NERACA BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN

Download I. TAGIHAN KOMITMEN. 6,245,224. 1. Kas. 47,781. 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik. 266,039. 2. Penempatan pada Bank Indonesia. 1,109...

0 downloads 171 Views 186KB Size
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK CTBC INDONESIA TANGGAL 31Maret 2015

BANK CTBC INDONESIA TANGGAL 31Maret 2015

BANK CTBC INDONESIA TANGGAL 31Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.

POS-POS

BANK 31 MAR 2015

No.

ASET 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah 1) Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non Produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii.Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 2) Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET

47,781 1,109,609 649,690 77,580 622,105 182,182 91,027 344,501 4,395 567,310 485,660 8,494,993 8,494,993 143,359 28 141,755 1,576 97,794 30,353 114,425 82,519 1,314 1,314 20,543 119,947 12,152,520

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing 1) Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

(dalam jutaan rupiah)

2,564,891 589,784 3,928,945 764,964 101,723 485,660 1,075,191 64,153 7,120 123,320 9,705,751

150,000 200,000 50,000 -

BANK 31 MAR 2015

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

207,309 165,680 41,629 79,765 65,596 14,169 127,544

B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih

265,299 30,796 0 0 30,796 0 0 6,915 6,915 0 0 203,280 0 0 19,111 666 4,531 322,030 45,602 1,654 0 43,948 0 0 13,701 13,701 0 0 157,865 37,277 9 37,224 0 44 59 0 2,164 0 37,215 749 27,398 (56,731)

LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) pejabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

70,813

0 (27,321) (29) (27,350)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

43,463 13,908 14,581 673

LABA (RUGI) BERSIH

29,555

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

b.

20. 21. 22. 23.

24.

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

(111) 8,285 30,000 30,000 2,258,595 2,229,040 29,555 2,446,769 12,152,520

2.

d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

(121.00) -

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

(121.00)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)

(dalam jutaan rupiah)

No. I.

Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan -/b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 4) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) Ekuitas lainnya Cadangan a Cadangan umum b Cadangan tujuan Laba/rugi a Tahun-tahun lalu b Tahun berjalan TOTAL EKUITAS

POS-POS

29,434.00

POS-POS

BANK 31 MAR 2015

TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya

6,245,224 266,039 266,039 5,908,833 70,352

II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Commited - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommited - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Commited ii. Uncommited 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Commited i. Rupiah ii. Valuta Asing a. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negri b. L/C dalam negri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya

9,563,819 3,404,590 3,404,590 253,840 3,150,750 194,426 128,794 65,632 5,964,803 -

III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya

76,033 59,487 59,487 16,546 16,546 -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya

69,809 69,809 41,668 28,141 -