Celesc Geração S.A. CNPJ – 08.336.804/0001-78 Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro (valores expressos em milhares de reais) Ativo Circulante Numerário Disponível Aplicações no Mercado Aberto Consumidores, Concessionárias e Permissionárias Empréstimos e Financiamentos Tributos a Compensar
2007 27.297 1.226 22.215 3.686 170
2006 26.731 5.218 3.022 4.122 14.252 117
Realizável a Longo Prazo Coligadas, Controladas ou Controladoras
11.057 11.057
2.281 2.281
Permanente Imobilizado Líquido
26.788 26.788
27.782 27.782
65.142
56.794
Total do Ativo
Celesc Geração S.A. CNPJ – 08.336.804/0001-78 Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro (valores expressos em milhares de reais) Passivo Circulante Fornecedores Folha de Pagamento e Encargos Sociais Empréstimos e Financiamentos Taxas Regulamentares Tributos e Contribuições Sociais Dividendos Declarados Outras Contas a Pagar Exigível a Longo Prazo Controladora Patrimônio Líquido Capital Social Capital a Integralizar Reservas de Lucros Total do Passivo
2007 4.857 89 1 2.166 135 1.198 1.268 -
2006 17.104 284 14.252 39 844 1.607 78
-
2.085 2.085
60.285 35.000 25.285
37.605 35.000 (2.556) 5.161
65.142
56.794
Celesc Geração S.A. CNPJ – 08.336.804/0001-78 Demonstração do Resultado Exercícios Findos em 31 de Dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Receita Operacional Bruta Fornecimento de Energia Elétrica (-) Deduções da Receita Operacional ICMS sobre Energia Elétrica Vendida PIS COFINS Reserva Global de Reversão – RGR (=) Receita Operacional Líquida (-) Custo do Serviço de Energia Elétrica Custo com Energia Elétrica Encargos de Uso da Rede Elétrica Custo de Operação Material Serviços de Terceiros Depreciação Outras Despesas (=) Lucro Operacional (-) Despesas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais (=) Resultado do Serviço (+/-) Receitas (Despesas) Financeiras (=) Resultado Operacional (+) Receita Não Operacional (=) Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social (-) Provisão para Imposto de Renda (-) Provisão para Contribuição Social (=) Lucro do Exercício
Celesc Geração S.A. CNPJ – 08.336.804/0001-78 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos Exrecícios Findos em 31 de Dezembro (valores expressos em milhares de reais) 2007
2006
Origens dos Recursos Das Operações: Lucro do Exercício Itens que não Afetam o Capital Circulante Líquido: Depreciação Custo das Baixas do Ativo Permanente
27.646 26.392
7.056 6.769
1.187 67
287 -
2.556 2.556
123 123
De Terceiros: Coligadas, Controladas ou Controladoras
29.765 29.765
2.085 2.085
Total das Origens
59.967
9.264
260 6.268 40.626
65 1.607 2.184
Total das Aplicações
47.154
3.856
Aumento do Capital Circulante Líquido
12.813
5.408
Ativo Circulante No Início do Exercício No Fim do Exercício
566 26.731 27.297
22.512 4.219 26.731
Passivo Circulante No Início do Exercício No Fim do Exercício
(12.247) 17.104 4.857
17.104 17.104
12.813
5.408
De Acionistas: Integralização de Capital Social
Aplicações de Recursos No Imobilizado Dividendos Propostos Coligadas, Controladoras ou Controladoras
Demonstração das Variações do Capital Circulante Líquido
Aumento do Capital Circulante Líquido
Celesc Geração S.A. CNPJ – 08.336.804/0001-78 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro (valores expressos em milhares de reais)
Saldos em 02 de outubro de 2006 Integralização Lucro Líquido do Período Destinação do Lucro Líquido: Constituição de Reserva Legal Dividendos Propostos Retenção de Lucros
Capital Social 32.320 123 -
Saldos em 31 de dezembro de 2006 Integralização Lucro Líquido do Exercício Destinação do Lucro Líquido: Constituição de Reserva Legal Dividendos Propostos Retenção de Lucros
