Associação dos Funcionários da Universidade Minho
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Balancete Geral (Anterior, Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010 Lançamento: 000 - Actual
Data Contab.: 31-15-2010
Apuramento - Apuramento
Anterior Conta
Descrição
11
Caixa
111
Caixa Fixo
118
Caixa Pequena
11800
Caixa Secretaria
11801
Valores em EUR
Acumulado
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
2.579,05
0,00
0,00
0,00
2.579,05
0,00
105,00
0,00
0,00
0,00
105,00
0,00
2.474,05
0,00
0,00
0,00
2.474,05
0,00
80,05
0,00
0,00
0,00
80,05
0,00
Caixa Piscinas
2.394,00
0,00
0,00
0,00
2.394,00
0,00
12
Depósitos à Ordem
8.699,16
0,00
0,00
0,00
8.699,16
0,00
121
Caixa Geral de Depositos
3.694,12
0,00
0,00
0,00
3.694,12
0,00
1211
CGD Conta 0035 0823 00000240330 14
3.694,12
0,00
0,00
0,00
3.694,12
0,00
122
BES - Banco Espirito Santo
5.005,04
0,00
0,00
0,00
5.005,04
0,00
1221
BES Conta 0007 0602 00444990008 59
5.005,04
0,00
0,00
0,00
5.005,04
0,00
13
Depósitos a Prazo
1.177,16
0,00
0,00
0,00
1.177,16
0,00
132
BES - Banco Espirito Santo
1.177,16
0,00
0,00
0,00
1.177,16
0,00
18
Outras Aplicações de Tesouraria
2.760,21
0,00
0,00
0,00
2.760,21
0,00
181
CGD - Curto Prazo
2.760,21
0,00
0,00
0,00
2.760,21
0,00
Soma Líquida
15.215,58
0,00
0,00
0,00
15.215,58
0,00
Soma Saldos
15.215,58
0,00
0,00
0,00
15.215,58
0,00
21
Clientes
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
211
Clientes - c/c
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
2111
Clientes - c/c - M. Nacional
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
21110001
Participantes Torneio Inter Instituiçoes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110002
Participantes Natação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110003
Participantes Meia Maratona Lisboa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110004
Participantes Campo Ferias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110005
Participantes Actividades Desportivas Esposende
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110006
Participantes Campo Ferias Verao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110007
Participantes Convivio Vindimas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110008
Participantes BTT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110009
Participantes Passeio Sanxenxo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110010
Participantes Campo Ferias Natal
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
21110011
Participantes Festa Natal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21110013
Participantes Descida Neiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Fornecedores
0,00
5.431,52
0,00
0,00
0,00
5.431,52
221
Fornecedores - c/c
0,00
5.431,52
0,00
0,00
0,00
5.431,52
2211
Fornecedores - c/c - M.Nacional
0,00
5.431,52
0,00
0,00
0,00
5.431,52
22110001
Jose Fernando Machado Santos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110002
Carlos Alexandre Vale Rego R Gonçalves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110004
Avic-Autocarros e Viagens Irmaos Cunha, SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110006
Aida Manuela Rocha Sousa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110008
Assoc. Transportes e Comunicações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110010
Andre Miguel Araujo Martins
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110012
Agencia Viagens Transportes Vale do Ave, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110100
Bowling House Braga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110102
Bracalandia Lusoparques Const Expl Par Diversao Ld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110200
Chuvitex - Trading, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110202
Camilo Pereira, SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110204
Copissaurio Repro-Centro Imp. Unip., Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110206
CTT Correios de Portugal, SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110300
12M - Contabilidade e Consultoria, Lda
0,00
1.452,00
0,00
0,00
0,00
1.452,00
22110400
Empresa Diario do Minho, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110500
Fundação Inatel - Braga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110600
Guimabowling, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110700
Hilcartur Viagens e Turismo, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110800
