PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Download 1 Ags 2016 ... 26/07/2016. S1AW16PM /5480775159/LNK-. 0000200000000. 0017845791. 4617008102384252. 6,500.00. 0.00. 125,459,486.74. 26/07/20...

0 downloads 580 Views 497KB Size
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN

JULI 2016 PENERIMAAN

TANGGAL

KETERANGAN

28-Jul-16 Pengembalian bidging Save DA 31-Jul-16 Pendapatan Bunga

SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN

PENGELUARAN JUMLAH Rp Rp

20.000.000 116.638

Rp

20.116.638

Rp

129.480.987

Rp

20.116.638

Rp

4.056.328

Rp

145.541.298

TANGGAL 5-Jul-16 21-Jul-16 26-Jul-16 30-Jul-16 31-Jul-16

KETERANGAN Monthly card charge Down payment HBH ITB84 di Bandung Uang duka cita untuk Indriarto Yuniantoro FI84 Biaya Admin Pajak Bunga

DILAPORKAN OLEH :

MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)

JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp

8.500 3.006.500 1.006.500 11.500 23.328

Rp

4.056.328

Rekening Koran (Account Statement) Periode

: From

01 July 2016

To

31 July 2016

Account No

: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Currency

: IDR

Branch

: KK Tangerang BFI Tower

Opening Balance

: 129,480,986.74

Date & Time

Value Date

05/07/2016 23:59:59

05/07/2016

MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252

21/07/2016 12:55:40

21/07/2016

S1AW16PM /5480774650/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0083905457 4617008102384252

21/07/2016 12:55:40

21/07/2016

26/07/2016 08:27:38

26/07/2016

26/07/2016 08:27:38 28/07/2016 09:17:01 31/07/2016 23:59:00 31/07/2016 23:59:00 31/07/2016 23:59:00

26/07/2016 28/07/2016

Description

Reference No.

PRMA DR Transf 0083905457 4617008102384252 S1AW16PM /5480775159/LNK0000200000000 0017845791 4617008102384252 0017845791 4617008102384252 EDY SUWONDO DR IR - 009 Trf Inw CN BANK BNIBridging ITB84

31/07/2016

Debit

Credit

Balance

8,500.00

0.00

129,472,486.74

3,000,000.00

0.00

126,472,486.74

6,500.00

0.00

126,465,986.74

1,000,000.00

0.00

125,465,986.74

6,500.00

0.00

125,459,486.74

0.00

20,000,000.00

145,459,486.74

11,500.00

0.00

145,447,986.74

0.00

116,638.00

145,564,624.74

23,327.60

0.00

145,541,297.14

Biaya Adm 31/07/2016 Bunga 31/07/2016 Pajak

No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance

2 20,116,638.00 7 4,056,327.60 145,541,297.14

Page 1 of 1

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN

Jul-16 PENERIMAAN

TANGGAL

PENGELUARAN

KETERANGAN

30-Jun-16 Bunga Rekening

SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir

JUMLAH Rp

52.587

Rp

52.587

Rp

58.970.022

Rp

52.587

Rp

28.017

Rp

58.994.591

TANGGAL

KETERANGAN

25-Jul-16 Monthly Charge (ATM Card) 30-Jun-16 Pajak 30-Jun-16 Bea Administrasi

Dilaporkan oleh:

Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 01-Mei-16

JUMLAH Rp Rp Rp

6.000 10.517 11.500

Rp

28.017

Bank Mandiri - Internet Banking

1 of 1

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

HELP

01 Aug 2016, 15:03:32

MUTASI REKENING Nomor Transaksi

: 1608010083404

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Jul 2016- 31 Jul 2016

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal

Keterangan Transaksi

25/07/2016

SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813

31/07/2016

Bunga Rekening

Debet

Kredit

6.000,00

0,00

0,00

52.586,80

31/07/2016

Pajak

10.517,36

0,00

31/07/2016

Biaya Administrasi

11.500,00

0,00

Saldo Awal

:

58.970.022,18

Total Kredit

:

52.586,80

Total Debet

:

28.017,36

Saldo Akhir

:

58.994.591,62

01/08/2016 15:04

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN

Juli 2016 PENERIMAAN

TANGGAL

SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN

PENGELUARAN

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

Rp

-

Rp

44.072.930

Rp

-

Rp

-

Rp

44.072.930

KETERANGAN

JUMLAH

Rp DILAPORKAN OLEH :

AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)

-

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN

Juli 2016 PENERIMAAN

TANGGAL

PENGELUARAN

KETERANGAN

31-Jul-16 Bunga bank

SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional

JUMLAH Rp

26.279

Rp

26.279

Rp

259.600

Rp

26.279

Rp

22.256

Rp

263.624

Rp

44.336.554

TANGGAL

KETERANGAN

15-Jul-16 Biaya Administrasi 30-Jul-16 Pajak Bunga

DILAPORKAN OLEH :

AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)

JUMLAH Rp Rp

17.000 5.256

Rp

22.256

1 of 1

https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening Nama Periode Mata Uang

: : : :

Tgl. Keterangan 15/07 BIAYA ADM 31/07 BUNGA 31/07 PAJAK BUNGA Saldo Awal Mutasi Kredit Mutasi Debet Saldo Akhir

Cab. 0000 0000 0000 : : : :

2171848484 SITI AZIZAH IR 01/07/2016 - 01/08/2016 IDR Mutasi 17,000.00 DB 26,279.41 CR 5,255.88 DB

Saldo 44,315,530.75 44,341,810.16 44,336,554.28

44,332,530.75 26,279.41 22,255.88 44,336,554.28

01/08/2016 15:24