PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
JULI 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
KETERANGAN
28-Jul-16 Pengembalian bidging Save DA 31-Jul-16 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN JUMLAH Rp Rp
20.000.000 116.638
Rp
20.116.638
Rp
129.480.987
Rp
20.116.638
Rp
4.056.328
Rp
145.541.298
TANGGAL 5-Jul-16 21-Jul-16 26-Jul-16 30-Jul-16 31-Jul-16
KETERANGAN Monthly card charge Down payment HBH ITB84 di Bandung Uang duka cita untuk Indriarto Yuniantoro FI84 Biaya Admin Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp
8.500 3.006.500 1.006.500 11.500 23.328
Rp
4.056.328
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 July 2016
To
31 July 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 129,480,986.74
Date & Time
Value Date
05/07/2016 23:59:59
05/07/2016
MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252
21/07/2016 12:55:40
21/07/2016
S1AW16PM /5480774650/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0083905457 4617008102384252
21/07/2016 12:55:40
21/07/2016
26/07/2016 08:27:38
26/07/2016
26/07/2016 08:27:38 28/07/2016 09:17:01 31/07/2016 23:59:00 31/07/2016 23:59:00 31/07/2016 23:59:00
26/07/2016 28/07/2016
Description
Reference No.
PRMA DR Transf 0083905457 4617008102384252 S1AW16PM /5480775159/LNK0000200000000 0017845791 4617008102384252 0017845791 4617008102384252 EDY SUWONDO DR IR - 009 Trf Inw CN BANK BNIBridging ITB84
31/07/2016
Debit
Credit
Balance
8,500.00
0.00
129,472,486.74
3,000,000.00
0.00
126,472,486.74
6,500.00
0.00
126,465,986.74
1,000,000.00
0.00
125,465,986.74
6,500.00
0.00
125,459,486.74
0.00
20,000,000.00
145,459,486.74
11,500.00
0.00
145,447,986.74
0.00
116,638.00
145,564,624.74
23,327.60
0.00
145,541,297.14
Biaya Adm 31/07/2016 Bunga 31/07/2016 Pajak
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
2 20,116,638.00 7 4,056,327.60 145,541,297.14
Page 1 of 1
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
Jul-16 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
30-Jun-16 Bunga Rekening
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir
JUMLAH Rp
52.587
Rp
52.587
Rp
58.970.022
Rp
52.587
Rp
28.017
Rp
58.994.591
TANGGAL
KETERANGAN
25-Jul-16 Monthly Charge (ATM Card) 30-Jun-16 Pajak 30-Jun-16 Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 01-Mei-16
JUMLAH Rp Rp Rp
6.000 10.517 11.500
Rp
28.017
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
01 Aug 2016, 15:03:32
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1608010083404
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Jul 2016- 31 Jul 2016
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
25/07/2016
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
31/07/2016
Bunga Rekening
Debet
Kredit
6.000,00
0,00
0,00
52.586,80
31/07/2016
Pajak
10.517,36
0,00
31/07/2016
Biaya Administrasi
11.500,00
0,00
Saldo Awal
:
58.970.022,18
Total Kredit
:
52.586,80
Total Debet
:
28.017,36
Saldo Akhir
:
58.994.591,62
01/08/2016 15:04
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Juli 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
Rp
-
Rp
44.072.930
Rp
-
Rp
-
Rp
44.072.930
KETERANGAN
JUMLAH
Rp DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
-
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Juli 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
31-Jul-16 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH Rp
26.279
Rp
26.279
Rp
259.600
Rp
26.279
Rp
22.256
Rp
263.624
Rp
44.336.554
TANGGAL
KETERANGAN
15-Jul-16 Biaya Administrasi 30-Jul-16 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp
17.000 5.256
Rp
22.256
1 of 1
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview
INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening Nama Periode Mata Uang
: : : :
Tgl. Keterangan 15/07 BIAYA ADM 31/07 BUNGA 31/07 PAJAK BUNGA Saldo Awal Mutasi Kredit Mutasi Debet Saldo Akhir
Cab. 0000 0000 0000 : : : :
2171848484 SITI AZIZAH IR 01/07/2016 - 01/08/2016 IDR Mutasi 17,000.00 DB 26,279.41 CR 5,255.88 DB
Saldo 44,315,530.75 44,341,810.16 44,336,554.28
44,332,530.75 26,279.41 22,255.88 44,336,554.28
01/08/2016 15:24