Inatel Oeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110900
J. Gomes & Cª., Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22110902
Jose Alberto Teixeira Coimbra Silva Guimaraes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111100
Liberty Seguros, SA
0,00
142,57
0,00
0,00
0,00
142,57
22111200
Maratona Club Portugal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111202
Municipio de Barcelos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111204
Markimix Equip. Marketing, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111206
Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL
0,00
2.750,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
22111300
Nova Delta Com. Ind. Cafes, SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
© PRIMAVERA BSS / Licença de: 12M - CONTABILIDADE E CONSULTORIA, LDA
Associação dos Funcionários da Universidade Minho
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Balancete Geral (Anterior, Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010 Lançamento: 000 - Actual
Data Contab.: 31-15-2010
Apuramento - Apuramento
Anterior Conta
Descrição
22111400
Valores em EUR
Acumulado
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Out - Oferta Universal Turismo, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111500
Piscinas Foz do Cávado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111502
Playkid Diversoes, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111700
Rui Mario Campos Queiros de Sa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111702
Restaurante Por do Sol
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111800
Staples Portugal Equipamento Escritorio, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111900
Transcovizela - Transportes Públicos, SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111902
Tipografia Tadinense, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22111904
TUB Transportes Urbanos Braga
0,00
456,00
0,00
0,00
0,00
456,00
22111906
Tempo Livre-Fisical Centro Com Desp.Tempos Livres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22112000
Universidade do Minho
0,00
630,95
0,00
0,00
0,00
630,95
22112100
Valor I Pessoas Consultoria Empresarial, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22112500
Zoo Santo Inacio, Lda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22119998
Fornecedores Diversos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Estados e outros entes públicos
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
243
IRS - Imposto sobre o rendimento
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
2431
Trabalho Dependente
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
26
Outros Devedores e Credores
6.611,24
0,00
0,00
0,00
6.611,24
0,00
268
Devedores e Credores Diversos
6.611,24
0,00
0,00
0,00
6.611,24
0,00
2681
Devedores Diversos
6.611,24
0,00
0,00
0,00
6.611,24
0,00
26810800
IPJ Instituto Portugues da Juventude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26819000
IEFP - Proj. 1057/EPR/10
4.366,24
0,00
0,00
0,00
4.366,24
0,00
268190001
IEFP - Proj. 1057/EPR/10-Aprov.
4.754,15
0,00
0,00
0,00
4.754,15
0,00
268190002
IEFP - Proj. 1057/EPR/10-Adiant.
0,00
2.910,83
0,00
0,00
0,00
2.910,83
268190003
IEFP - Proj. 1057/EPR/10-Exec.
2.522,92
0,00
0,00
0,00
2.522,92
0,00
26819998
Devedores Diversos (Dir. Anterior)
2.245,00
0,00
0,00
0,00
2.245,00
0,00
26819999
Socios Diversos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2682
Credores Diversos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26820001
Juliana Isabel da Costa Coutinho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26820008
Participantes Descida Neiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Acréscimos e Diferimentos
0,00
3.297,15
0,00
0,00
0,00
3.297,15
272
Custos Diferidos
1.508,20
0,00
0,00
0,00
1.508,20
0,00
2729
Outros Custos Diferidos
1.508,20
0,00
0,00
0,00
1.508,20
0,00
27291
Alojamentos em Pousadas
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
27292
Material de Escritorio
508,20
0,00
0,00
0,00
508,20
0,00
273
Acréscimos de Custos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2739
Outros Acréscimos de Custos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
Proveitos Diferidos
0,00
4.805,35
0,00
0,00
0,00
4.805,35
2749
Outros Proveitos Diferidos
0,00
4.805,35
0,00
0,00
0,00
4.805,35
27490000
Quotas Antecipadas
0,00
19,20
0,00
0,00
0,00
19,20
2749002
Mensalidades Natação Antecipadas
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
27499000
