RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA RECAUDOS BASE: • Original y fotocopia de la Cédula de Identidad de los firmantes o autorizados en la cuenta. • Original y fotocopia del R.I.F. de la empresa. • Original y fotocopia del Documento constitutivo de la empresa y reformas.(en caso que aplique). • Original y fotocopia de la Publicación de los estatutos sociales y sus modificaciones, en caso que existan. • Dos(2)referencias bancarias o comerciales. • Original y fotocopia de la última declaración de I.S.L.R. (si aplica). • Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre. RECAUDOS BASE POR CONDICIÓN:
PERSONA JURÍDICA CONDICIÓN
Sociedad Mercantil (S.A. / C.A. / S.R.L.) Empresas Privadas que fungen como Sujeto Obligado del Sector No Financiero (*)
Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorro
Cuentas del Sector Público Nacional
RECAUDOS
1. Recaudos Base. 1. Recaudos Base. 2. Original y fotocopia del poder que se le otorgará a la(s) persona(s) que actuará(n) en representación de la empresa, sin enmiendas, debidamente legalizado(s). En caso que aplique. 3. Declaración Jurada Apertura de Cuentas Empresas Privadas del Sector no Financiero. 1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Caja de Ahorro. 2. Original y fotocopia de Documento constitutivo de la Caja de Ahorro y reformas (en caso que aplique). 3. Original y fotocopia de la Constancia de Registro de la Superintendencia de Cajas de Ahorro. 4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 5. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre. 1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.). 2. Fotocopia Resolución de Creación del Ministerio publicada en Gaceta Oficial (si fuese el caso). 3. Fotocopia de designación del Ministro, publicada en Gaceta Oficial (si es dependencia del Ministerio). 4. Original y fotocopia de Autorización emanada de la Oficina Nacional del Tesoro (Código ONT). 5. Original Carta suscrita por la Entidad respectiva, según la cual autorice la firma de otro(s) Funcionario(s), en la cuenta. 6. Original y fotocopia de carnet del(los) funcionario(s) público(s) autorizado(s) a movilizar la cuenta.
Recaudos para apertura de Cuenta según Circular VPBP‐2011‐02‐018
Persona Jurídica en Proceso de Formación
Iglesia Católica, Diócesis, Seminarios, Parroquias, Ordenes, Congregaciones Religiosas
Sindicatos
Sociedades no domiciliadas en el País
1. Original y fotocopia del comprobante expedido por el Registro correspondiente, donde se evidencie la reservación del nombre que utilizará la sociedad como denominación social o razón social. 2. Fotocopia del proyecto del Acta Constitutiva Estatutaria. 3. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la sociedad (Una vez registrada). 4. Original y fotocopia Documento constitutivo de la sociedad. (Una vez registrada). 5. Original y fotocopia de Publicación de los estatutos sociales. (Una vez registrada). 6. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 7. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre. 1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Diócesis. 2. Original y fotocopia del nombramiento del Párroco o de la máxima autoridad eclesiástica. 3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 4. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre. 1. Original y fotocopia del R.I.F. del sindicato. 2. Original y fotocopia de Acta Constitutiva y Estatutaria homologada ante la Inspectoría del Trabajo. 3. Original y fotocopia de Acta de designación de los representantes legales aprobada por la Comisión Electoral correspondiente y homologada por el Consejo Nacional Electoral. 4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 5. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre. NOTA: De conformidad con lo establecido en el Artículo 440, de la Ley Orgánica del Trabajo, los fondos sindicales no podrán ser movilizados, ni puede efectuarse de ellos pago alguno, sino mediante instrumento firmado conjuntamente por tres (3) miembros de la directiva que determinen los estatutos. 1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Sociedad. 2. Original o fotocopia certificada y fotocopia simple del documento en el que conste la constitución de la empresa en el extranjero, así como las modificaciones y nombramiento de sus representantes (de ser el caso), debidamente legalizados ante el Consulado de Venezuela en el País donde se encuentra domiciliada la persona jurídica solicitante o debe contar con la Apostilla (según la Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961) y traducidos por intérprete público al idioma castellano. 3. Original y fotocopia de la Publicación de los estatutos sociales y sus modificaciones, en caso que existan. 4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 5. Original y fotocopia de la última declaración de I.S.L.R. (si aplica). 6. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre. 7. Original o fotocopia certificada y una copia simple de su inscripción ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX). (Para Sociedades reguladas por dicho ente).
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Universidades
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Universidad. 2. Fotocopia de Gaceta Oficial donde aparezca publicado el decreto de creación de la Universidad. 3. Fotocopia de Acta donde conste el nombramiento vigente del Consejo Universitario. 4. Fotocopia de la Autorización emanada de la Oficina Nacional del Tesoro (Código ONT). 5. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 6. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.
Juntas de Condominio
1. Original y fotocopia del Documento de Condominio y su Reglamento, además de las modificaciones del mismo en caso que aplicara, debidamente inscritos ante la Oficina Pública de Registro Inmobiliario. 2. Original y fotocopia de la Certificación Acta de Asamblea de Copropietarios en el cual conste el nombramiento vigente de la Junta de Condominio y del Administrador. 3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 4. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.
Alcaldías y Gobernaciones
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Dependencia Pública. 2. Original y fotocopia de Documento de creación de la Dependencia Pública. 3. Original y fotocopia de la Autorización emanada de la Oficina Nacional del Tesoro (Código ONT). 4. Original de Carta suscrita por el Gobernador o Alcalde según la cual autorice la firma de otro(s) funcionario(s).
Asociaciones Cooperativas
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Asociación Cooperativa. 2. Original y fotocopia de Documento constitutivo de la Asociación Cooperativa y reformas (en caso que aplique), debidamente registrado. 3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 4. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad, teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no esté a su nombre.
NOTA: A la(s) persona(s) autorizada(s) para movilizar la cuenta jurídica se le(s) exigirá la documentación correspondiente a cliente persona natural
(*) Empresas Privadas que entran en el rubro: Hoteles y centro de Turismo que realicen Operaciones de cambio de Divisas. Almacenes Generales de Depósitos. Personas naturales y jurídicas que se dediquen a regular o habitualmente al otorgamiento de créditos o a efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos. Entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros Casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos. Empresas que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. Empresas dedicadas a la construcción. Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos Recaudos para apertura de Cuenta según Circular VPBP‐2011‐02‐018
Automotores terrestres. Establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. Anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueología. Empresas de Marina Mercante. Fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro
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