SUPORTE TÉCNICO EBS - Sistemas para Contadores

Manual de Treinamento Cordilheira

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SUPORTE TÉCNICO EBS

Horário de atendimento: Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira.

Formas de atendimento: E-mail: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para [email protected]. Suporte On-Line (Chat): Atendimento em tempo real através da Internet. Para acessar esta forma de atendimento clique no ícone na tela principal do seu software.

Telefones:

Curitiba: Recursos Humanos (CRH): (41) 317-4949 Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (41) 317-4950 São Paulo: (11) 5183-6499

Para complementar e agilizar nosso serviço de SUPORTE TÉCNICO, você pode ainda contar com outras fontes alternativas de consultas, também disponíveis em nosso site. •

MATERIAL DE APOIO: Através desse material você poderá ter acesso as orientações para executar as principais rotinas dos Sistemas Cordilheira, fornecendo conceitos, procedimentos a serem adotados e demais esclarecimentos.

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AJUDA 24 HORAS: As principais dúvidas e soluções estão armazenados em nossos computadores. Você poderá fazer uma pergunta, explicando qual seu problema ou dúvida e obterá a resposta mais próxima ou exata, durante 24 horas por dia.

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Sumário 1 Apresentação............................................................................................................................................4 1.1 Conceitos............................................................................................................................................4 1.2 Empresas / Filiais................................................................................................................................4 1.3 Teclas de função.................................................................................................................................4 2 Cadastro....................................................................................................................................................5 2.1 Empresas............................................................................................................................................6 2.2 Parâmetros .........................................................................................................................................8 2.3 Produtos............................................................................................................................................14 2.4 Calendário.........................................................................................................................................14 2.5 Bens do Ativo Imobilizado.................................................................................................................15 2.6 Genéricos .........................................................................................................................................15 2.7 Contabilização...................................................................................................................................23 3 Lançamentos..........................................................................................................................................26 3.1 Nota de Entradas/Saídas..................................................................................................................27 3.2 Cupom Fiscal....................................................................................................................................31 3.3 Bases de Cálculo Tributáveis............................................................................................................35 3.4 Conhecimento de Frete.....................................................................................................................36 4 Consultas................................................................................................................................................37 4.1 Lançamentos.....................................................................................................................................37 4.2 Consulta de Resumo de Débitos......................................................................................................37 5 Outros......................................................................................................................................................38 5.1 Crédito do Ativo Permanente............................................................................................................38 5.2 Saldo Credor de ICMS/IPI.................................................................................................................39 5.3 Detalhamento de ICMS/IPI...............................................................................................................39 5.4 Recolhimento de Tributos.................................................................................................................39 5.5 Parcelamento de CSLL/IRPJ............................................................................................................40 5.6 Atualização Mensal...........................................................................................................................40 5.7 Controle de Rotinas...........................................................................................................................40 5.8 Exclusão de Lançamentos................................................................................................................41 5.9 Alteração de Lançamentos...............................................................................................................41 5.10 Fechamento Anual..........................................................................................................................41 5.11 Geração de Calendário...................................................................................................................42 5.12 Importação......................................................................................................................................42 5.13 Integração Contábil ........................................................................................................................43 5.14 Controle de Inventário.....................................................................................................................44 5.15 Pagamento de GNRE.....................................................................................................................45 5.16 Meio Magnético...............................................................................................................................45 5.17 Créditos de tributos.........................................................................................................................48 5.18 Rotinas Específicas.........................................................................................................................49 5.19 Selecionar Sistema/Base de Dados................................................................................................50

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5.20 Calculadora.....................................................................................................................................50 6 Funcionamento dos Relatórios............................................................................................................50 6.1 Janela de Relatórios..........................................................................................................................50 8 7. Relatórios............................................................................................................................................53 7.1 Legais................................................................................................................................................53 7.2 Gerenciais.........................................................................................................................................54 7.3 Guias de Recolhimento.....................................................................................................................54 7.4 Abrir Relatórios..................................................................................................................................55 8 Ajuda .......................................................................................................................................................55 8.1 Ajuda F1............................................................................................................................................55 8.2 B I T...................................................................................................................................................55 8.3 Acesso ao Site da EBS.....................................................................................................................56 8.4 Suporte On-Line................................................................................................................................56 8.5 Suporte via E-mail.............................................................................................................................56 8.6 Sobre.................................................................................................................................................57

Layout dos Arquivos de Importação. Consultar o Ajuda (F1).

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1 Apresentação O Cordilheira Escrita Fiscal foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituração fiscal de empresas dos mais diversos ramos de atividade utilizando todas as facilidades do ambiente Windows. Possibilita a emissão de relatórios legais e gerenciais.

1.1 Conceitos Visando facilitar a operação de nossos sistemas apresentamos alguns conceitos que deverão ser assimilados para melhor aproveitamento dos recursos oferecidos.

1.2 Empresas / Filiais O Cordilheira é um sistema multi-empresa, ou seja você pode ter diversas empresas utilizando uma única base de dados. Entenda-se por empresa uma entidade com CNPJ próprio, preferencialmente pertencente a um determinado grupo com alguma ligação entre si (por exemplo, uma Holding que controla diversas empresas). Cada empresa poderá ter diversas filiais com códigos de empresa diferentes. No cadastro da filial será informado o código da empresa a qual ela pertence. Nesta estrutura é possível gerar consultas e relatórios com opções de consolidação por Filial, por Empresa ou Geral. A consolidação por Filial apresenta apenas os valores referentes à empresa solicitada. A consolidação por Empresa apresenta os valores referentes a todas as filiais pertencentes a esta empresa (que tenham no seu cadastro o mesmo código de matriz). Por último a consolidação Geral apresenta os valores de todas as empresas da base de dados, ou seja, permite avaliar o grupo como um todo.

1.3 Teclas de função As teclas de função (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma forma rápida de acesso a ítens bastante utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquer ponto da execução. As teclas disponíveis no CEF são: - Acesso ao Ajuda. - Acesso a Calculadora. - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor). ALT + letra sublinhada – Acesso rápido à rotina/ botão sem utilização do mouse.

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1.3.1 Consulta Genérica Para facilitar a localização de registros criamos a consulta genérica, que é acessada através da tecla de função . Você pode acessar esta consulta nos campos onde é solicitado um código de registro como por exemplo, emitentes e destinatários, natureza de operação, modelo NF, uma conta contábil, um histórico, centro de custo, e etc. Informe a palavra a ser pesquisada ou clique direto em OK ou FILTRAR. Você pode então navegar entre os registros selecionados. Ao encontrar o registro desejado dê um duplo clique para transferir automaticamente o código para o campo onde se encontrava o cursor antes de teclar .

2 Cadastro Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetros do sistema. Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelo sistema; assim evitará problemas de cadastros incompletos e terá um ótimo conhecimento das rotinas e facilidades disponíveis. Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulte o Ajuda (F1) do sistema para obter maiores detalhes.

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2.1 Empresas Neste cadastro são informados os dados da empresa, para fins de emissão dos relatórios, bem como determinação das empresas que são consideradas como matriz, e as que são filiais.

De acordo com a UF serão habilitadas as opções no sistema.

Indica se a empresa é a matriz ou uma filial

MATRIZ: código da empresa matriz Através deste campo é determinado qual é a empresa matriz e qual(is) é(são) sua(s) filial(is). Assim teremos que cadastrar para cada empresa uma base de dados no Gerenciador de Sistemas, seleciona-la e acessar o Sistema desejado. Atenção: Conceito válido para os Sistemas Contábil, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial. Exemplo 1: Suponhamos que deseja cadastrar as empresas denominadas Palito e Sarema. A Palito, com duas filiais, e a Sarema, com uma filial. Terá que cadastrar duas bases de dados e 05 empresas, da seguinte forma. Código Base de Código da Empresa Código de Matriz Dados 001 – Palito 001 - Construtora Palito (matriz) 001 001 – Palito 002 - Construtora Palito (filial) 001 001 – Palito 003 - Construtora Palito (filial) 001 Neste caso a empresa 001, é considerada como matriz, e a 002 é filial da 001.

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Código Base de Código da Empresa Código de Matriz Dados 002 – Sarema 001 - Indústria Sarema (matriz) 001 002 – Sarema 002 - Indústria Sarema (filial) 001 Neste caso a empresa 001, é considerada como matriz, e a 002 é filial da 001. Se for necessário emitir os relatórios consolidados por empresas, deverá cadastrar conforme o exemplo 2. Exemplo 2: Suponhamos que tenha um Grupo de Empresas denominadas Atlas. Fazem parte deste grupo às empresas Palito e Sarema. A Palito, com duas filiais, e a Sarema, com uma filial. Terá que cadastrar uma base de dados e 05 empresas, da seguinte forma. Código Base de Dados Código da Empresa Código de Matriz 001 - Grupo Atlas 001 - Construtora Palito (matriz) 001 001 - Grupo Atlas 002 - Construtora Palito (filial) 001 001 - Grupo Atlas 003 - Construtora Palito (filial) 001 001 - Grupo Atlas 004 - Indústria Sarema (matriz) 004 001 - Grupo Atlas 005 - Indústria Sarema (filial) 004 Neste caso as empresas 001 e 004, são consideradas como matriz, e as 002, 003 e 005 são as filiais respectivamente. A informação do campo Matriz é muito importante. Poderá ter nesta base de dados várias empresas cadastradas, cada qual com suas filiais. Uma delas deve obrigatoriamente ser a matriz, ou seja o código da matriz vai ser o seu próprio código. Nas filiais desta empresa você deve informar neste campo o código da empresa cadastrada como matriz desta empresa.

Procedimentos necessários para cadastrar as bases de dados e empresas:

1. Acessar o Gerenciador de Sistemas do Cordilheira. 2. Clicar no ícone Cadastrar base. 3. Informar um código numérico e uma descrição para esta base (empresa). 4. Clicar no ícone Selecionar base. 5. Informar o Código da base cadastrada e confirmar a seleção. 6. Acessar o sistema desejado clicando sobre a descrição do mesmo na tela principal. 7. Clicar em Cadastro no menu Empresas. 8. Informar um código para a empresa e preencher os dados solicitados. 9. No campo Matriz, informar o mesmo número da empresa cadastrada. 10. Para cadastrar a Filial, informe outro código de empresa. 11. No campo Matriz, informar o código da empresa Matriz.

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Manual de Treinamento Cordilheira Ao solicitar as consultas e relatórios é possível optar pela forma de Consolidação por:

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Filial Somente com dados da empresa informada no formulário. Independente se ela é uma Matriz ou Filial.

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Empresa Com dados da Matriz e suas Filiais. (padrão) Geral

Consolida os dados de todas as empresas cadastradas na base de dados.

A inscrição estadual é uma informação muito importante, pois será utilizada para cálculo das datas de vencimento das guias e na geração dos arquivos magnéticos. Se a empresa não possuir inscrição, escreva neste campo a palavra "ISENTO".

2.2 Parâmetros Uma das rotinas mais importantes do sistema, uma vez que as opções aqui informadas orientam todo o funcionamento do sistema. Apresenta parâmetros específicos para cada empresa, em especial com relação ao tratamento tributário. 2.2.1 Gerais Esta guia apresenta os parâmetros gerais da base de dados, ou seja, sem nenhuma relação específica com uma determinada empresa.

Período de lançamentos: Informar o período desejado para aceitação de lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Utiliza Integração Contábil: Marque se pretende utilizar a rotina de integração contábil neste sistema. Em caso afirmativo o sistema irá verificar se há a existência de contas contábeis para os emitentes e destinatários no momento do lançamento das notas. Rodapé: Informe uma mensagem que será impressa no final de todos os relatórios.

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2.2.2 Empresa Tributação Esta guia apresenta informações relacionadas aos aspectos tributários da empresa.

No quadro Tributos marque as situações referente a empresa selecionada. As opções Credita COFINS e Credita PIS devem ser marcas por empresas com tributação no Lucro Real, que neste caso terão creditados os valores destes tributos lançados nas notas de entrada. Campo Mês/Ano Início Atividades: esta data terá influência no cálculo do SIMPLES Federal, onde o teto considerado para mudança de ME para EPP vai ser proporcional ao início das atividades (se o início for no ano corrente).

SIMPLES (Estadual): Informe se a empresa é optante pelo SIMPLES-PR marcando a opção Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, identifique também o tipo de recolhimento, se é empresa única ou centralizadora (matriz) ou se é Centralizada (filial).

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No quadro Compensação para PIS/COFINS/CSLL Retido, selecione o regime de tributação desejado: Regime de Competência Para compensação do tributos será considerado a data de emissão da nota. Regime de Caixa

Para compensação do tributo será considerado a data do pagamento da nota. Esta data será informada no momento do lançamento no quadro Retenção.

SIMPLES Federal: Informar se a empresa é ou não optante pelo regime do SIMPLES e qual o enquadramento (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). A faixa de tributação é alterada automaticamente pelo sistema na emissão da DARF do Simples, de acordo com o faturamento até o mês, quando houver a alteração de Microempresa para EPP o sistema avisará o usuário para alterar neste cadastro. No quadro Convênios com a União marque as opções, se o convênio foi firmado.

Firmado pelo Estado

O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5% , 1% , 2% ou 2,5% por ser o Estado conveniado com a União. O percentual dependerá do tipo de tributação da empresa e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP).

Firmado pelo Município

O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5% , 1% ou 2,5% por ser o Município conveniado com a União. O percentual dependerá do tipo de tributação da empresa e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP).

No quadro Atividade sujeita a percentuais diferenciados, selecione a opção de acordo com o tipo de atividade da empresa. Não se aplica

Não calcula acréscimo de 50% na alíquota.

Acréscimo de 50% dependendo da atividade

Alíquota acrescida de 50%.

Acréscimo de 50% se receita de serviços superior a 30% da receita Alíquota pode ser acrescida de 50% total dependendo da receita de serviços. O quadro Acréscimo à Alíquota exibe informações sobre os adicionais conforme as opções marcadas no quadro Informações Extras.

Numeração Nesta guia deverá ser informada a numeração atual dos livros/páginas emitidos pelo sistema. Esta numeração é automaticamente atualizada ao emitir os relatórios na opção oficial.

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DARF Informar os códigos de receita para emissão dos DARFs referentes aos impostos e contribuições controlados pelo sistema. Está dividido em Impostos Normais e Impostos Retidos. No primeiro campo informar o código de receita, no segundo o identificador de tributação fornecido pela Receita Federal, a tabela com todos os códigos e identificadores pode ser encontrada no Ajuda do programa da DCTF.

Substituto Nesta guia deverão ser informados os números de inscrição auxiliar para o regime de substituição tributária para cada Estado. Será utilizada para emissão da GIA do substituto tributário, bem como para a geração de informações para o FISCO em meio magnético. Contabilização/ DCTF

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Contabilização: Informar o código da Base de Dado e o código da Empresa para integração contábil e também para vinculação com o Cordilheira Controle Patrimonial. Base de Dados Contábil: Informar o número da base de dados que receberão os lançamentos contábeis. Caso não trabalhe com o Cordilheira Sistema Contábil deixe este campo em branco. Empresa para integração: Informar o número da empresa pertencente a base de dados informada acima que receberá os lançamentos. Base de Dados Patrimônio: Informar o número da base de dados onde se encontram cadastrado os bens patrimoniais. Se não possuir o Cordilheira Controle Patrimonial deixe este campo em branco. Empresa patrimônio: Informar o número da empresa onde estão cadastros os bens. Será utilizado para ter um cadastro único de Bens, uma vez que no Controle Patrimonial cadastra-se todos os bens da empresa, inclusive os que irão compor o Ativo Permanente. DCTF: Este cadastro é necessário para a geração da DCTF. Base de Dados da Folha: Informar o número da base de dados do Recursos Humanos. Se não possuir o Cordilheira Recursos Humanos deixe este campo em branco. Empresa: Informar o número da empresa que está dentro desta base de dados. Alíquotas

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Informar o percentual para formação da base de cálculo (aplicada sobre o valor contábil menos IPI) da contribuição social e imposto de renda sobre mercadorias e sobre serviços (neste caso aplicado sobre o valor de serviços constantes na nota fiscal). A alíquota normal de ISS será apresentada como padrão durante o lançamento de valores de ISS, podendo ser alterada se for o caso. As alíquotas de tributação de IRPJ, PIS, COFINS e CSSL, serão utilizadas para apuração dos valores a recolher destes tributos durante a emissão da DARF. Serão aplicadas sobre o total da base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais. Quadro Empresa sujeita a mais de uma base de IRPJ: Esta opção deve ser marcada quando a empresa possui percentuais de base de cálculo de IRPJ diferenciadas. No momento do lançamento, após digitação do valor contábil, o sistema abrirá uma tela para separação do valor contábil por percentual de IRPJ.

No quadro Alíquotas de Retenção, informe os dados referentes a alíquota de tributação de cada tributo que será retido nos lançamentos de serviço. Esta alíquota servirá para o cálculo da retenção, que será inserido automaticamente nos lançamentos de serviço. 2.2.3 Créditos de Tributos As despesas dedutíveis para o cálculo do PIS, COFINS, CSLL ou IRPJ serão controladas pelo sistema através da informação do código reduzido das contas contábeis cadastradas no plano de contas no Cordilheira Sistema Contábil. As contas informadas servirão como base para o cálculo do crédito destes tributos.

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2.3 Produtos Permite efetuar a manutenção dos ítens de notas fiscais. Estas informações serão utilizadas para geração da DIPI, para as empresas contribuintes do IPI, e também para a geração do arquivo para o FISCO, conforme convênio ICMS 57/96. NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul. % IPI: Informe a alíquota de tributação para este produto. Esta alíquota será trazida automaticamente no momento do lançamento do ítem na nota fiscal. Código para DNF: Este código será considerado na geração de arquivo para a DNF, serão gerados somente os produtos que possuírem código. Os códigos são encontrados nos Anexos I ou II da IN SRF n.º 359/2003 de 15 de setembro de 2003. Fator de Conversão: Utilizado por empresas que geram informações para a DNF. Serve para converter uma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita exige para determinado produto.

2.4 Calendário Serve para calcular a data de vencimento dos tributos controlados pelo sistema, tais como IPI, PIS, ICMS etc. No caso de vencimentos em sábados, domingos e feriados, o imposto será antecipado ou prorrogado, dependo do tributo. Para abrir ou fechar uma data escolha o mês e ano desejados, dê um duplo clique sobre o dia. Desta forma, os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos. Os feriados nacionais já estão previamente cadastrados. Observação: Para criar vários meses e anos de uma só vez no calendário utilize a rotina de Geração de Calendário, em Outros, e efetue apenas a manutenção neste cadastro.

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2.5 Bens do Ativo Imobilizado Cadastrar os bens adquiridos para compor o Ativo Imobilizado para fins de controle de créditos de ICMS do ativo permanente, em conformidade com a Lei Complementar 87/96. Com base nos dados informados será efetuado o controle do estorno de créditos através da rotina Outros, Crédito do Ativo Permanente, Cálculo Mensal. Para posterior emissão dos relatórios, Legais: CIAP modelos A, B e D.

2.6 Genéricos Os dados cadastrados na rotina de Genéricos são compartilhados com todas a bases de dados do sistema, fazendo assim um cadastro único. Estas informações são registradas no arquivo CEFGEN.MDB, não esqueça de adicionar este arquivo no backup. 2.6.1 Municípios Rotina responsável pela manutenção dos municípios para informação nos cadastros de emitentes e destinatários. Entretanto, este cadastro não é obrigatório, devendo ser utilizado se desejar emitir o relatório gerencial Resumo por Município. Observação: O código do município a ser informado é o oficial atribuído pelo Estado, não pode ser aleatório. 2.6.2 Emitentes/Destinatários Rotina responsável pela manutenção dos emitentes (fornecedores) e destinatários (clientes) a serem utilizados nos lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída. Este cadastro é único, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto como emitente ou destinatário de notas fiscais. É também um cadastro genérico, ou seja, uma vez gerado um registro, este estará disponível para todas as empresas processadas. Para emitir a listagem deste cadastro acesse o menu Relatórios, Legais, Emitentes/Destinatários.

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CEF CNPJ/CPF: Esta digitação deve ser efetuada sem pontos ou traços. O sistema formatará o campo de acordo com a digitação do CNPJ ou CPF. Caso o emitente ou destinatário não possua CNPJ. Informar 14 zeros (00000000000000). Para emitentes e destinatários do exterior utilize 14 um (11111111111111). Fantasia: Nome fantasia da empresa no caso de pessoa jurídica, ou o mesmo nome (abreviado) no caso de pessoa física. Esta informação será utilizada como complemento de histórico (juntamente com o número da nota fiscal) por ocasião da

integração contábil dos lançamentos. Estado: Sigla do Estado do emitente/destinatário (Unidade da Federação). Informe "EX" para emitente/destinatário do exterior. Inscrição Estadual: Número da Inscrição Estadual na Receita do Estado. Caso não possua Inscrição, informe "ISENTO". 2.6.3 Tipos de Lançamento Este cadastro é um dos pontos fortes do sistema, uma vez que possibilita a parametrização da tela de lançamentos de notas fiscais, evitando a digitação desnecessária de dados repetitivos e desabilitando os campos que não são necessários. Por ser um cadastro genérico pode ser criado ou alterado em qualquer empresa, valendo para todas as demais. No quadro Opções de Lançamento pode-se parametrizar a forma como serão solicitados alguns campos durante o lançamento, que podem ser: Branco: Após a confirmação é limpo o conteúdo do campo para o lançamento seguinte. Repete: Após a confirmação é mantido o conteúdo do campo para o lançamento seguinte. Não pede: O campo é desabilitado e o cursor pulará este campo, agilizando o lançamento.

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Incrementa: Após a confirmação o conteúdo do campo é acrescentado de um para o lançamento seguinte. Está disponível somente para o número da nota fiscal e pode ser utilizado para o lançamento de várias notas em seqüência numérica. No quadro Solicitação Opcional, Marcar os ítens que deverão obrigatoriamente ser pedidos durante o lançamento, o cursor será posicionado nestes campos, mesmo que o seu conteúdo seja prévia e automaticamente calculado. A maioria dos campos serão calculados e apresentados na tela logo após a informar o valor contábil e/ou valor de IPI.

Após informar o valor contábil e/ou IPI, o cursor irá para o próximo campo habilitado, se desejar poderá mover o cursor teclando Enter ou TAB, ou ainda clicando com o mouse sobre o campo ou botão desejado. Entretanto, mesmo que tenha optado por não informar determinado campo poderá alterá-lo, basta mover o cursor através do mouse e posicioná-lo sobre o campo desejado, mesmo que o nome do campo esteja desabilitado na tela. Os ítens constantes deste quadro são: Somente serviço: Informar se a nota fiscal é somente de serviço (para tributação exclusiva pelo ISS). Não deve estar marcado se o tipo de lançamento for utilizado para lançamento de notas fiscais de mercadorias e serviços. Ao marcar este campo, outros ítens desta rotina serão desabilitados, uma vez que não faz sentido solicitá-los durante o lançamento. Pedir informações de ICMS: Marcar este campo caso deseje que os valores de ICMS (até 06 bases de cálculo, alíquota e valor, além de isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento. Pedir informações de IPI: Marcar este campo caso deseje que os valores de IPI (base de cálculo, valor do IPI, isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento. Pedir informações de contribuições/impostos: Refere-se a base de cálculo do PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Estes valores são automaticamente calculados, levando-se em conta os percentuais para a base de cálculo destes impostos, informadas nos parâmetros, aplicadas sobre o valor contábil da nota excluindo-se o valor do IPI.

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Pedir informações de serviço: Marcar este campo caso deseje que sejam solicitados valores referentes a serviços sujeitos ao ISS. Neste caso serão solicitados o valor do serviço, a alíquota de ISS (apresentado como padrão a alíquota informada nos parâmetros), o valor do ISS, Valores isentos de ISS, o valor do IRRF retido, o valor de INSS retido e o valor de Funrural Retido. Pedir informações de substituição tributária: Informar se deseja que sejam solicitados valores referentes a substituição tributária (não calculado automaticamente pelo sistema). Neste caso serão solicitados os valores referentes a base de cálculo, valor de mercadorias, e imposto retido. Pedir informações de mercadorias diferidas: Semelhante à substituição tributária, este campo não será calculado pelo sistema. Pedir Observações: Marcar este campo caso deseje que seja solicitado o campo de observações em cada lançamento. Excluir IPI dos Valores de ICMS: Informar se ao calcular os valores de ICMS (base de cálculo, isentas e outras) deve ser subtraído do valor contábil da nota fiscal o valor de IPI. Percentual para base de cálculo do ICMS: Informar o percentual para formação da base de cálculo do ICMS, a ser aplicado sobre o valor contábil da nota. Para tributação total, informe 100%. Para notas sem base de cálculo, como as do SIMPLES Estadual, informe 0%. Para notas com redução de base de cálculo informe a diferença entre o percentual a reduzir e 100% (Ex.: para notas com redução de 20%, informe neste campo o valor 80%). Diferença entre base ICMS/Valor contábil: Informar, se a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS deverá ser lançado no campo de Isentas ou Outras de ICMS. 2.6.4 Natureza de Operação Rotina responsável pela manutenção da tabela de Código Fiscal de Operações (CFOP), também conhecidas como Natureza de Operação. Ao instalar o sistema estarão disponíveis todas as naturezas em vigor até 2002 e a partir de 2003, bem como a variação 01 (Geral) com as incidências de tributos mais comuns. Através deste cadastro poderá ser vinculado uma ou mais Variações para o mesmo CFOP. 1. Código: Informe um código de cadastro sem pontos ou traços. Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003.

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2. Descrição: O sistema trará a descrição da natureza. Se houver a necessidade de se incluir novas naturezas de operação o campo também está aberto para cadastro. O botão Incidências apresenta o formulário “Variações da Natureza” onde deverão ser marcadas as incidências de impostos.

Incidências da Natureza de Operação Neste cadastro são definidas as incidências dos impostos para cada CFOP. As incidências servirão para formação das bases de cálculo dos tributos e contribuições. Nota: Na apuração destes tributos serão somadas as notas de saída e subtraídas as notas de entrada com incidência de tributação.

2.6.5 Variações da Natureza Através desta rotina é possível cadastrar as variações de incidências dos impostos sobre as Naturezas de Operação (CFOP). Útil quando a mesma natureza de operação possui incidências diferenciadas conforme as opções de regimes de tributações das empresas e tipos de operações. Ao lançar as notas fiscais o usuário informará o código de variação para cada CFOP.

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No cadastro da Natureza de Operação será vinculada a Variação da Natureza e definido as incidências dos impostos para cada variação.

Nota: A variação 01 (Geral) é a padrão do sistema e será sugerida inicialmente nos lançamentos de notas. 2.6.6 Faixas de Tributação Registrar os valores e percentuais de enquadramento para as empresas optantes pelo Simples Estadual e/ou Federal. A manutenção deste quadro é de responsabilidade do usuário. SIMPLES Federal Micro Empresas: Informar o valor para as três faixas de arrecadação enquadradas para este porte de empresas, com o respectivo percentual de impostos incidentes sobre ela. Empresas de Pequeno Porte: para este porte de empresa, é possível uma subdivisão maior de faixas pelo nível de arrecadação. Informar os valores e o percentual de impostos incidentes sobre cada categoria. SIMPLES Estadual Estes valores se referem a tributação do Simples para o Estado do Paraná. Faixa (A,B,C,D): Informe os valores máximos de receita bruta mensal para cada faixa de tributação. Perc. ICMS: Informe o percentual da alíquota que será aplicada a faixa correspondente. Exemplo de cadastro de tabela: Observe que a última faixa deve ser informada 99999999999, pois não há limite para o teto.

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2.6.7 Extenso de Moeda Utilizado para a manutenção da expressão a ser usada na emissão dos termos de abertura e encerramento dos livros oficiais. O sistema já traz cadastrado o termo Página(s), permitindo o cadastro de outros termos como Folha(s). 2.6.8 Controle de Rotinas Permite efetuar o controle fácil e eficiente das rotinas que devem ser efetuadas todos os meses, em todas as empresas processadas. O relatório desta rotina está disponível em Outros/ Controle de Rotinas, tendo a opção de emitir as rotinas efetuadas e/ou as não efetuadas. Poderá parametrizar este recurso, escolhendo quais rotinas deseja controlar. Durante a execução das rotinas será solicitada se a emissão é ou não definitiva. Ou seja, se a emissão está sendo feita já para recolhimento ou se é apenas conferência. Se for definitiva será atualizado no sistema que a guia já foi emitida para esta empresa no período respectivo. O sistema identificará também os procedimentos obrigatórios de cada empresa (em função de suas características de tributação) ao emitir o relatório Controle de Rotinas. Por exemplo: Poderá optar por controlar a emissão do livro de apuração de IPI. Ao emitir o relatório será acusado como não processadas somente as empresas tributadas pelo IPI. 2.6.9 Especificações para Carta de Correção Permite a alteração dos campos constantes do corpo da Carta de Correção, emitida pelo sistema. Poderão ser utilizados os códigos 01 a 36, digitando até 30 caracteres na descrição da especificação. A carta de correção poderá ser impressa em Relatórios, Legais. 2.6.10 Alíquotas de Tributação de ICMS Registrar as alíquotas utilizadas pelas empresas do Escrita Fiscal, informando a sigla (UF) do estado de origem, a sigla (UF) do estado de destino e o percentual de ICMS para esta transação.

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Automaticamente será exibida a alíquota no momento do lançamento da nota, podendo ser alterado se necessário. 2.6.11 Bases de Cálculo Tributáveis Cadastrar as operações que poderão compor as bases de cálculo de tributos marcando os tributos que terão incidência, podendo ser de acréscimo ou diminuição. Deverá lançar os valores de Base de Cálculo Tributável através da rotina de Lançamentos. Estes valores serão considerados para o cálculo das guias de recolhimento e para a geração da DCTF.

2.7 Contabilização As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil. Apresenta uma estrutura bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado, baseado apenas na natureza de operação, ou mais detalhado, podendo então ser criados dois sub-níveis por natureza de operação. As contas contábeis e históricos podem ser informadas em qualquer nível de cadastramento. Para consulta do plano de contas utilize o nos campos das contas e históricos. 2.7.1 Natureza/Classificação Note-se a possibilidade de informação da conta contábil em qualquer nível (somente na natureza, natureza + classificação 1, natureza + classificação 1 + classificação 2). Ao efetuar o lançamento de notas fiscais, pode-se também informar somente a natureza, para um lançamento simplificado, ou detalhar o lançamento nas classificações desejadas.

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Manual de Treinamento Cordilheira Exemplo: Natureza Clas1

Clas2

1102

Código Reduzido

Histórico Padrão

Compras

198-8

5

Compra Mercadorias para Revenda

233-6

5

Descrição

1102

01

1102

01

01

Produtos Alimentícios

465-3

75

1102

01

02

Produtos de Higiene

171-2

75

Venda genérica

198-8

5

5102 5102

01

Venda a vista

233-6

5

5102

02

Vendas a Prazo

465-3

75

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Entradas – Conta Débito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa, etc.)

Saídas – Conta Crédito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas à Vista, Vendas à Prazo, etc.)

Utilize o botão Copiar, a direita, para duplicar as Contas Contábeis e Históricos de uma empresa para outra, desde que pertençam a mesma base de dados. Contabilização Especial Poderá definir até três lançamentos, a débito e a crédito, para uma Natureza e/ou classificações. A conta contábil informada na tela anterior, em classificação, não terá efeito. Exemplo: Utilizado em operações de simples remessa onde é certo o retorno da mercadoria à empresa. Evitando o lançamento manual na contabilidade, ou em qualquer outro tipo de situação onde o débito e o crédito não envolvem cliente, fornecedor ou caixa.

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2.7.2 Emitentes/Destinatários As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil. Como o cadastro de emitentes e destinatários é genérico, ou seja, serve para todas as empresas, é necessário informar suas contas contábeis para todas as empresas em que utilizarão a rotina de integração, pois o cadastro das contas contábeis não é genérico. Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina: Fornecedores – Conta crédito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, etc. Clientes – Conta débito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Clientes, Duplicatas a Receber, etc. 2.7.3 Apropriação de Impostos Nesta rotina é feito o cadastro das contas contábeis e históricos padrões para a integração contábil referente à apropriação de impostos. É separada em duas partes: Apropriação Geral Manutenção de contas que serão utilizadas para a contabilização de qualquer natureza de operação constante nos lançamentos de notas fiscais de entrada e saída.

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Caixa – contra-partida de Natureza/ Classificação – Nota à Vista, conta/histórico válida para Débito (saídas) e Crédito (entradas).

Receita de Serviços – contra partida de Cliente ou Caixa, conta Crédito.

Tributos – Contas de Despesa (débito) e Provisão (crédito).

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Apropriação por Natureza de Operação É utilizada para a contabilização dos lançamentos referentes ao ICMS de uma natureza de operação específica. Deve ser utilizada quando se deseja que os valores de ICMS desta natureza sejam contabilizados em uma conta diferente do normal. Um exemplo comum é a contabilização de notas de devolução de compra, que apesar de ser uma saída, pode ter seu valor de ICMS gerado em conta distinta dos demais valores de saída. As contas deverão ser informadas com até 07 dígitos, incluindo o dígito verificador, e o histórico padrão com até 03 dígitos. As contas informadas nesta rotina terão preferência sobre as informadas em apropriação geral. Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Natureza Operação Entrada: ICMS das Entradas (crédito) – contra partida de ICMS a Recuperar

Natureza Operação Saídas: ICMS das Saídas (débito) – contra partida de ICMS a Recolher

3 Lançamentos Através destas rotinas são efetuados os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, Saída, Serviço, Cupom Fiscal, Base de Cálculo Tributável e Conhecimento de Frete. Conforme a parametrização de cadastros (Tributos, Natureza de Operação e Tipo de Lançamento) serão gerados as bases de cálculo. Os valores apresentados pelo sistema podem ser alterados no momento do lançamento.

Nota: A agilidade nos lançamentos dependerá do Tipo de Lançamento, cadastrado em Cadastros/Genéricos.

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3.1 Nota de Entradas/Saídas 3.1.1 Na guia Nota

Tipo de lançamento Selecionar o tipo de lançamento desejado para esta nota fiscal. Dia do lançamento Informar o dia (que juntamente com o mês e ano formarão a data contábil) para o lançamento desta nota fiscal. Emitente Informar o emitente da nota fiscal. Neste campo pode ser digitado o código, CGC ou CPF do emitente. (F12 consulta) Natureza de Operação Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações referente a esta nota fiscal. Nota: No campo ao lado da Nat. Operação deve-se informar a variação da natureza de operação, se as incidências dos tributos forem a padrão, deixe a variação 1 que será trazida automaticamente pelo sistema.

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Classificação 1 Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil desta nota fiscal. Classificação 2 Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil desta nota fiscal. Complemento Informar um texto que será utilizado na integração contábil. Sobrepondo o complemento padrão (número da nota fiscal mais o nome de fantasia do destinatário). Utilizado quando o complemento padrão não tem sentido para a contabilidade. Frete Este quadro será habilitado somente para lançamentos efetuados com os CFOP prestação de serviços de transporte. Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 no arquivo a ser enviado ao FISCO. Informar o tipo de frete, CIF ou FOB. Após informar dos campos acima, serão efetuados todos os cálculos com base em informações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação dos parâmetros, etc. Os valores serão apresentados em seus respectivos quadros, e o cursor será posicionado nos quadros conforme informado no tipo de lançamento. Se não houver nada mais a ser solicitado o cursor será posicionado sobre o botão de confirmação. Neste momento poderá confirmar o lançamento, ou alterar qualquer valor posicionando sobre ele o cursor através do mouse. Substituição tributária Para que a escrituração e relatórios saiam corretamente certifique-se de ter informado um CFOP (natureza de operação) de substituição tributária. 1. Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituição tributária. Como regra geral este valor deve ser menor que o valor contábil da nota fiscal. 2. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição tributária. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contábil. 3. Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituição tributária. 4. Base PIS/COFINS: Informar o valor do imposto já retido, constante na nota fiscal.

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Diferidas Neste quadro deve-se informar o valor de mercadorias com diferimento (adiantamento) do imposto. ICMS Neste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação. 1. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo de ICMS. A base será calculada pelo sistema conforme percentual de base de cálculo informado no tipo de lançamento, podendo ser alterada se necessário. 2. Alíquota: Informar a alíquota de tributação de ICMS. A alíquota da Base A será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de tributação de ICMS. 3. Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Estes valores serão calculados automaticamente. Podendo alterar se necessário. 4. Isentas: Informar o valor de isenção de ICMS. 5. Outras: Informar o valor de outras para o ICMS. IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados Neste quadro serão informados os valores referentes ao IPI da nota fiscal. 1. Base de cálculo: Informar a base de cálculo. 2. Valor do IPI: Repete o valor do campo Valor de IPI. 3. Isentas: Informar o valor de isenção. 4. Outras: Informar o valor de outras. Contribuições/Impostos Neste quadro serão informadas as bases de cálculo para recolhimento das contribuições e impostos controlados pelo sistema. Estes valores serão previamente calculados com base no percentual para formação da base de cálculo constante nos parâmetros, aplicada sobre o valor contábil da nota - o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessário. Observações Informar quaisquer observações que julgue importante. Exemplo útil: Caso tenha um número de nota fiscal tenha mais do que seis (6) dígitos, informar neste campo o número completo para evitar problemas com a fiscalização.

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3.1.2 Na guia Serviço Ao lançar notas de somente serviço, utilize o tipo de lançamento 5 que já vem cadastrado no sistema, isto agilizará os lançamentos. Ou crie um tipo de lançamento que esteja marcado a opção “Somente serviço” ou “Pedir informações de Serviço” para lançamentos conjugados (compra/venda + serviço).

1. Valor de Serviço: será trazido o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil, podendo ser alterado. 2. Base de Cálculo: trará o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado. 3. Alíquota: será considerada a alíquota informada em Cadastros/ Parâmetros/ Empresa, podendo ser alterada. 4. Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota. 5. Isentas de ISS: diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço. 6. No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos.

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Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a data da emissão da nota Informações Complementares de Serviço Este quadro será habilitado para empresas do estado de São Paulo. Onde os serviços terão alíquota de ISS diferenciada. Deve-se cadastrar os Códigos de Serviço em Cadastros/ Genéricos. 3.1.3 Na guia Complemento Informar os Dados Complementares necessários para gerar arquivo para o SINCO – Sistema Integrado de Coleta, exigido por meio de fiscalização. O arquivo será gerado em Outros/ Meio Magnético/ SINCO. 3.1.4 Na guia ítens Após confirmar a inclusão da nota fiscal, a guia ítens poderá ser acessada para incluir as informações dos produtos da nota. Estas informações serão utilizadas principalmente para geração do resumo para preenchimento da DIPI no final do exercício, bem como para fornecimento de informações ao FISCO em meio magnético. Para o sistema apenas os três campos em negrito são obrigatórios. Para a DCTF ou FISCO existem outros campos que devem ser preenchidos.

3.2 Cupom Fiscal O objetivo desta rotina é possibilitar o lançamento de valores referentes a operações com equipamentos emissores de cupom fiscal. Estes lançamentos são obtidos através da "redução Z" emitida pelos equipamentos, e serão utilizados para emissão do Mapa Resumo ECF, bem como geração dos lançamentos de saída necessários à apuração do imposto e emissão dos demais relatórios legais. Este número será informado pelo usuário pois não se encontra na redução “Z”

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Clicar neste botão somente após efetuado os lançamentos das reduções “Z”.

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Manual de Treinamento Cordilheira Empresa: Informar a empresa para o lançamento. (F12)

Número do Mapa: Conforme a legislação, o mapa deve seguir uma numeração seqüencial por dia. Informe o número do mapa, de acordo com este critério. Para facilitar a informação deste campo, o sistema apresenta o número do último mapa cadastrado. Data do Movimento: Informar a data a que se refere a movimentação por estabelecimento, lembrando que será um mapa para cada data. Observações: Qualquer observação que julgue conveniente. Esta observação será emitida no mapa resumo ECF. Clicar no botão OK para confirmar a criação do Mapa. Efetuar os lançamentos das Reduções “Z” no quadro abaixo. Tela de lançamentos da Redução “Z”. Este número é encontrado na parte inferior da Redução “Z” com o título de “FAB”. Exemplo: FAB:123456FDC7890

Este valor é preenchido automatica mente com base na redução “Z” anterior.

O primeiro campo refere-se ao “COD do Primeiro Cupom Fiscal”, este campo é preenchimento automaticamente pelo sistema. O segundo campo refere-se ao “COD do Último Cupom Fiscal”, este será informado pelo usuário.

Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cupons fiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida. Mercadorias isentas de ICMS

Informar o valor do Grande Total (GT) Venda Bruta

Equivale ao campo de “OUTRAS”.

=

GT do Dia GT dia Anterior

Durante o lançamento dos mapas uma das informações solicitadas é o Grande Total do dia, sendo o valor da venda bruta calculada com base na diferença entre o GT do dia e o GT do dia anterior. Caso não exista um mapa lançado anteriormente para este ECF, o sistema irá considerar o GT do dia como venda bruta do dia. Para solucionar esse problema (caso o ECF já esteja em operação anteriormente). Basta efetuar um lançamento (com uma data anterior ao período que realmente se deseja controlar), e lançar um mapa com o GT do dia anterior para cada ECF utilizado.

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ECF/Número de Série: Informar o número do equipamento emissor de cupom fiscal, atribuído pelo estabelecimento. O número de série será gravado e repetido nos lançamentos seguintes. Reduções Z: Informar o número apontado na redução “Z” com o título de “Reduções”, é um número seqüencial gerado por dia. Operações: Informar o número referente ao contador de operações, constante nas reduções “Z”. GT Anterior: Grande total do dia anterior. Este valor é preenchido automaticamente com base na redução “Z” anterior lançada. GT do dia: Grande total do dia. Informar conforme redução “Z”. Venda Bruta: Campo calculado automaticamente, é a diferença entre o GT do dia e o GT do dia anterior. Totalizador de ISS: Informar o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal. Cancelamentos: Informar o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso. Descontos: Informar o valor referente a descontos concedidos, se for o caso. Venda Líquida: Campo calculado automaticamente, é o valor apurado pelo valor da venda bruta menos cancelamentos e descontos. Outros Recebimentos: Informar, caso haja, valores referentes a outros recebimentos não sujeitos a tributação pelo ICMS (água, luz, etc). Série, Subsérie e Nr. Final: Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cupons fiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida. Caso contrário, deixe estes campos em branco. Sub. tributária com incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, cujos tributos de PIS e COFINS deverão ser recolhidos normalmente pela empresa. Sub. tributária sem incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária em que já tenha ocorrido a retenção de PIS e COFINS. Estes valores não serão considerados na base de cálculo destes tributos, ao efetuar o lançamento no livro de saídas.

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Isenção: Informar o valor de venda de mercadorias (isentas de ICMS). Não incidência: Informar o valor das vendas de mercadorias não sujeitas a tributação pelo ICMS (outras). Tipo do Equipamento: • ECF (Emissores de Cupom Fiscal) • PDV (Ponto De Venda) • MR (Máquina Registradora) ICMS: Neste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal. Podem ser utilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação. Base de cálculo A, B, C, D, E e F: Informar a base de cálculo de ICMS. Alíquota A, B, C, D, E e F: Informar a alíquota de tributação de ICMS. Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usuário. Clicar no botão OK, deste quadro, para confirmar o lançamento da Redução Z. As Reduções lançadas serão apresentadas no tabela abaixo. Para alterar dê um duplo clique sobre a linha desejada. Após lançar todas as Reduções Z do dia, deverá clicar no botão .. Este gerará o Mapa Resumo – ECF e a nota fiscal de saída/serviços referente as Reduções lançadas. Será aberta a janela de Atualização - Mapa Resumo ECF. No quadro Dados Mapa: Preenchimento automático. Data: Preenchimento automático. Cliente: Informar o código do destinatário. (F12 ) . Nat. Operação: Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações.. Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil. A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada. Caso não queira que esta nota seja contabilizada, Informar o código 99.

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Classificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil. A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada. Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informar aqui o CFOP de Substituição Tributária. Nota à Vista: Marcar se esta nota é a vista ou não. No caso de notas à vista, a contabilização será efetuada através da conta de caixa informada na rotina de contas para apropriação de impostos. Caso contrário, será contabilizada na conta do cliente. Após confirmar o lançamento poderá emitir o Mapa Resumo em Relatórios/ Legais.

3.3 Bases de Cálculo Tributáveis

Por aqui serão efetuados os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração a base cálculo dos impostos, conforme incidência definida no cadastro das Bases de Cálculo Tributáveis, em Cadastros/ Genéricos. O sistema aceitará vários lançamentos de valores na mesma data e tipo de base de cálculo.

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3.4 Conhecimento de Frete Através desta rotina serão efetuados somente lançamentos de notas de saída de Conhecimento de Frete. Deve ser usada somente por transportadoras. As informações registradas serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 71.

Nota: O quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga é responsável por registrar as informações do documento fiscal dos produtos transportados.

Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser registradas dentro desta opção.

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4 Consultas Nesta etapa podem ser feitas as seguintes consultas:

4.1 Lançamentos Nesta rotina você pode visualizar todos os lançamentos de entrada/saídas, efetue a pesquisa conforme a sua necessidade. Ao dar um duplo clique sobre o lançamento, este será exibido na tela.

4.2 Consulta de Resumo de Débitos Nesta rotina o sistema possibilita a consulta dos prováveis valores de recolhimento dos impostos e contribuições controlados pelo sistema.

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5 Outros 5.1 Crédito do Ativo Permanente 5.1.1 Cálculo Mensal Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens, nas notas de saídas tributadas e notas de saídas isentas.

Serão exibidos os valores calculados pelo sistema. Confirme a geração clicando em OK. O valor gerado nesta rotina é gravado em Detalhamento de ICMS/IPI, com o código 33 – Crédito do Ativo Permanente, código específico para este detalhamento. Este lançamento será considerado na emissão da Apuração de ICMS, na geração da GIA e na emissão da GR-PR. 5.1.2 Manutenção de Créditos do Ativo Permanente Possibilita informar valores controlados manualmente ou em outros sistemas, antes da implantação do Cordilheira Escrita Fiscal. Após a inclusão poderá emitir os livros de CIAP através da rotina de Relatórios, Legais, CIAP Modelo A, B ou D. Data do Lançamento: Informar a data no formato dd/mm/aaaa Se o Crédito foi gerado pelo sistema informe o último dia do mês de geração. Lançamento: Selecionar o tipo de Lançamento. 1 - Estorno/Crédito Mensal de ICMS 2 - Baixas/Transferências

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3 - Término do Quinquênio Os quadros serão habilitados conforme a opção do tipo de lançamento.

5.2 Saldo Credor de ICMS/IPI Possibilita efetuar a manutenção nos valores de crédito de ICMS/IPI, no caso de iniciar a trabalhar com o sistema em um mês e no mês anterior ter um saldo credor a informar. O sistema gera o saldo credor de ICMS/IPI automaticamente através da rotina de Atualização Mensal, em Outros.

5.3 Detalhamento de ICMS/IPI Informar os tributos de ICMS/IPI ocorridos em um período determinado. Utilize o Ajuda (F1) para consultar os códigos e suas descrições. Em seguida, informe o código, a descrição e o valor respectivo do tributo a discriminar.

5.4 Recolhimento de Tributos 5.4.1 Manutenção Aqui são registrados os valores dos tributos recolhidos e acumulados no ano. Esta rotina é alimentada pela emissão da guia.

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O sistema mostrará o valor acumulado por mês, bem como a situação acumulado ou recolhido. Nota: Mesmo que o valor do imposto seja inferior ao valor mínimo de a recolher, deve-se emitir a guia, em tela, para que o sistema grave o valor do mês para que seja acumulado/recolhido juntamente com a guia do próximo mês, caso ultrapasse o valor mínimo. 5.4.2 Pagamentos Aqui e registrado o pagamento dos tributos. Está rotina e alimentada pelo usuário. Necessário para geração da DCTF. É permitido informar os pagamentos somente para os tributos que foram emitidos guias de recolhimento pelo sistema. Se necessário poderá emitir a guias a qualquer tempo.

5.5 Parcelamento de CSLL/IRPJ Estes dados são gerados automaticamente através da rotina de Guias de Recolhimento/ CSLL/IRPJ Trimestral. Permite consultar e alterar os valores a recolher.

5.6 Atualização Mensal Efetua o transporte do saldo credor de ICMS/IPI para o mês seguinte. Deve ser a gerada a atualização mensal do mês anterior antes de iniciar os lançamentos de notas fiscais (entrada/saída) e emitir as guias de recolhimento (icms/ipi) do mês corrente. Nas rotinas de lançamentos o sistema avisará caso a atualização mensal do mês anterior ainda não tenha sido gerada, com a seguinte mensagem: Atualização mensal do mês MM/AAAA não efetuada. Deseja atualizar agora? Para confirmar clique no botão Sim. O saldo credor de ICMS/IPI gerado por esta rotina é gravado em Outros/ Saldo Credor de ICMS/IPI. Nota: Se for efetuada alguma alteração nos lançamentos após a Atualização Mensal, esta deverá ser gerada novamente.

5.7 Controle de Rotinas Emite o relatório de verificação das rotinas efetuadas e/ou não efetuadas em um período para todas as empresas do sistema. Indicando quais os usuários que executaram a rotina.

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A escolha das rotinas que serão controladas pelo sistema é definido em Cadastro/ Genéricos/ Controle de Rotinas.

5.8 Exclusão de Lançamentos Desenvolvida para possibilitar a exclusão de diversos lançamentos de uma única vez, devendo ser utilizada com moderação, pois não há como desfazer as exclusões. Recomendamos que seja efetuada a cópia de segurança (backup) antes de confirmar as exclusões. Atenção: Serão excluídos todos os lançamentos que aparecerem na tela após a pesquisa. Se desejar excluir apenas um lançamento, sugerimos que utilize a própria rotina de Lançamentos.

5.9 Alteração de Lançamentos Desenvolvida para possibilitar a alteração de diversos lançamentos de forma rápida. Uma vez informado o intervalo para alteração serão apresentadas abaixo as notas que se enquadram no intervalo, basta dar um duplo clique para visualizar a nota e efetuar as alterações. Após confirmar a alteração as notas do intervalo permanecem exibidas, selecione a próxima nota e repita a operação.

5.10 Fechamento Anual Apaga todos os lançamentos de Entrada, Saída e os Detalhamentos do ano. Para efetuar o fechamento anual é necessário ter executado a rotina de Atualização Mensal, em todos os meses do exercício. Esta rotina não é obrigatória, pois o Cordilheira permite que se trabalhe com vários exercícios.

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Importante: Antes de executar a rotina faça uma cópia de segurança (backup) da base de dados, pois não há como desfazer este processo.

5.11 Geração de Calendário Gera o calendário para vários meses e anos com os feriados federais, sábados e domingos bloqueados, para que dessa maneira o sistema não permita que os vencimentos das guias de recolhimento caiam nessas datas. Os feriados municipais e estaduais devem ser informados na rotina de Cadastro/ Calendário, dando um duplo clique sobre a data desejada. Informar o Período desejado no formato MM/AAAA.

5.12 Importação 5.12.1 Emitentes/Destinatários Importa o cadastro de emitentes e destinatários através de arquivo texto para o sistema, dispensando o cadastro manual. Importante: Efetue a importação destes dados antes de importar o arquivo de notas de entradas e saídas. Diretório: indique o caminho (diretório) de sua máquina ou do servidor, onde está o arquivo a ser importado. Exemplos: A:\CLIFOR.TXT C:\TEMP\CLIFOR.TXT Regravar registros existentes: sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dos emitentes e destinatários conforme as informações do arquivo texto. Consulte o Layout de importação no Ajuda (F1) do sistema. 5.12.2 Importação de Produtos Importa de um arquivo texto dos dados de ítens. Efetuar esta rotina antes de fazer a importação de lançamentos, uma vez que a importação de lançamento indica qual o produto da nota fiscal, este já deve estar cadastrado. Diretório: indique o caminho (diretório) de sua máquina ou do servidor, onde está o arquivo a ser importado.

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Regravar registros existentes: sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dos ítens conforme as informações do arquivo texto. 5.12.2 Importação de Lançamentos Efetua a importação de lançamentos de entrada e saídas, de arquivo textos gerados por sistemas de emissão de notas fiscais. Para utilizar está rotina é necessário enviar para a empresa desenvolvedora do sistema de emissão de notas o Layout de importação (disponível no Ajuda), para que o programador gere o arquivo conforme especificações da EBS Sistemas. A Validação gera um relatório em tela com as mensagens de erro e advertências, somente os registros sem erros serão importados. Efetue a VALIDAÇÃO antes de confirmar a Importação. Efetua a importação de um arquivo texto dos dados de ítens. 5.12.3 Importação de Cupom Fiscal Efetua a importação de arquivo texto de lançamentos de ECF, das reduções "Z", dispensando o lançamento manual. Automaticamente será gerado o mapa resumo de ECF. Para utilizar esta rotina é necessário enviar para a empresa desenvolvedora do sistema de emissão de ECF o Layout de importação, para que o programador gere o arquivo conforme especificações da EBS - Sistemas. A Validação gera um relatório em tela com as mensagens de erro e advertências, somente os registros sem erros serão importados. Efetue a VALIDAÇÃO antes de confirmar a Importação.

5.13 Integração Contábil Esta rotina integra os lançamentos do sistema fiscal para os sistemas de contabilidade, tendo as opções de gerar diretamente para o Cordilheira Contábil ou para outros programas de contabilidade. 5.13.1 Planilha Contábil A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferência das contas contábeis e históricos, contendo os lançamentos contábeis referentes as notas de entrada e/ou saída de um determinado período.

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Apresenta duas opções distintas, sendo que a primeira refere-se a informações referentes a contabilização das notas fiscais (lançamentos individuais) e a segunda refere-se a contabilização da apropriação de impostos e contribuições controlados pelo sistema. Esta opção deverá ser executada somente ao final do mês. 5.13.2 Cordilheira Sistema Contábil Se você estiver com alguma conta/histórico zerada, não é possível fazer a integração. Para você efetuar a integração com o Cordilheira é necessário que estejam cadastradas todas as contas e históricos para Emitentes/Destinatários, Natureza da Operação, Apropriação de Impostos. É necessário lembrar também que essas contas devem existir no plano de contas da contabilidade. 5.13.3 Arquivo Texto Esta rotina gera os lançamentos contábeis em um arquivo em formato texto, com o nome de LIFSAI.TXT, que pode ser utilizado para integração com outros sistemas contábeis de propriedade de terceiros. 5.13.4 Cordilheira Remoto Gera o Lote de lançamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contábil, quando o Sistema Contábil não esta instalado na mesma máquina ou em rede. Podendo transmitir o arquivo texto por e-mail ou disquete, para o contador, para que possa fazer a importação do lote pelo sistema Cordilheira Sistema Contábil. Este arquivo será importado em Módulos/ Importação/ Lote Normal.

5.14 Controle de Inventário 5.14.1 Controle de Inventário / Zeramento do Saldo Zera os saldos dos ítens do estoque (produtos) para a emissão do inventário, permitindo zerar o saldo por intervalo de produtos.

1. Dica: Recomendamos informar a mesma data que será utilizada na emissão do Livro Registro de Inventário.

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5.14.2 Manutenção do Saldo Lançamento necessário para emissão do Livro Registro de Inventário. Nestas rotinas serão incluídos apenas o saldo atual em estoque, o sistema não fará um controle de entradas e saídas de mercadorias, e sim somente armazenará informações para a emissão do Livro Registro de Inventário. Estoque Próprio em seu Poder Informe aqui os saldos de estoque próprio em seu poder. O sistema armazenará apenas os saldos em suas respectivas datas. Nota: No campo do Item informe o código ou NCM do item (cadastrados em Cadastros/ Produtos). Para pesquisa utilize o F12. Estoque Próprio em Poder de Terceiros Informe aqui os saldos de estoque próprio em poder de terceiros. O sistema armazenará apenas os saldos em suas respectivas datas. Estoque de Terceiros em seu Poder Informe aqui os saldos de estoque de terceiros em seu poder. O sistema armazenará apenas os saldos em suas respectivas datas. 5.14.3 Relatório para Contagem Relatório útil para controle da contagem do inventário. Será mostrado o último saldo registrado por item e ao lado campo para informação da nova posição conforme contagem.

5.15 Pagamento de GNRE As empresas que são substituto tributário devem registrar nesta rotina todos os pagamentos de GNRE realizados. Essas informações serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 55.

5.16 Meio Magnético 5.16.1 DIRF Gera o arquivo para a DIRF. Nesse arquivo serão consideradas as notas fiscais que tiveram retenção de PIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos que tiveram retenção de IR para cada beneficiário (emitente da nota), separados por código de receita.

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Importante: Para a validação do arquivo gerado deverá ser utilizado o programa Gerador (PGD).

5.16.2 GIA Esta rotina efetua a geração do arquivo para GIA eletrônica, no diretório selecionado. O arquivo será gerado conforme a definição do UF informada no cadastro da empresa. Paraná e demais estados: GIA.nnn (onde nnn corresponde ao número da base de dados utilizada). São Paulo: GIA.SP Rio Grande do Sul: GIA04.TXT 5.16.2 SINTEGRA Esta rotina gera um arquivo com o nome de FISCO.TXT, nos padrões estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/96 e demais alterações posteriores. No diretório selecionado.

Após a geração do arquivo será emitida a Listagem de Acompanhamento, juntamente com a Etiqueta de Identificação do Arquivo, que deverá ser recortada e colada ao disquete para envio à Receita Estadual. 5.16.3 DCTF Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. 5.16.4 DFC Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

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5.16.5 DNF Gera as informações em arquivo para o programa da DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais. De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF), deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida Instrução Normativa. Atenção: Cada estabelecimento deverá enviar as respectivas informações em arquivos distintos, ou seja, as informações das filiais não poderão ser consolidadas pelo estabelecimento matriz. A apresentação do DNF é obrigatória, inclusive no caso de não ter havido movimentação. 5.16.6 SINCO Gera informações para o Sistema Integrado de Coleta. A geração deste arquivo é obrigatória para todas as empresas usuárias de processamento eletrônico de dados e deve ser apresentado somente quando solicitado pelo fisco. 5.16.7 GI Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI. 5.16.8 GIISS A Guia de Informações do ISS - GIISS deve ser informadas pelas pessoas jurídicas de direito público e privado, inclusive a administração indireta da união dos estados e do município de Foz do Iguaçu, bem como as fundações instituídas pelo poder público e entidades estabelecidas ou sediadas no município de Foz do Iguaçu. As GIISS podem ser entregues pessoalmente, ou enviadas à Secretaria Municipal de Fazenda, via Internet, utilizando os mesmos arquivos gravados em disquete e gerados pelo Programa da Guia de informações do ISS, já utilizado atualmente pelos contribuintes. A remessa via Internet é feita através do programa GIISSNET, disponível para download no site www.fozdoiguacu.pr.gov.br/giiss/.

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O Cordilheira Escrita Fiscal gerará o arquivo com todas as informações solicitadas e no formato exigido, este deverá apenas ser importado no programa próprio para posterior geração do disquete de entrega ou envio pela Internet. 5.16.9 PER/DCOMP Gera as informações em arquivo para o PER/DCOMP - Programa Gerador do Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação. A empresa que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.2, conforme IN SRF 376/03. 5.16.10 Geração de Arquivo do Município Alguns municípios solicitam a geração de um arquivo texto com as informações das operações com ISS. O sistema adaptará o layout da rotina de acordo com o código do município informado no cadastro da empresa.

5.17 Créditos de tributos 5.17.1 Apuração de Créditos Após ter informado as contas contábeis em Cadastros/Parâmetros/Créditos de tributos, execute esta rotina mensalmente para a apuração dos valores. Todos os lançamentos realizados no Cordilheira Sistema Contábil, nas contas informadas no cadastro, serão considerados como base de cálculo para o crédito do PIS, COFINS, CSLL e/ou IRPJ no mês e ano informado.

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5.17.2 Outros Créditos Através desta rotina será possível a inclusão manual de valores de créditos a serem considerados na apuração dos seguintes tributos: PIS/COFINS/CSLL/IRPJ.

5.17.3 Estorno de Créditos Os cálculos realizados pelo sistema em Outros/Créditos de Tributos/Apuração de Créditos podem ser desfeitos através desta rotina.

5.18 Rotinas Específicas A princípio na instalação do sistema não haverá nenhuma rotina dentro deste tópico, porem se for solicitado alguma rotina especial para alguma empresa, esta rotina aparecerá somente para a empresa que a solicitou.

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5.19 Selecionar Sistema/Base de Dados Esta opção possibilita a mudança para outra base de dados sem que se tenha que fechar o Sistema de Escrita Fiscal e retornar ao Gerenciador de Sistemas. Ao acessar a opção serão apresentadas as bases de dados a que você tem acesso. Você pode digitar o número da base ou dar um duplo clique na linha desejada para selecionar a base de dados. Existe também a possibilidade de alterar a ordem de apresentação das bases, que pode ser pelo código ou pela descrição. Você pode também acessar a rotina de seleção através da barra de ferramentas.

5.20 Calculadora O Cordilheira possui uma calculadora interna que podemos utilizar para fazer os cálculos necessários. Depois de efetuados os cálculos desejados você pode fechar a calculadora de duas formas: A primeira, através do botão (primeiro botão no canto superior esquerdo), este transfere o valor para o campo em foco, ou clicar no botão (segundo botão no canto superior esquerdo). Isto irá fechar a calculadora sem que seja transferido o valor para o sistema.

6 Funcionamento dos Relatórios 6.1 Janela de Relatórios Ao solicitar um relatório é apresentada uma janela semelhante a esta. Onde informamos dados referentes ao relatório desejado. (exemplo)

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Manual de Treinamento Cordilheira Vejamos as opções das janelas de relatório:

1. Período: podemos encontrar Data ou Mês/Ano inicial/final, dependerá das características do mesmo. 2. Destinatários/Emitente: Possibilita emitir o relatório de um cliente/fornecedor específico. 3. Natureza de Operação: Informar um intervalo de CFOP para emissão. 4. Data de Emissão: Esta data será exibida no cabeçalho do lado direito do relatório. Este campo trará como padrão a data do sistema operacional do equipamento utilizado, podendo ser alterada se necessário. 5. Oficial: Se for oficial, a numeração de página seguirá o informado no cadastro da empresa, atualizando este campo ao final da emissão. Desta forma, se for necessário reemitir um relatório oficial, será necessário alterar esta informação no cadastro da empresa. Já um relatório não oficial será sempre emitido com numeração de página iniciando em 0001, e pode ser reemitido quantas vezes seja necessário. 6. Modo Texto: Marcar essa opção para emitir os relatórios em impressoras matriciais, não sendo possível a visualização em tela. Disponível para o Livro de Registro de Entradas e Saídas. Nos demais relatórios a opção fica no triângulo ao lado do botão , em Configurar Impressão. Os relatórios gráficos como as guias de recolhimento não podem ser impressas por impressoras matriciais. 7. Processamento Definitivo: Se marcado o sistema gravará que o usuário atual emitiu este relatório para controle de rotinas efetuadas e não efetuadas. 8. Consolidação: Nos diversos Relatórios do Sistema encontramos esta opção, sendo: • Filial: somente com valores da empresa informada no formulário; • Empresa: com valores da matriz e de todas as filiais que pertençam a mesma empresa ; • Geral: com valores de todas as empresas da base de dados. 9. Configurar Impressão Abre janela de configuração de relatório. Pode-se alterar as Margens, o Tamanho do Papel, Imprimir em ordem inversa e Utilizar a configuração deste relatório para todas as bases. Esta opção é por relatório. Inicia a impressão pela última página. A opção fica no triângulo

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ao lado do botão

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Opções de Relatório O Cordilheira utiliza um processo de geração de relatórios bastante simples. Os relatórios são exibidos em tela, exceto os Modo Texto, tendo as seguintes opções: Botões Função Posiciona o relatório na Primeira Página; Volta para Página anterior; Avança para a Próxima Página; Posiciona o relatório na Última Página; Abre a tela padrão do Windows de impressão; Aumenta a imagem do relatório em tela; Diminui a imagem do relatório em tela; Salva o relatório em arquivo nas seguintes opções: salvar no formato .EBS (padrão da ebs), .RTF (texto) ou .SLK (planilha eletrônica). Os relatórios salvos no formato .EBS poderão ser abertos pelo sistema Cordilheira. Útil quando, ao gerar um relatório com muitas páginas, não podemos enviar para a impressora, por falta de tinta, por estar ocupada, ou por estar danificada. Salva-se o relatório neste formato, quando a impressora voltar a funcionar carrega-se o relatório para impressão em Relatórios/ Abrir Relatório, e selecione o número de páginas para dar continuidade a impressão. Abre relatórios salvos no formato .ebs.. Para localizar e abrir o arquivo do relatório, dando continuidade a impressão de onde parou, não sendo necessário aguardar o tempo de processamento do relatório. Fecha a tela de relatório. Alt + F; Abre a janela de envio de relatório por e-mail (Escritório Virtual). Observação: Este botão é exibido quando o usuário tem a permissão de enviar relatórios por e-mail definido no cadastro de usuários. A EBS desenvolveu o Escritório Virtual, o qual permite enviar os relatórios gerados no Cordilheira por e-mail. Consulte o Manual ou o Ajuda (help) do Gerenciador de Sistema para ter maiores informações.

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8 7. Relatórios 7.1 Legais Livro Registro de Entradas Livro Registro de Saídas Livro de Apuração de ICMS Livro de Apuração de IPI Livro Registro de ISS (padrão e sintético) Livro Registro de Inventário Listagem de Operações Interestaduais Resumo para DFC Resumo para DIPJ Resumo para GI/ICMS Termos Mapa Resumo – ECF Mapa Resumo – ECF (Novo Modelo) CIAP – Modelo A (Agrupado) CIAP – Modelo B (Individual) CIAP – Modelo C (Agrupado) CIAP – Modelo D (Individual) Livro Registro de Saídas Agrupado Emitentes/Destinatários Comprovante Anual de Retenção (Conforme IN SRF n.º 459/2004), e Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (Conforme a IN n.º 119/2000).

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7.2 Gerenciais Resumo por Alíquota de ICMS Resumo por Natureza de Operação Demonstrativo do SIMPLES Relação de Bases de Cálculo Carta de Correção Resumo de Sub. Tributária por UF Relatório de Sub. Tributária por UF ítens da Nota Fiscal Resumo por Classificação Relatório de Notas por Emitente/Destinatário Resumo por Município Memória de Cálculo PIS/COFINS

7.3 Guias de Recolhimento SIMPLES PIS/COFINS/CSSL/IRPJ Mensal PIS/COFINS/CSSL/IRRF Retido Semanal PIS/COFINS/CSSL/IRRF Retido Quinzenal CSSL/IRPJ Trimestral GNRE – Substituição Tributária Resumo para GIA – ST DARF para Recolhimento Diversos GIA-ICMS GR-PR

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Manual de Treinamento Cordilheira GR-PR para Recolhimento Diversos

7.4 Abrir Relatórios Possibilita abrir os relatórios salvos no formato padrão .ebs. Nesta janela deve-se localizar o arquivo de relatório salvo anteriormente. 1. Localize o diretório onde foi salvo o relatório. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo de relatório (*.ebs). 3. Clique no botão Abrir. 4. O relatório será apresentado na tela. 5. Para imprimir clique no botão

(inicia impressão).

Poderá selecionar o intervalo de páginas de impressão.

8 Ajuda 8.4 Ajuda F1 Caso tenha dúvidas durante a operação do sistema, tecle para acessar o Ajuda (Help). A Ajuda é sensível ao contexto, ou seja, trará todas as informações referentes à janela em que você se encontra. A janela Ajuda é dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver ativa, Conteúdo, Pesquisar ou Favoritos o quadro à esquerda exibirá o índice analítico, a lista de resultados da pesquisa, ou os tópicos selecionados como Favoritos. O quadro à direita exibira o tópico da Ajuda correspondente à entrada selecionada no quadro à esquerda. Consulte os tópicos de Como Usar o Ajuda para saber mais sobre esta ferramenta.

8.2 Consultar Rotinas Esta opção abre uma tela de pesquisa, onde o usuário deve informar qual rotina está procurando no sistema. A localização da rotina será mostrada em tela e clicando 2 vezes na opção, o sistema abrirá a rotina desejada.

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8.3 B I T O Boletim Informativo Técnico - BIT, é gerado a cada nova versão do sistema, e pode ser consultado através deste menu. No BIT estão relacionadas as alterações efetuadas no sistema, bem como eventuais procedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. Ao se instalar uma nova versão, os BIT’s ainda não lidos serão automaticamente apresentados, logo que o usuário acessar o sistema, desde que a opção, Mostrar o BIT ao acessar sistemas, esteja marcada na rotina de Cadastro de Usuários. O BIT contém informações de todas as alterações e implementações efetuadas no Sistema. Aqui é possível consultar todos os BIT’s. É apresentado uma lista com as versões e suas atualizações. É possível imprimir o BIT clicando em

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8.4 Acesso ao Site da EBS 8.4.1 Auto Atendimento "Uma forma rápida e eficaz de solucionar sua dúvida" (24 horas por dia, todos os dias) O auto Atendimento é composto por quatro formas de acesso: 8.4.2 Ajuda 24 Horas Digite sua dúvida ou problema e nosso Banco de Dados trará uma resposta mais próxima ou exata da sua pergunta. 8.4.3 KIT Conversão Programas e Manual de Conversão, necessários para migrar dos sistemas MS-DOS para o Cordilheira. 8.4.4 Material de Apoio Orientação às principais rotinas dos Sistemas Cordilheira. Conceitos, procedimento a serem adotados e demais esclarecimentos. 8.4.5 Dicas Técnicas Aqui você poderá encontrar algumas dicas para que o seu sistema funcione corretamente.

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8.5 Suporte On-Line Abre a janela do Suporte Técnico On-Line. Onde o usuário conversa instantaneamente com nossos atendentes. Para utilizar este serviço digite o número do registro do seu sistema, a senha (a mesma utilizada para efetuar atualizações). Para uma melhor visualização do chat da EBS Sistemas no Internet Explorer siga as instruções de configuração disponível no Site.

8.6 Suporte via E-mail Abre um e-mail para que possa enviar suas dúvidas e/ou sugestões pela Internet direto para o nosso Suporte Técnico.

8.6 Sobre Apresenta os seguintes dados: o nome do Sistema, a Versão, o número do registro, a Razão Social da EBS e um atalho (link) para a página da EBS. O número de registro deve ser informado sempre que entrar em contato com o Suporte Técnico, seja por e-mail, suporte on-line (chat) ou por telefone.

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SUPORTE TÉCNICO EBS - Sistemas para Contadores

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