IEFP - Proj. 1057/EPR/10
0,00
4.754,15
0,00
0,00
0,00
4.754,15
Soma Líquida
7.291,24
8.778,67
0,00
0,00
7.291,24
8.778,67
Soma Saldos
11.710,27
13.197,70
0,00
0,00
11.710,27
13.197,70
31
Compras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
Compras-Mercadorias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3121
Compras-Merc-Mercado Nacional
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Mercadorias
1.750,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
321
Mercadorias
1.750,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
3211
Mercadorias - Existências
1.750,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
Soma Líquida
1.750,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
Soma Saldos
1.750,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
44
Imobilizações em Curso
7.028,06
0,00
0,00
0,00
7.028,06
0,00
441
Obras em Curso A-N/movimentar
4.028,06
0,00
0,00
0,00
4.028,06
0,00
4411
Obras em Curso - Creche
4.028,06
0,00
0,00
0,00
4.028,06
0,00
44111
Obras em Curso - Creche - Projectos
4.028,06
0,00
0,00
0,00
4.028,06
0,00
445
Im. em Curso-Im. Incorporeas
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
4451
Im. em Curso-Im. Inc.-Projectos
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
© PRIMAVERA BSS / Licença de: 12M - CONTABILIDADE E CONSULTORIA, LDA
Associação dos Funcionários da Universidade Minho
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Balancete Geral (Anterior, Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010 Lançamento: 000 - Actual
Data Contab.: 31-15-2010
Apuramento - Apuramento
Anterior Conta
Valores em EUR
Descrição
Acumulado
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Soma Líquida
7.028,06
0,00
0,00
0,00
7.028,06
0,00
Soma Saldos
7.028,06
0,00
0,00
0,00
7.028,06
0,00
59
Resultados Transitados
0,00
20.767,83
0,00
0,00
0,00
20.767,83
591
Resultados Transitados
0,00
20.767,83
0,00
0,00
0,00
20.767,83
Soma Líquida
0,00
20.767,83
0,00
0,00
0,00
20.767,83
Soma Saldos
0,00
20.767,83
0,00
0,00
0,00
20.767,83
62
Fornecimentos e Serviços Externos
59.898,53
0,00
0,00
59.898,53
0,00
0,00
622
Fornecimentos e Serviços
59.898,53
0,00
0,00
59.898,53
0,00
0,00
62215
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido
37,52
0,00
0,00
37,52
0,00
0,00
62217
Material de Escritorio
495,92
0,00
0,00
495,92
0,00
0,00
62218
Artigos para Oferta
302,32
0,00
0,00
302,32
0,00
0,00
62219
Rendas e Alugueres
2.254,50
0,00
0,00
2.254,50
0,00
0,00
622191
Rendas de Imóveis
2.254,50
0,00
0,00
2.254,50
0,00
0,00
62222
Comunicação
57,33
0,00
0,00
57,33
0,00
0,00
622221
Comunicação-Despesas Postais
11,67
0,00
0,00
11,67
0,00
0,00
622222
Comunicação-Telefones e Out
45,66
0,00
0,00
45,66
0,00
0,00
62223
Seguros
1.534,17
0,00
0,00
1.534,17
0,00
0,00
622232
Seguros - Ramo Acidentes Pessoais
1.534,17
0,00
0,00
1.534,17
0,00
0,00
62227
Deslocacoes e Estadas
12.231,25
0,00
0,00
12.231,25
0,00
0,00
622271
Deslocacoes e Estadas - Utentes
12.231,25
0,00
0,00
12.231,25
0,00
0,00
62229
Honorários
20.319,25
0,00
0,00
20.319,25
0,00
0,00
62231
Contencioso e Notariado
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
62233
Publicidade e Propaganda
210,72
0,00
0,00
210,72
0,00
0,00
62234
Limpeza Higiene e Conforto
6,95
0,00
0,00
6,95
0,00
0,00
62236
Trabalhos Especializados
1.452,00
0,00
0,00
1.452,00
0,00
0,00
62238
Material Didatico
20.879,60
0,00
0,00
20.879,60
0,00
0,00
62298
Outros Fornecimentos e Serviços
97,00
0,00
0,00
97,00
0,00
0,00
63
Impostos
53,67
0,00
0,00
53,67
0,00
0,00
631
Impostos Indirectos
53,67
0,00
0,00
53,67
0,00
0,00
6313
Imposto do Selo
8,67
0,00
0,00
8,67
0,00
0,00
6317
Taxas
45,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
65
Outros Custos e Perdas Operacionais
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
652
Quotizações
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
68
Custos e Perdas Financeiras
62,77
0,00
0,00
62,77
0,00
0,00
688
Outros Custos e Perdas Financeiras
62,77
0,00
0,00
62,77
0,00
0,00
6881
Serviços Bancários
27,30
0,00
0,00
27,30
0,00
0,00
6888
Outros não Especificados
35,47
0,00
0,00
35,47
0,00
0,00
69
Custos e Perdas Extraordinárias
3.918,93
0,00
0,00
3.918,93
0,00
0,00
690
Acções Formação Financiadas pelo FSE
3.864,44
0,00
0,00
3.864,44
0,00
0,00
69001
Estágios Profissionais
3.864,44
0,00
0,00
3.864,44
0,00
0,00
693
Perdas extraordinárias
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
6931
Sinistros
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
697
Correcções Relat. Exercícios Ant.
4,49
0,00
0,00
4,49
0,00
0,00
Soma Líquida
63.983,90
0,00
0,00
63.983,90
0,00
0,00
Soma Saldos
63.983,90
0,00
0,00
63.983,90
0,00
0,00
72
Prestações de Serviços
0,00
52.997,00
52.997,00
0,00
0,00
0,00
725
Prest. de Serv. - Serv. Secundários
0,00
52.997,00
52.997,00
0,00
0,00
0,00
7251
Prest. de Serv. - Actividades
0,00
52.997,00
52.997,00
0,00
0,00
0,00
74
Subsídios à Exploração
0,00
4.250,00
4.250,00
0,00
0,00
0,00
748
Subs. Exp. - Outras Entidades - IPJ
0,00
4.250,00
4.250,00
0,00
0,00
0,00
76
Outros Proveitos e Ganhos Operac.
0,00
5.446,00
5.446,00
0,00
0,00
0,00
762
Quotizações
0,00
5.446,00
5.446,00
0,00
0,00
0,00
78
Proveitos e Ganhos Financeiros
0,00
5,36
5,36
0,00
0,00
0,00
781
Juros Obtidos
0,00
1,92
1,92
0,00
0,00
0,00
7811
Depósitos Bancários
0,00
1,92
1,92
0,00
0,00
0,00
786
Descontos de P.Pagamento Obtidos
0,00
1,30
1,30
0,00
0,00
0,00
788
Rev.Out. Proveitos e Ganhos Financ.
0,00
2,14
2,14
0,00
0,00
0,00
7888
Outros Proveitos e Ganhos Financ.
0,00
2,14
2,14
0,00
0,00
0,00
79
Proveitos e Ganhos Extraordinários
0,00
3.023,92
3.023,92
0,00
0,00
0,00
790
Acções de formação financiadas pelo FSE
0,00
2.522,92
2.522,92
0,00
0,00
0,00
© PRIMAVERA BSS / Licença de: 12M - CONTABILIDADE E CONSULTORIA, LDA
Associação dos Funcionários da Universidade Minho
18-03-2011 | Pág. 4/4
Balancete Geral (Anterior, Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2010 Lançamento: 000 - Actual
Data Contab.: 31-15-2010
Apuramento - Apuramento
Anterior Conta
Descrição
79001 797
Valores em EUR
Acumulado
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Estagios Profissionais
0,00
2.522,92
2.522,92
0,00
0,00
0,00
Correcções Rel. Exerc. Anteriores
0,00
501,00
501,00
0,00
0,00
0,00
Soma Líquida
0,00
65.722,28
65.722,28
0,00
0,00
0,00
Soma Saldos
0,00
65.722,28
65.722,28
0,00
0,00
0,00
81
Resultados Operacionais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811
Resultados Operacionais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82
Resultados Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821
Resultados Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
Resultados Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831
Resultados Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84
Resultados Extraordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
841
Resultados Extraordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
Resultados Antes de Impostos
0,00
0,00
0,00
1.738,38
0,00
1.738,38
851
Resultados Antes de Impostos
0,00
0,00
0,00
1.738,38
0,00
1.738,38
Soma Líquida
0,00
0,00
0,00
1.738,38
0,00
1.738,38
Soma Saldos
0,00
0,00
0,00
1.738,38
0,00
1.738,38
Soma Líquida
95.268,78
95.268,78
65.722,28
65.722,28
31.284,88
31.284,88
Soma Saldos
99.687,81
99.687,81
65.722,28
65.722,28
35.703,91
35.703,91
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