmi :

Tandatangan

Tarikh : Nama : Jawatan :

PENDAHULUAN DIRI

Pendahuluan Diri diberi

=

Tolak : Tuntutan sekarang

= BAKI DITUNTUT / BAKI DIBAYAR BALIK (RM) :

Catatan : (*) Jika Pegawai memilih tidak menerima SSM (**) Potong mana yang tidak berkenaan

RM0.00

LAMPIRAN F3 PADU/FP/PPPM13-25/STP/002

STP

Senarai Tuntutan Perjalanan Senarai ……….... daripada ……........ Kod & Nama Inisiatif Jab/Bhg/Sektor/Unit Nama Aktiviti/Program

Tarikh :

: : :

Tempat :

Perhatian: Setiap borang hanya boleh diisi tidak lebih daripada 20 penuntut sahaja.

Nama Penuh (Penama Akaun Bank)

Bil

No. K/P

No. Tel

Emel

Nama Bank

No. Akaun Bank

Amaun (RM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah (RM) Disediakan oleh: Gatekeeper

Disahkan oleh: Ketua Jab/Bhg/Sektor/Unit

Nama penuh: Jawatan: Tarikh: Emel:

Nama penuh: Jawatan: Tarikh:

Ruangan Unit Kewangan PADU

-

LAMPIRAN F4 PADU/FP/PPPM13-25/CL/001

SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN BAYARAN TUNTUTAN & BUKAN TUNTUTAN Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen seperti yang bertanda (/) di bawah: 1. TUNTUTAN PERJALANAN (TNT) a.

Memo / Surat (Cover Letter)*

b.

Salinan asal Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)*

c.

Salinan Surat Panggilan Mesyuarat / Bengkel / Kursus

d.

Salinan Senarai Kehadiran

f.

Lain-lain dokumen (jika ada):

2. BUKAN TUNTUTAN (BEKALAN & PERKHIDMATAN) a.

Memo / Surat (Cover Letter)*

Perolehan b.

Salinan asal Borang TMM / PAKEJ / SPSU / SPICT*

c.

Salinan asal Sebut Harga (Quotation)*

d.

Salinan asal Nota Minta (PR)

e.

Salinan asal Pesanan Tempatan (PO)

f.

Jawapan Tempahan ILA (Kemudahan Pakej/Premis Swasta)*

Bayaran g.

Salinan asal Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil*

h.

Salinan asal Pesanan Penghantaran (Delivery Order)

i. (i) Salinan Pendaftaran Syarikat (SSM) dan Akaun Bank Syarikat* ATAU (ii) Salinan Kad Pengenalan dan Akaun Bank Persendirian* Lain-lain dokumen (jika ada):

j.

Peringatan : 1. Dokumen bertanda * adalah wajib dilampirkan. 2. Proses semakan dan pengesahan adalah mengikut peraturan / Pekeliling / Surat Pekeliling sedia ada. 3. Permohonan pembayaran balik tuntutan perlu mendapat kelulusan daripada Pegawai Pelulus terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Unit Kewangan PADU.

(Disediakan Oleh)

Nama

:

Jawatan : Tarikh

:

PERHATIAN : SILA PASTIKAN SEMUA SALINAN DOKUMEN LENGKAP SERTA DISAHKAN DAN DISUSUN MENGIKUT TURUTAN SEPERTI DI ATAS SEBELUM DISERAHKAN KE UNIT KEWANGAN PADU.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents