DAFTAR ISI

MODUL PELAKSANAAN APBD

DAFTAR ISI 1.

Penyusunan DPA-SKPD ........................................................................................................1

2.

Penerbitan SPD ................................................................................................................... 19

3.

Pelaksanaan dan Penatausahaan ........................................................................................28 a.

Penerimaan...................................................................................................................... 28

b.

Penyetoran.......................................................................................................................33

c.

Pengembalian ..................................................................................................................36

d.

Buku Penerimaan dan Penyetoran ................................................................................... 40

4.

Penatausahaan Pengeluaran ............................................................................................... 42 a.

SPP .................................................................................................................................42

b.

SPM.................................................................................................................................52

c.

Pergeseran Uang ............................................................................................................. 63

d.

Panjar .............................................................................................................................. 65

e.

Belanja............................................................................................................................. 67

f.

Pajak................................................................................................................................ 72

g.

Pertanggungjawaban UP/GU/TU ...................................................................................... 74

h.

Pelimpahan Uang............................................................................................................. 81

i.

Penyetoran Pengembalian Belanja ................................................................................... 84

j.

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran........................................................................84

5.

Penatausahaan BUD............................................................................................................92 a.

SP2D ............................................................................................................................... 93

b.

Daftar Penguji ................................................................................................................ 102

c.

Transfer Antar Rekening................................................................................................. 106

d.

Validasi Kas Daerah ....................................................................................................... 107

6.

Cetak ................................................................................................................................. 109 a.

Register ......................................................................................................................... 109

b.

Penerimaan (TBP).......................................................................................................... 109

c.

Penyetoran (STS)........................................................................................................... 110

d.

BPK ............................................................................................................................... 111

e.

SPP ............................................................................................................................... 112

f.

SPM............................................................................................................................... 114

g.

SP2D ............................................................................................................................. 115

h.

Daftar Penguji ................................................................................................................ 117

i.

Buku Bendahara............................................................................................................. 117

j.

SPJ ................................................................................................................................ 119

k.

Pencaiaran .......................................................................................................... 120

SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang

Hal: 1


MODUL III MODUL PELAKSANAAN APBD Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan APBD dimulai sejak disusunnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/ pencairan serta penerimaan dana. Modul Pelaksanaan APBD terdiri dari : 1. Penyusunan DPA-SKPD 2. Penerbitan SPD 3. Pembuatan SPP 4. Pembuatan SPM 5. Penerbitan SP2D 6. Pencairan SP2D 7. Pencairan STS 8. Penyusunan SPJ Modul ini berfungsi untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas fungsi Kuasa BUD. Baik Kuasa BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D. Di Modul ini juga disertakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu bendahara penerimaan maupun pengeluaran untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Sehingga Modul ini juga disebut sebagai modul Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD). 1. Penyusunan DPA-SKPD Setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan maka PPKD memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. (Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 123) Kemudian rancangan DPA-SKPD tersebut diverifikasi oleh TAPD bersama-sama dengan Kepala SKPD. Dari hasil verifikasi tersebut maka PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. (Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 124) Proses entry data DPA dalam aplikasi dilakukan dengan pembuatan No DPA-SKPD sedangkan data DPA merupakan hasil transfer dari RKA, dengan catatan tidak ada perubahan data dari RKA ke DPA. Tetapi jika ada perubahan angka di DPA maka aplikasi juga menyediakan fasilitas edit/tambah di menu entry DPA. Untuk langkah awal masuk ke menu DPA terlebih dahulu kita memilih menu Modul Anggaran di menu Halaman Utama, seperti gambar di bawah ini :


Hal: 2


Gambar 1 Modul-Modul Utama

Untuk masuk kedalam modul anggaran dilakukan dengan cara memilih dan meg’klik’ icon Penganggaran pada menu utama aplikasi. Setelah di’klik’ maka akan tampil kotak logon seperti yang tampak dalam gambar berikut.

Gambar 2 Kotak Login

Setelah user ID dan password diisi kemudian klik tombol ‘login’ untuk masuk kedalam aplikasi. Pelaksanaan APBD merupakan kelanjutan atas rangkaian yang dihasilkan dari proses penganggaran, sehingga untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang ada dalam tahapan ini harus melalui suatu proses yang disebut dengan set tahapan anggaran. Pemindahan tahapan anggaran (set tahapan anggaran) dilakukan dengan melalui kotak ‘Konfigurasi Pengguna’ yang akan tampil setelah memilih menu utama transfer RKA sebagaimana diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 3 Menu Pindah Tahapan


Hal: 3

MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah pemilihan menu persebut selanjutnya akan tampil kotak konfigurasi pengguna sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 4 Konfigurasi Pengguna

Pengisian User ID dilakukan dengan cara melakukan lookup data user yang telah diisi dalam modul ‘Data Master’ dengan cara mengklik tombol lookup berikut

, kemudian

pilih user yang berada dalam tabel pengguna. ‘Tahapan’ diisi dengan menekan tombol kombo dan memilih komponen tahapan yang terdapat dalam kombo tersebut. Pelaksanaan transfer nilai transaksi dari periode sebelumnya dilakukan dengan menggunakan menu utama transfer tahapan sebagaimana diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 5 Menu Transfer RKA

Setelah pemilihan menu dilakukan, selanjutnya akan tampil form transfer RKA/APBD sebagaimana diperagakan dalam gambar berikut :


Hal: 4


Gambar 6 form Transfer RKA/APBD

1.

Pengisian User ID dilakukan dengan mengklik tombol lookup Isi Kelompok dengan mengklik tombol lookup

, kemudian akan tampil

daftar lookup kelompok pengguna berikut :

Gambar 7 Tabel Lookup Kelompok Pengguna

Klik tombol ‘Select’ sebanyak satu kali pada data pegawai yang dipilih untuk memilih data


Hal: 5

MODUL PELAKSANAAN APBD 2.

Pengisian unit organisasi dilakukan dengan cara mengklik tombol lookup, selanjutnya akan tampil daftar unit organisasi berikut :

Gambar 8 Daftar Lookup Unit Organisasi

Pemilihan data organisasi dilakukan dengan mengklik satu kali pada data organisasi yang dipilih, sebagai catatan struktur table harus diurai sampai dengan tinggat rinci dan pemilihan data hanya dapat dilakukan pada tingkat rinci. 3.

Pengisian Tahapan Sumber dilakukan dengan mengklik tombol kombo kemudian pilih data tahapan awal yang merupakan tahapan dasar dimana tahapan tersebut adalah tahapan yang sedang berjalan.

4.

Pengisian Tahapan Tujuan dilakukan dengan mengklik tombol kombo kemudian pilih data tahapan tujuan yang merupakan tahapan selanjutnya dimana tahapan tersebut adalah tahapan yang dituju.

5.

Pembelian ceklis terhadap ‘Transfer Tahapan’ dilakukan untuk memindahkan nilai-nilai transaksi yang telah dibuat dalam tahapan ‘Raperda APBD’ kedalam tahapan ‘Perda APBD’.

6.

‘Delete Insert’ dipilih apabila data yang sudah ada akan dihapus dan diganti secara keseluruhan dengan data baru.

7.

Kemudian klik tombol OK untuk dapat memulai melakukan proses penyusunan DPA. Apabila data telah berhasil ditransfer, maka kotak dibagian bawah tombol OK akan menginformasikan bahwa data telah berhasil ditransfer.


Hal: 6

MODUL PELAKSANAAN APBD Proses penyusunan DPA dengan menggunakan aplikasi dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pilih menu DPA > Pengajuan

Gambar 9 Menu SK DPA

b. Isi/ Edit Nomor SK DPA SKPD

Gambar 8 Form Pengelolaan SK DPA

Form ini berfungsi untuk membuat No SK DPA yaitu DPA Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung oleh SKPD sedangkan Pembiayaan dilaksanakan oleh satuan kerja yang berfungsi sebagai PPKD. Untuk membuat SK DPA (sebagai contoh adalah DPA Pendapatan), klik tombol

kemudian akan tampil form

pengisian SK DPA sebagaimana diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 9 Isi/ Edit Nomor SK DPA

Dalam DPA Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, nomor SK telah bersifat baku seperti yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada. Setelah no SK DPA


Hal: 7

MODUL PELAKSANAAN APBD dibuat,. Isi kolom keterangan dengan penjelasan yang diperlukan mengenai DPA yang disusun, kemudian berikan tanda ceklis dalam kotak yang berada di field ‘Transfer’ sehingga secara otomatis nilai DPA akan diambil dari RKA yang telah ditransfer kedalam tahapan anggaran semula.

c. Isi/

Edit

Rekening

DPA-SKPD

Pendapatan,

Belanja

Tidak

Langsung,

Pembiayaan c.2. Isi/Edit SK DPA

Gambar 10 Form Isi/Edit SK DPA Pendapatan

Dalam gambar terdapat dua page, yaitu page ‘Unit Organisasi’ dan page ‘DPA SKPD’.

Pengisian page ‘unit organisasi’ dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut, pilih unit organisasi (SKPD) dengan cara mengklik tombol cari yang direpresentasikan dalam gambar

.

Setelah tombol

tersebut diklik, maka akan tampil formulir lookup data sebagai berikut :

Gambar 11 Formulir Look up Data


Hal: 8

MODUL PELAKSANAAN APBD Pemilihan SKPD dilakukan dengan menempatkan cursor berbentuk tangan pada pilihan ‘select’ kemudian klik sebanyak satu kali, sehingga SKPD yang dipilih akan terisi kedalam formulir, dalam contoh gambar 8 adalah Dinas Pendidikan. Untuk menambah SK DPA dilakukan dengan cara mengklik tombol yang berada di pojok kiri bawah formulir, kemudian akan tampil formulir penambahan profil sebagai berikut :

Gambar 12 Formulir Penambahan SK DPA

Pengisian data dialukan dengan cara sebagai berikut : 1. Kode DPA telah terisi secara otomatis berdasarkan struktur kode yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Permendagri no 13 tahun 2006 2. Tanggal DPA diisi dengan cara mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kanan field, selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem

, pilih tanggal dengan mengklik tanggal dalam kotak, pemilihan bulan dilakukan dengan mengklik tombol ‘<’ untuk bulan sebelumnya dan tombol ‘>’ untuk bulan selanjutnya 3. Keterangan diisi dengan penjelasan-penjelasan yang diperlukan dalam SK DPA 4. Keputusan dan pengesahan diisi dengan mengklik tombol kombo kemudian pilih data yang berada dalam kombo tersebut. 5. Berikan tanda ceklis dengan mengklik dalam kotak field ‘transfer’ untuk mentransfer nilai RKA kedalam DPA Setelah pengisian data selesai dilakukan, tekan tombol

untuk

menyimpan data. Pengisian data-data DPA Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan dilakukan dengan cara yang sama.


Hal: 9


c.3. Rincian Rekening DPA Pendapatan. Untuk melihat rincian dari DPA, klik kode DPA yang telah dibuat yang telah tercantum dalam kolom ‘kode DPA’, kemudian akan tampil form rekening dan penjabaran DPA sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut :

Gambar 13 Form Rincian Rekening DPA Pendapatan

Pengisian nilai anggaran kas rekening DPA, user atau operator dapat memilih untuk merencanakan anggaran kasnya berdasarkan bulanan atau triwulanan. Pengaturan periodisasi anggaran kas dilakukan dalam modul utility menu option. Pengaturan nilai anggaran adalah merupakan hasil dari transfer anggaran kas yang telah diatur dalam RKA. Feature alokasi kas dibuat berdasarkan aturan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 126 yang berbunyi : PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Dalam

form entry DPA juga disediakan fasilitas untuk mengubah

penjabaran, Anggaran Kas rekening di DPA. Sebagai contoh cara pengeditan penjabaran DPA dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Proses ini berlaku untuk DPA Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan dilakukan dengan cara yang sama. Untuk DPA Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan bisa dilakukan pengeditan Sumber Dana. SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang

Hal: 10


Gambar 14 Form Isi/Edit Penjabaran DPA Pendapatan

Cara melakukan editing data DPA adalah dengan memilih (select) kode rekening belanja yang akan diedit, maka akan tampil form penjabaran DPA seperti yang ditampilkan dalam gambar 11, kemudian lakukan proses edit atau tambah data penjabaran di form tersebut dengan cara yang sama dengan penambahan data. Selanjutnya klik tombol

untuk

menyimpan data.

c.5. Isi/Edit SK DPA Belanja Langsung

Gambar 15 Form Isi/Edit SK DPA Pendapatan

Dalam gambar, formulir terdiri dari dua page, yaitu page ‘Unit Organisasi’, ‘Kegiatan’ dan page ‘SK DPA’. Pengisian page ‘unit organisasi’ adalah sebagai berikut, pilih unit organisasi (SKPD) dengan cara mangklik tombol cari yang direpresentasikan dalam gambar kaca pembesar berikut

.

Selanjutnya akan tampil formulir lookup data sebagai berikut :


Hal: 11



Pemilihan SKPD dilakukan dengan menempatkan cursor berbentuk tangan kemudian klik sebanyak satu kali, sehingga SKPD yang dipilih akan terisi kedalam formulir, dalam contoh adalah BPKD 1. Pengisian page ‘Kegiatan’ adalah sebagai berikut, pilih Kegiatan dengan cara menekan tombol

. Selanjutnya akan tampil formulir lookup data sebagai

berikut :


Hal: 12

MODUL PELAKSANAAN APBD Gambar 17 Formulir Look up Data

Pemilihan Kegiatan dilakukan dengan menempatkan cursor

pada kegiatan

yang dituju, kemudian klik satu kali, sehingga kegiatan yang dipilih akan terisi kedalam formulir, dalam contoh gambar 15 adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintaha Kota. Setelah SKPD dan Kegiatan dipilih, maka akan tampil SK DPA dari unit organisasi yang bersangkutan, kemudian untuk menambah SK DPA dari unit organisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol

yang berada

di pojok kiri bawah formulir, kemudian akan tampil formulir penambahan sebagai berikut :

Gambar 18 Formulir Penambahan SK DPA Belanja Langsung

Proses pengisian form dilakukan dengan cara yang sama dengan proses penambahan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah selesai melakukan pengisian data, klik tombol

untuk menyimpan data.

c.6. Isi/Edit Rekening DPA Belanja Langsung. Untuk melihat rincian dari DPA, klik kode DPA yang telah dibuat yang telah tercantum dalam kolom ‘kode DPA’, kemudian akan tampil form rekening dan penjabaran DPA sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut :


Hal: 13


Gambar 19 Form Isi/Edit Rekening DPA Belanja Langsung

Untuk pengisian nilai rekening DPA, user atau operator dapat memilih untuk merencanakan anggaran kasnya berdasarkan bulanan atau triwulanan. Feature alokasi kas ini dibuat berdasarkan aturan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 126 yang berbunyi : PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Pada form entry DPA juga disediakan fasilitas untuk mengubah penjabaran, Anggaran Kas, dan Sumber Dana rekening di DPA. Sebagai contoh cara pengeditan penjabaran DPA dapat dilihat dalam gambar berikut ini.


Hal: 14


Gambar 20 Form Isi/Edit DPA Penjabaran Belanja Langsung

Editing data DPA dilakukan dengan cara memilih (select) kode rekening belanja yang akan diedit maka akan tampil form penjabaran DPA kemudian kita lakukan proses edit atau tambah data penjabaran dalam form tersebut. Selanjutnya klik tombol


d. Pilih menu DPA > Persetujuan

Gambar 21 Menu DPA Persetujuan

Proses pengesahan dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SK DPA. Jika pengisian tanggal valid sudah dilakukan artinya DPA tersebut telah disahkan. Jika DPA sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus. Proses pemberian tanggal pengesahan dilakukan dengan memilih menu pengesahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 21, selanjutnya akan tampil formulir pengesahan sebagai berikut :


Hal: 15


Gambar 22 Form Pengelolaan DPA Persetujuan

Untuk memberikan tanggal valid pada DPA klik tombol ‘edit’ sehingga akan tampil formulir pengesahan berikut :

Gambar 23 Form Pengelolaan DPA Persetujuan

Selanjutnya klik tombol kalender pada field ‘tanggal valid’ kemudian akan tampil kotak kalender sistem, klik tanggal dalam kotak kalender tersebut, setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.

e. DPA Lanjutan DPA Lanjutan adalah dokumen anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun berjalan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan yang disebabkan oleh hal-hal diluar kuasa Pengguna Anggaran. Untuk menggunakan fasilitas ini pilih menu DPA > DPA Lanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :


Hal: 16


Gambar 24 Menu DPA Lanjutan

Untuk melihat atau melakukan penambahan atas ‘DPA Lanjutan’, klik submenu ‘DPA Lanjutan’ didalam menu ‘DPA’, sehingga akan tampil tampilan berikut :

Gambar 25 Form Isi/Edit DPA Lanjutan

Dalam gambar, formulir terdiri dari dua page utama yaitu page ‘Unit Organisasi’, ‘Kegiatan’ dan page ‘DPA Lanjutan’.

Pengisian page ‘unit

organisasi’ adalah sebagai berikut, isi unit organisasi (SKPD) dengan cara menklik tombol

, kemudian akan tampil formulir lookup data sebagai berikut

:


Hal: 17

MODUL PELAKSANAAN APBD Gambar 26 Formulir Look up Data

Pemilihan SKPD dilakukan dengan menempatkan cursor berbentuk tangan

di

SKPD yang akan dipilih, kemudian klik satu kali, sehingga SKPD yang dipilih akan terisi kedalam formulir, dalam contoh adalah BPKD 1. Pengisian page ‘Kegiatan’ dilakukan dengan memilih Kegiatan dengan cara menekan tombol

, selanjutnya akan tampil formulir lookup data sebagai

berikut :


Pemilihan Kegiatan dilakukan dengan menempatkan cursor

pada SKPD yang

akan dipilih kemudian klik satu kali, sehingga kegiatan yang dipilih akan terisi kedalam formulir, dalam contoh gambar 15 adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintaha Kota. Setelah SKPD dan Kegiatan dipilih, maka akan tampil DPA Lanjutan dari unit organisasi yang bersangkutan, kemudian untuk menambah DPA Lanjutan dilakukan dengan cara menekan tombol

yang berada di pojok kiri

bawah formulir, kemudian akan tampil formulir penambahan sebagai berikut :

Gambar 28 Formulir Penambahan DPA Lanjutan


Hal: 18

MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah data-data selesai diisi, simpan dengan menekan tombol simpan untuk penyimpanan data.

f. Cetak DPA Setelah melakukan entry data DPA SKPD maka operator akan melakukan pencetakan data DPA-SKPD. DPA yang dicetak oleh SKPD adalah sebatas usulan DPA. Sedangkan DPA yang dicetak oleh Bagian atau Badan Keuangan adalah DPA rancangan yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Menu yang digunakan cetak DPA dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 29 Menu Laporan DPA-SKPD

Setelah dipilih laporan DPA yang akan dicetak maka akan tampil form pencetakan DPA sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 30 Form Dialog Cetak Laporan DPA-SKPD

Dalam gambar 30, tipe report dapat dipilih kedalam format PDF atau XLS dengan memilih dalam kombo yang disediakan, pengisian unit organisasi dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pengisian unit organisasi pada form-form yang telah dijelaskan sebelumnya. Level rekening yang akan dicetak (kelompok, jenis, objek atau rincian objek) dilakukan dengan memilih level yang telah disediakan dalam combo. Dalam proses cetak DPA-SKPD, yang perlu diperhatikan adalah isi tanggal laporan, nama SKPD (unit organisasi) dan level rekening. Untuk cetak DPA


Hal: 19

MODUL PELAKSANAAN APBD Pendapatan, Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Pembiayaan pilih Nomor SK DPA yang akan dicetak.

2. Penerbitan SPD Proses selanjutnya dalam pelaksanaan APBD adalah penerbitan SPD. Dasar dari penerbitan SPD adalah DPA yang telah disahkan oleh PPKD atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Didalam

Permendagri

No.13

Penerbitan

SPD

termasuk

dalam

bagian

Penatausahaan Pengeluaran. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD (permendagri no.13 pasal 196) Syarat penerbitan SPD dengan menggunakan aplikasi adalah persetujuan terhadap DPASKPD oleh PPKD telah dilakukan, karena nomor SK-DPA akan dijadikan dasar dalam pembuatan SPD di aplikasi. Secara normal (default) pembuatan SPD berdasarkan alokasi kas yang sudah dibuat di DPA artinya bahwa SPD dibuat berdasarkan alokasi kas DPA. Untuk membuat Pengajuan SPD klik menu SPD Pengajuan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut : (contoh untuk membuat SPD Belanja Tidak Langsung)

Gambar 31 Menu SPD

Untuk melakukan pengaturan atas ‘SPD’ unit organisasi bersangkutan, dilakukan dengan memilih submenu ‘pengajuan’ didalam menu ‘SPD’, sehingga akan tampil form berikut :

Gambar 32 Form Isi/Edit SPD

Untuk menambah SPD tekan tombol

yang berada di pojok kiri bawah

formulir, kemudian akan tampil formulir penambahan SPD sebagai berikut :


Hal: 20


Gambar 33 Tambahan SPD

Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Nomor SPD diisi dengan sistem penomoran SPD yang berlaku di daerah 2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kanan field, selanjutnya pilih tanggal dari dalam kalender sistem yang tampil 3. Kterangan diisi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan peruntukan SPD dll 4. Bulan awal dan bulan akhir merupakan informasi atas periodisasi SPD, pengisian dilakukan dengan memilih data yang berada dalam combo 5. Penandatangan telah terisi secara otomatis dengan data PPKD selaku BUD 6. Berikan tanda ceklis pada dalam kotak transfer untuk memasukkan nilai anggaran kas kedalam rincian SPD 7. Klik tombol

untuk menyimpan data

Untuk melihat rincian SPD klik salah satu no SPD yang akan dilihat rinciannya, selanjutnya akan tampil form rincian SPD sebagaimana gambar berikut :

Gambar 34 Rincian SPD Belanja Tidak Langsung


Hal: 21


Dengan pengisian rincian menggunakan transfer dari anggaran kas yang telah disusun dalam DPA, maka nilai SPD sudah tidak dapat diedit kembali Untuk melihat rincian belanja langsung klik tab belanja langsung seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 35 Rincian SPD Belanja Langsung

Untuk melihat rincian rekening SPD klik kode kegiatan sehingga akan tampil form rincian rekening kegiatan yang berada dibawah form rincian SPD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 36 Rincian Rekening Kegiatan SPD Belanja Langsung


Hal: 22

MODUL PELAKSANAAN APBD Pembuatan Pengesahan SPD dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPD sebagai berikut :

Gambar 37 Menu SPD Persetujuan

Selanjutnaya akan tampil form pengelolaan pengesahan SPD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 38 Form Pengelolaan SPD Persetujuan

Persetujuan SPD dilakukan dengan menambahkan tanggal valid pada SPD. Jika tanggal valid sudah terisi berarti SPD telah disahkan sehingga data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol ‘edit’ pada no SPD yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan yang ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 39 Form SPD Persetujuan

Proses pemberian tanggal valid SPD dilakukan dengan cara yang sama dengan pemberian tanggal valid DPA.


Hal: 23


a. Cetak SPD Proses pencetakan dilakukan dengan menggunakan menu cetak SPD seperti yang tampak dalam gambar berikut :

Gambar 40 Menu Laporan DPA-SKPD

Setelah dipilih laporan DPA yang akan dicetak maka akan tampil form pencetakan seperti yang tampak dalam gambar berikut :

Gambar 41 Form Dialog Cetak Laporan DPA-SKPD

Untuk cetak SPD yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), No SPD yang akan dicetak dan bendahara yang berwenang. Penyiapan data pendukung untuk Modul Kas Proses selanjutnya sebelum masuk ke menu modul kas untuk pelaksanaan pencairan dana, maka perlu dipersiapkan data-data pendukung yaitu sebagai berikut : a. Daftar Bank b. Daftar Rekening Kas Daerah c. Daftar rekanan/pihak ketiga


Hal: 24

MODUL PELAKSANAAN APBD Pengaturan data-data tersebut dilakukan dalam mdoul Data Master. Untuk masuk ke Modul Data Master dilakukan dengan meng’klik’ icon Modul Data Master dari Halaman utama seperti gambar berikut :

Gambar 42 Menu Modul Kas

Setelah masuk ke modul Data Master maka sebelum dilakukan pemasukkan data-data transaksi terlebih dahulu dilakukan setup untuk data pendukung. Pengaturan atas rekening neraca kas daerah sangat terkait erat dengan pengaturan nama-nama Bank atas rekening koran tersebut. MENU ‘BANK’ digunakan untuk melakukan pengaturan atas pengisian data-data bank terkait dengan penyimpanan uang daerah beserta nomor-nomor rekeningnya. Pengaturan data-data Bank tempat menyimpan uang daerah dilakukan dengan memilih submenu

bank seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini : Gambar 43 Menu Bank

Setelah pemilihan submenu dilakukan, maka akan tampil formulir daftar bank sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut :


Hal: 25


Gambar 44 Formulir Daftar Bank

Untuk menambah Bank klik tombol

dan jika ingin melakukan perubahan

atas data-data bank, dilakukan dengan cara mengklik kode bank yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit bank sebagai berikut:

Gambar 45 Form isi/edit Bank

Pengisian dilakukan dengan memasukkan data-data kedalam field yang disediakan. Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol

untuk menyimpan

data. MENU ‘Rekening Kas Daerah’ digunakan untuk melakukan pengaturan atas pengisian data-data rekening kas daerah terkait dengan penyimpanan uang daerah beserta nomornomor rekeningnya. Pengaturan data-data rekening kas daerah tempat menyimpan uang daerah dilakukan dengan memilih menu rekening kas daerah seperti yang diperagakan dalam gambar berikut :


Hal: 26


Gambar 46 Menu Rekening Kas Daerah

Selanjutnya akan tampil form rekening kas daerah sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 47 Form Rekening Kas Daerah

Untuk menambah rekening kas daerah dapat dilakukan dengan cara menekan tombol dan jika ingin mengedit rekening kas daerah dilakukan dengan cara mengklik kode rekening kas daerah yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit rekening kas daerah sebagai berikut :

Gambar 48 Form isi/edit Rekening Kas Daerah


Hal: 27


Pengisian dilakukan dengan memasukkan data-data kedalam field yang disediakan Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol

untuk menyimpan

data. Untuk pengaturan nama Rekanan/Pihak ketiga dilakukan dengan memilih sub menu rekanan dari menu daftar yang ada di Modul Kas.

Gambar 49 Menu Rekanan

Setelah pemilihan submenu dilakukan,

selanjutnya akan tampil form rekanan

sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 50 Form rekanan

Untuk menambah rekanan klik tombol tambah

dan jika ingin mengedit

rekanan dilakukan dengan cara mengklik kode rekanan yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit rekanan sebagai berikut :


Hal: 28


Gambar 51 Form isi/edit rekanan

Pengisian dilakukan dengan memasukkan data-data kedalam field yang disediakan Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol

untuk menyimpan

data.

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Untuk menggunakan fasilitas pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, klik icon modul Pelaksanaan dan Penatausahaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 52 Icon Pelaksanaan dan Penatausahaan

Selanjutnya akan tampil menu utama dalam modul sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 53 Menu Utama Pelaksanaan dan Penatausahaan

a. Penerimaan TBP berfungsi untuk mencatat bukti penerimaan kas yang diterima oleh bendahara. TBP pada penatausahaan penerimaan ini terdiri dari pendapatan dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini berlaku untuk keduanya sebagai contoh berikut ini TBP pendapatan. SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang

Hal: 29


Untuk membuat TBP dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu Penerimaan sub menu pengajuan sub menu pendapatan seperti yang tampak dalam gambar berikut :

Gambar 54 Menu Penatausahaan Penerimaan Pendapatan

kemudian akan tampil form pengelolaan TBP sebagai berikut : Gambar 55 Tampilan form TBP

Pengisian unit organisasi dan bendahara dilakukan dengan cara pengisian unit organisasi yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Untuk menambah data TBP klik tombol

yang terletak disudut kiri bawah formulir dan jika ingin

mengedit TBP dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pa da data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit TBP sebagai berikut:


Hal: 30


Gambar 56 Tampilan isi/edit form TBP

secara berurut isi bendahara penerimaan, penyetor, Alamat, Nomor TBP, Uraian dan Tanggal TBP, pengisian tanggal TBP dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem, klik tanggal dalam kalender sistem, setelah seluruh data telah terisi klk klik tombol


Untuk melihat rincian TBP, klik pada salah satu no TBP yang akan dilihat rinciannya, sehingga tampil formulir sebagaimana gambar berikut :

Gambar 57 Rincian TBP Pendapatan Penerimaan

Untuk mengedit nilai dari masing-masing rekening dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai yang diinginkan. Untuk menambah TBP dari unit organisasi tersebut klik tombol

maka akan tampil Form tambah rincian TBP Pendapatan

Penerimaan sebagai berikut :


Hal: 31


Gambar 58 Form Tambah Rincian TBP Pendapatan Penerimaan

Pengisian data dilakukan dengan memberikan tanda ceklis dalam kotak yang tersedia disamping kiri kolom uraian. Kemudian setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol


Gambar 59 Rincian TBP Pendapatan Potongan Penerimaan

Untuk melakukan perubahan nilai dari masing-masing rekening klik tombol edit dan masukkan nilai TPB, kemudian klik tombol ‘update’ untuk menyimpan data, proses edit dilakukan dengan cara yang sama dengan pengisian data. Untuk membuat persetujuan TBP dengan cara memilih menu persetujuan TBP sebagai berikut :

Gambar 60 Menu TBP Persetujuan

Persetujuan TBP adalah dengan menambahkan tanggal valid ke dalam TBP. Jika tanggal valid sudah terisi berarti TBP telah disahkan. Jika TBP sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Pemberian tanggal valid dilakukan


Hal: 32

MODUL PELAKSANAAN APBD dengan cara yang sama dengan proses pengesahan DPA dan SPD. Cara yang sama juga dilakukan untuk TBP pembiayaan.

b. Penyetoran Surat Tanda Setoran (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan kepada Kas Daerah di Bank. STS pada penatausahaan Penerimaan terdiri dari STS pendapatan dan STS pembiayaan. Penjelasan berikut ini berlaku untuk keduanya, sebagai contoh berikut ini STS pendapatan. Cara untuk membuat STS dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu penyetoran sub menu pengajuan pendapatan sebgaimana diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 61 Menu Penatausahaan Penyetoran Pendapatan

Setelah menu tersebut dipilih kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :

Gambar 61 Tampilan form STS


Hal: 33


Untuk menambah data-data STS klik tombol

dan jika ingin mengedit

STS dilakukan dengan cara mengklik edit yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit STS sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut:

Gambar 62 Tampilan isi/edit Form STS

Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Jenis bukti diisi dengan memilih data jenis bukti yang berada dalam combo box 2. Nomor diisi dengan struktur penomoran STS yang berlaku di daerah 3. Tanggal diisi dengan menekan tombol kalender kemudian memilih tanggal dalam kotak kalender yang tampil 4. Uraian diisi dengan penjelasan STS yang diperlukan 5. Rekening Kas Daerah diisi dengan mengklik tombol lookup kemudian memilih data yang berada dalam tampilan formulir lookup 6. Penandatangan diisi dengan memilih data penandatangan yang berada dalam combo 7. Klik simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian STS klik pada salah satu no STS yang akan dilihat rinciannya, selanjutnya akan tampil form rincian rekening STS seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut :

Gambar 63 Rincian STS Pendapatan Penerimaan


Hal: 34

MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk melakukan perubahan nilai dari masing-masing rekening dengan cara meng’klik’ edit dan masukkan nilai yang diinginkan. Untuk menambah STS dari unit organisasi klik tombol

maka akan tampil Form tambah rincian STS Pendapatan sebagai

berikut :

Gambar 64 Form Tambah Rincian Kode Rekening STS Pendapatan

Kemudian setelah terisi, klik tombol


Gambar 65 Rincian STS Pendapatan Potongan Penerimaan

Untuk melakukan pengisian atau perubahan atas nilai dari masing-masing rekening dilakukan dengan cara mengklik tombol edit, kemudian masukkan nilai yang rekening, setelah pengisian nilai selesai dilakukan klik tombol update untuk menyimpan data. Pembuatan persetujuan STS dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan STS sebagai yang tampak pada gambar berikut :

Gambar 66 Menu STS Persetujuan


Hal: 35

MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah menu tersebut diklik selanjutnya akan tampil form pengelolaan pengesahan STS yang bentuknya sama dengan gambar 61. Proses pengesahan STS dilakukan dengan memberikan tanggal valid atas STS. Jika tanggal valid sudah terisi berarti STS telah disahkan. Dengan demikian maka data sudah dikunci dalam artian tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara yang sama juga dilakukan untuk STS pembiayaan. Pemberian tanggal valid pada STS dilakukan dengan mengklik tombol ‘edit’ pada data yang akan disahkan, kemudian akan tampil form pengesahan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 67 Form STS Persetujuan

Proses pemberian tanggal sah dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pemberian tanggal sah pada TBP.

c. Pengembalian Surat Perintah Membayar pengembalian penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM pada penatausahaan Penerimaan terdiri dari pengembalian pendapatan dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini berlaku untuk keduanya sebagai contoh berikut ini SPM pengembalian pendapatan. Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu Pengembalian Pengajuan seperti dapat dilihat pada gambar berikut :


Hal: 36

MODUL PELAKSANAAN APBD Gambar 56 Menu Penatausahaan Pengembalian Pendapatan

kemudian akan tampil form pengelolaan pengajuan SPM sebagai berikut :

Gambar 57 : Tampilan form SPM

Untuk menambah SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol

dan jika

ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol edit pada data yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit STS sebagai berikut :

Gambar 58 : Tampilan isi/edit Form SPM

Setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol simpan untuk menyimpan data. Berikut adalah tampilan form yang telah terisi :


Hal: 37


Gambar 59 Tampilan Form SPM Isi

Untuk melihat rincian SPM klik salah satu no SPM yang akan dilihat rinciannya, maka akan tampil form daftar rincian rekening dibawah form SPM.

Gambar 60 Tampilan Form Rincian SPM

Untuk menambah rincian SPM, klik tombol

yang berada pada bagian kiri

bawah form, selanjutnya akan tampil form lookup kode rekening berikut :

Gambar 61 Tampilan Form Lookup Kode Rekening

Berikan tanda ceklis dalam kotak sebagaimana diperagakan dalam gambar 61 untuk memilih kode rekening, setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data sehingga form rincian SPM akan terisi sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :


Hal: 38


Gambar 62 Rincian SPM Pengembalian Pendapatan Penerimaan

Untuk memasukkan nila rekening atau mengedit nilai dari masing-masing rekening dilakukan dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai rekening, setelah selesai klik tombol ‘update’ untuk menyimpan data. Pembuatan persetujuan SPM dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPM sebagai berikut :

Gambar 63 Menu SPM Persetujuan

Kemudian akan tampil form pengelolaan pengesahan SPM sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 63 Form Pengelolaan Persetujuan SPM


Hal: 39

MODUL PELAKSANAAN APBD Persetujuan SPM dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPM Jika tanggal valid sudah terisi berarti SPM telah disahkan. Jika SPM sudah disahkan maka data sudah dikunci dalam artian tidak dapat ditambah, diedit dan dihapus. Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol edit pada no SPM yang akan disahkan, kemudian akan tampil form pengesahan sebagai berikut :

Gambar 64 Form Persetujuan SPM

Pemberian pengesahan adalah dengan mengisi field ‘tanggal sah’, klik tombol kalender dan pilih tanggal yang berada dalam kotak kalender yang muncul, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data.

Cara yang sama juga dilakukan untuk SPM

pembiayaan.

d. Buku Penerimaan dan Penyetoran Pembuatan buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu buku penerimaan dan penyetoran.

Gambar 65 Menu Penatausahaan Buku Penerimaan dan Penyetoran

kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :


Hal: 40


Gambar 66 Tampilan form Buku Penerimaan dan Penyetoran

Untuk menambah data dilakukan dengan cara menekan tombol

dan jika

ingin melakukan pengubahan data buku penerimaan dan penyetoran, dilakukan dengan cara mengklik edit yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit buku penerimaan dan penyetoran sebagai berikut:

Gambar 67 Tampilan isi/edit Form Buku Penerimaan dan Penyetoran

Setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol

untuk menyimpan

data.


Hal: 41


4. Penatausahaan Pengeluaran a. SPP Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP pada penatausahaan pengeluaran terdiri dari uang persediaan SKPD, belanja tidak langsung pegawai, belanja tidak langsung non pegawai, belanja langsung dan pembiayaan. Pembuatan SPP UP dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu uang persediaan SKPD seperti yang tampak dalam gambar berikut :

Gambar 68 Menu Penatausahaan Pengeluaran SPP Uang Persediaan SKPD

Setelah menu dipilih kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :

Gambar 69 : Tampilan form SPP Uang Persediaan SKPD

Untuk menambah SPP dilakukan dengan cara menekan tombol ingin mengedit SPP dilakukan dengan cara mengklik Edit

dan jika data yang akan diedit

sehingga akan tampil Form isi/edit SPP uang persediaan SKPD sebagai berikut:


Hal: 42


Gambar 68 Tampilan isi/edit form SPP Uang Persediaan SKPD

Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Nomor diisi dengan sistem penomoran SPP yang berlaku di daerah 2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol klender yang terletak pada field tanggal, kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut 3. Jenis bukti telah terisi secara otomatis 4. No SPD diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftar lookup no SPD, pilih no SPD yang terdapat dalam formulir lookup tersebut 5. Untuk Bulan diisi dengan memilih data bulan yang ada dalam combo 6. Dasar Pengesahan akan terisi secara otomatis bersamaan pada saat pengisian No SPD 7. Untuk diisi dengan penjelasa/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPP 8. No Reg SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem 9. Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara pengeluaran SKPD 10. Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam combo 11. Klik tombol simpan untuk menyimpan data.


Hal: 43


Gambar 69Tampilan form SPP Uang Persediaan SKPD Isi

Untuk melihat rincian SPP klik pada no SPP yang akan dilihat rinciannya, kemudian akan tampil rincian rekening SPP dibawah form SPP sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 70 Rincian SPP Uang Persediaan SKPD

Untuk mengedit nilai dari masing-masing rekening dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai yang diinginkan kemudian klik update untuk menyimpan data. Untuk penyusunan SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai, SPP Belaja Tidak Langsung Gaji dan SPP Pembiayaan akan dijelaskan dalam bagian berikut ini.

i.

SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai. SPP belanja tidak langsung non pegawai dibuat oleh satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD). Pemanfaatan aplikasi untuk menyusun SPP BTL Non Pegawai adalah dengan memilih menu Belanja Tidak Langsung Non Pegawai sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.


Hal: 44


Gambar 71 Menu Penatausahaan Pengeluaran SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai


Gambar 72 Tampilan form SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai

Pengelolaan belanja tidak langsung non gaji hanya dilaksanakan oleh SKPKD sehingga field unit organisasi secara otomatis telah terisi dengan organisasi PPKD. Untuk menambah SPP dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit SPP dilakukan dengan cara mengklik Edit yang akan diedit maka akan tampil Form isi SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai sebagai berikut:


Hal: 45


Gambar 73 Tampilan isi/edit form SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai

Dalam formulir yang ditunjukkan oleh gambar 72 setelah pengisian data selesai dialakukan klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian SPP dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SPP yang akan dilihat rinciannya, kemudian akan tampil form rincian rekening SPP dibawah form rincian SPP.

Gambar 74 Rincian SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai

Untuk menambah rincian SPP dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah maka akan tampil Form tambah rincian SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai sebagai berikut :

Gambar 75 Form Tambah Rincian SPP Belanja Tidak Langsung Non Gaji


Hal: 46


Pengisian data dilakukan dengan memberi tanda ceklis pada kotak yang ada di samping kiri kolom ‘kode’. Setelah pengisian data selesai dilakukan, akhiri dengan

menekan

tombol

simpan

untuk

menyimpan

data.

Gambar 76 Form Tambah Rincian SPP Belanja Tidak Langsung Non Pegawai

Untuk pengisian nilai rekening dilakukan dengan mengklik tombol ‘edit’ kemudian isi nilai dari rekening dan klik tombol ‘update’ untuk menyimpan data.

ii.

SPP Belanja Langsung. Pembuatan SPP Belanja Langsung dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu Belanja Langsung sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut.

Gambar 75 Menu Penatausahaan Pengeluaran SPP Belanja Langsung



Hal: 47


Gambar 76 Tampilan form SPP Balanja Langsung

Untuk menambah SPP dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan apabila ingin melakukan perubahan atas data SPP dilakukan dengan cara mengklik Edit yang akan diedit. Setelah itu akan tampil Form isi/ SPP Belanja Langsung sebagai berikut :

Gambar 77 Tampilan isi/edit form SPP Balanja Langsung

Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol simpan untuk mengyimpan data.


Hal: 48


Gambar 78Tampilan form SPP Balanja Langsung Isi

Untuk dapat melihat rincian rekening SPP klik pada salah no SPP yang akan dilihat rinciannya, kemudian akan tampil form rincian rekening SPP sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 79 Rincian SPP Belanja Langsung

Dalam gambar 79 form terdiri dua tab yaitu tab pembebanan dan tab potongan. Tab pembebanan adalah untuk memasukkan data-data afektasi dari rekeningrekening APBD, sedangkan tab potongan berfungsi untuk memasukkan data-data potongan atas rekening yang tidak mempengaruhi besaran anggaran. Untuk menambah data rekening dari SPP Belanja Langsung klik tombol

,

kemudian akan tampil Form tambah Program Kegiatan SPP Belanja Langsung sebagaimana dalam gambar berikut :


Hal: 49


Gambar 80 Form Tambah Rekening belanja SPP Belanja Langsung

Pengisian data dilakukan dengan memberikan tanda ceklis pada kotak yang terdapat pada daftar program dan kegiatan yang terdapat dalam daftar. Setelah pengisian data selesai dilakukan, akhiri dengan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data.

Gambar 81 Form SPP Belanja Langsung Isi

Pengisian nilai rekening dilakukan dengan mengklik tombol ’edit’ kemudian isi nilai dari rekening dan tekan tombol ‘update’ untuk menyimpan data.


Hal: 50

MODUL PELAKSANAAN APBD Proses persetujuan SPP dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPP, proses ini berlaku untuk seluruh SPP. Untuk membuat persetujuan SPP dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPP, sebagai contoh adalah SPP belanja langsung, sebagai berikut :

Gambar 82 Menu Persetujuan SPP Belanja Langsung

Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pengelolaan pengesahan SPP berikut :

Gambar 83 Form Pengelolaan Persetujuan SPP Belanja Langsung


Hal: 51

MODUL PELAKSANAAN APBD Proses persetujuan SPP dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPP. Jika tanggal valid sudah terisi artinya SPP telah disahkan. Jika SPP sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara cara ini berlaku untuk semua SPP. Untuk menampilkan form pengesahan SPP belanja langsung klik tombol edit pada SPP yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan SPP berikut :

Gambar 84 Form Persetujuan SPP Belanja Langsung

Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kiri field ‘tanggal sah’, selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem, pilih tanggal pada kotak kalender sistem tersebut dan setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.

b. SPM Surat Perintah Membayar (SPM) Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM pada penatausahaan pengeluaran terdiri dari uang persediaan SKPD, belanja tidak langsung gaji, belanja tidak langsung non gaji, belanja langsung dan pembiayaan.


Hal: 52

MODUL PELAKSANAAN APBD Pembuatan SPM UP dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu uang persediaan SKPD seperti yang tampak dalam gambar berikut :

Gambar 85 Menu Penatausahaan Pengeluaran SPM Uang Persediaan SKPD

kemudian akan tampil form isian sebagaimana yang tampak pada gambar berikut :

Gambar 86 Tampilan form SPM Uang Persediaan SKPD

Untuk menambah SPM dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik Edit yang akan diedit maka akan tampil Form

isi/edit SPM uang persediaan SKPD sebagai

berikut:


Hal: 53


Gambar 87 Tampilan isi/edit form SPM Uang Persediaan SKPD

Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Nomor diisi dengan sistem penomoran SPM yang berlaku di daerah 2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol klender yang terletak pada field tanggal, kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut 3. Jenis bukti telah terisi secara otomatis 4. No SPP diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftar lookup no SPP, pilih no SPP yang terdapat dalam formulir lookup tersebut 5. Tanggal SPP akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP 6. No SPD akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP 7. Dasar Pembayaran akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP 8. Untuk diisi dengan penjelasa/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPM 9. No Reg SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem 10. Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara pengeluaran SKPD 11. Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam combo 12. Klik tombol simpan untuk menyimpan data.


Hal: 54


Gambar 88 Tampilan form SPM Uang Persediaan SKPD Isi

Untuk melihat rincian SPM dilakukan dengan cara mengklik pada no SPM yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 89 Rincian SPM Uang Persediaan SKPD

Untuk melakukan pengisian nilai rekening, dilakukan dengan cara meng’klik’ edit, kemudian masukkan nilai SPM lalu klik update untuk menyimpan data. Pembuatan SPM Belanja Tidak Langsung Non Pegawai, SPM Belaja Tidak Lansgung Pegawai, dan SPM Pembiayaan dijelaskan sebagai berikut.

i.

SPM Belanja Tidak Langsung Pegawai Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut.

Gambar 90 Menu Penatausahaan Pengeluaran SPM Belanja Tidak Langsung Gaji


Hal: 55

MODUL PELAKSANAAN APBD kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :

Gambar 91 Tampilan form SPM Belanja Tidak Langsung Pegawai

Untuk menambah SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit

pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form

isi/edit

Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagai berikut:

Gambar 92 Tampilan isi/edit form SPM Belanja Tidak Langsung Pegawai

Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Nomor diisi dengan sistem penomoran SPM yang berlaku di daerah 2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol klender yang terletak pada field tanggal, kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut 3. Jenis bukti telah terisi secara otomatis 4. No SPP diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftar lookup no SPP, pilih no SPP yang terdapat dalam formulir lookup tersebut 5. Tanggal SPP akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP


Hal: 56

MODUL PELAKSANAAN APBD 6. No SPD akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP 7. Dasar Pembayaran akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP 8. Untuk diisi dengan penjelasa/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPM 9. No Reg SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem 10. Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara pengeluaran SKPD 11. Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam combo 12. Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian dari SPM klik salah satu no SPM yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 93 Rincian SPM Belanja Tidak Langsung Pegawai

Untuk melakukan perubahan atas nilai dari masing-masing rekening dilakukan dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan, setelah selesai klik ‘update’ untuk menyimpan data.

Untuk menambah Rincian SPM

dilakukan dengan cara mengklik tombol

, selanjutnya akan tampil

Form tambah rincian SPM Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagai berikut :

Gambar 94 Form Tambah Rincian SPP Belanja Tidak Langsung Pegawai

Pengisian data dilakukan dengan memberikan tanda ceklis pada kotak yang terterletak disebelah kiri kode rekening (akun). Setelah pengisian data selesai


Hal: 57

MODUL PELAKSANAAN APBD dilakukan, akhiri dengan menekan tombol simpan

untuk menyimpan

data.

ii.

SPM Belanja Langsung Pembuatan SPM

Belanja Langsung dengan menggunakan aplikasi dilakukan

dengan memilih menu Belanja Langsung seperti yang tampak dalam gambar

berikut. Gambar 95 Menu Penatausahaan Pengeluaran SPM Belanja Langsung


Gambar 96 Tampilan form SPM Balanja Langsung

Untuk menambah SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SPM Belanja Langsung sebagai berikut:


Hal: 58


Gambar 97 Tampilan isi/edit form SPM Balanja Langsung

Pengisian form dilakukan dengan cara yang sama dengan SPM BTL Gaji.

Gambar 98 Tampilan isi/edit form SPM Belanja Langsung

Untuk melihat rincian rekening SPM dilakukan dengan cara meng’klik’ pada no SPM kemudian akan tampil formulir rincian rekening SPM yang terletak dibawah formulir SPM.


Hal: 59


Gambar 99 Rincian SPM Belanja Langsung

Dalam gambar 99 dapat dilihat bahwa rincian rekening tidak dapat ditambah atau dikurangi karena rincian adalah diambil dari data SPP yang telah disusun.

Dalam

gambar juga dapat dilihat bahwa disamping tab pembebanan, form juga terdiri dari tab potongan dan pajak, tab potongan adalah untuk memasukkan data-data transaksi non anggaran yang dipotong oleh Bendahara SKPD dan tab Pajak adalah untuk memasukkan data-data transaksi non anggaran yang dipotong langsung oleh BUD. Untuk pengisian potongan dilakukan dengan mengklik tombol tab potongan yang kemudian akan menampilkan form pengisian potongan sebagai berikut :

Gambar 100 Form Pengisian Pajak SPM Belanja Langsung

Untuk menambah data pajak klik tombol tambah yang kemudian akan menampilkan daftar kode rekening non anggaran pajak sebagai berikut :


Hal: 60


Gambar 101 Form Daftar Rekening Non Anggaran Pajak

Pilih data pajak yang hendak dimasukkan dengan memberikan tanda ceklis pada kotak kecil, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data.

Gambar 102 Form Pengisian Pajak SPM Belanja Langsung

Pengisian nilai rekening dilakukan dengan cara yang sama dengan pengisian rekening pada proses pembuatan SPP. Untuk membuat persetujuan SPM dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPM sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 103 Menu SPMPersetujuan


Hal: 61

MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil formulir pengelolaan pengesahan SPM berikut :

Gambar 104 Form Pengelolaan Persetujuan SPM

Proses persetujuan SPM dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPM. Jika tanggal valid sudah terisi artinya SPM telah disahkan. Jika SPM sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara cara ini berlaku untuk semua SPM. Untuk menampilkan form pengesahan SPP belanja langsung klik tombol edit pada SPM yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan SPM berikut :

Gambar 105 Form Persetujuan SPM

Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kiri field ‘tanggal sah’, selanjutnya akan tampil kotak kalender SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang

Hal: 62

MODUL PELAKSANAAN APBD sistem, pilih tanggal pada kotak kalender sistem tersebut dan setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.

c. Pergeseran Uang Pergeseran uang merupakan proses pemindahan dari kas di bank kedalam kas tunai. Pengelolaan penatausahaan pergeseran uang dengan menggunakan aplikasi dilakukan melalui menu Pergeseran Uang seperti dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 106 Menu Penatausahaan Pergeseran Uang

Setelah menu dipilih kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :

Gambar 107 : Form Pengelolaan Pergeseran Uang

Untuk menambah data pergeseran uang dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit buku kas dan bank dilakukan dengan cara mengklik tombol edit pada data yeng hendak diedit maka akan tampil Form isi/edit buku kas dan bank sebagai berikut :


Hal: 63


Gambar 108 : Tampilan isi form Pergeseran Uang

Dalam gambar 108 Jenis Bukti diisi dengan jenis bukti transaksi yang terjadi yaitu pengambilan dan penyetoran, klik kombo untuk memilih data tersebut, Nomor diisi dengan nomor pembukan pergeseran uang, Tanggal BKU diisi dengan mengklik tombol kalender dan selanjutnya memilih tanggal yang terdapat dalam kotak kalender yang tampil, Uraian diisi dengan penjelasan yang diperlukan, Penandatangan diisi dengan memilih data penandatangan yang terdapat dalam komb, setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.

Gambar 109 : Form Pengelolaan Pergeseran Uang Isi

Untuk melihat rincian buku kas dan bank dengan cara menklik pada salah satu no buku kas dan bank yang akan dilihat rinciannya.


Hal: 64


Gambar 110 Rincian Transaksi Pergesaran Uang

Pengisian nilai transaksi dilakukan dengan mengklik tombol edit kemudian isi nilai transaksi dan klik tombol update untuk menyimpan data.

d. Panjar Pembuatan Buku Panjar dengan menggunakan aplikasi adalah dengan menggunakan menu menu Panjar seperti yang tampak dalam gambar berikut :

Gambar 111 Menu Penatausahaan Pengeluaran Panjar


Hal: 65

MODUL PELAKSANAAN APBD kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :

Gambar 112 : Tampilan form Panjar

Untuk menambah buku panjar dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin melakukan perubahan atas data-data buku panjar dilakukan dengan cara meng’klik’ Edit

yang akan diedit maka akan tampil Form

isi/edit buku panjar sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 113 : Tampilan isi/edit form Panjar

Pengisian form yang tampak dalam gambar 103 dilakukan dengan cara sebagai berikut 1. Jenis Bukti diisi dengan memilih data yang berada dalam combo, pengeluaran dipilih jika bendahara menyerahkan uang panjar kepada PPTK sedangkan pengembalian dipilih jika bendahara menerima pengembalian uang panjar dari PPTK 2. Nomor diisi dengan nomor pengeluaran panjar 3. Tanggal diisi dengan cara yang sama dengan pengisian tanggal BKU gambar 108 4. Referensi diisi dengan referensi yang dijadikan acuan dalam pemberian panjar 5. Uraian diisi dengan keterangan yang diperlukan dalam pemberian panjar 6. Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara SKPD 7. Sumber diisi dengan mengklik pada salah satu cara pemberian panjar


Hal: 66

MODUL PELAKSANAAN APBD 8. Klik tombol simpan untuk menyimpan data

Gambar 114 Tampilan form Panjar Isi

Untuk dapat melihat rincian buku panjar dilakukan dengan cara meng’klik’ pada no buku panjar yang akan dilihat rinciannya, kemudian akan tampil form rincian panjar yang berada dibagian bawah form panjar.

Gambar 115 Rincian Panjar

Untuk menambah rincian buku panjar tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol tambah

maka akan tampil Form tambah rincian buku panjar

sebagai berikut :


Hal: 67


Gambar 116 Form Tambah Rincian Panjar

Pilih data yang dibutuhkan dengan cara mengurai tabel tree view sampai dengan tingkat rinci lalu berikan tanda ceklis pada kotak kecil yang tersedia, kemudian klik tombol simpan


Gambar 117 Form Rincian PanjarIsi

e. Belanja Menu ini digunakan untuk mencatat realisasi pengeluaran kas yang terjadi. Menu ini terdiri dari belanja langsung.

i.

Belanja Langsung Pembuatan BPK dengan menggunakan aplikasi dapat dilakukan dengan memilih menu penatausahaan Belanja Langsung seperti yang tampak dalam gambar berikut :


Hal: 68


Gambar 124 Menu Penatausahaan Pengeluaran Belanja Langsung


Gambar 125 Tampilan form BPK Balanja Langsung

Untuk menambah data BPK dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin melakukan perubahan atas data BPK dapat dilakukan dengan cara mengklik Edit yang akan diedit, selanjutnya akan tampil Form isi/edit BPK Belanja Langsung sebagai berikut :


Hal: 69


Gambar 126 Tampilan isi form Belanja Langsung

Gambar 127 Tampilan form BPK Belanja Langsung Isi

Untuk dapat melihat Program Kegiatan BPK dilakukan dengan cara meng’klik’ pada salah satu no BPK yang ingin dilihat rinciannya sehingga akan tampil daftar rincian BPK sebagaimana gambar berikut :


Hal: 70


Gambar 128 Rincian Belanja Langsung

Untuk menambah rincian dari BPK Belanja Langsung tersebut dilakukan dengan cara mengklik tombol

kemudian akan tampil Form tambah rincian BPK Belanja

Langsung sebagai berikut :

Gambar 129 Form Tambah Program Kegiatan BPK Belanja Langsung

Berikan tanda celkis dalam kotak kecil kode rekening, kemudian setelah terisiklik tombol



Hal: 71


Gambar 130 Rincian BPK Balanja Langsung Isi

f. Pajak Pembuatan buku Pajak dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu menu Pajak sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 131 Menu Penatausahaan Pajak

kemudian akan tampil form isian sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut :


Hal: 72


Gambar 132 Tampilan form Pajak

Untuk menambah buku Pajak dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit buku Pajak dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit sehingga akan tampil Form isi/edit buku Pajak sebagai berikut:

Gambar 133 Tampilan isi/edit form Pajak


Hal: 73


Gambar 134 Tampilan form Pajak Isi

Untuk dapat melihat rincian buku Pajak dilakukan dengan cara meng’klik’ pada no buku Pajak yang ingin dilihat rinciannya sehinngga tampil formulir rincian sebagaimana gambar berikut :

Gambar 135 Form Rincian Pajak

Jika ingin menambah Untuk menambah rincian buku Pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol

sehingga akan tampil Form tambah

rincian buku Pajak sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :


Hal: 74


Gambar 136 Form Tambah Rincian Pajak

Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda ceklis pada kotak kosong disamping kiri kolom ‘kode’ dengan cara meng’klik’ satu kali pada kotak tersebut. Setelah pengisian data selesai dilakukan, diakhiri dengan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data.

Gambar 135 Form Rincian Pajak Isi

g. Pertanggungjawaban UP/GU/TU Pertanggungjawaban UP/GU/TU pada penatausahaan pengeluaran merupakan proses pengakuan pembebanan atas realisasi belanja kedalam kode rekening anggaran dan pengisian kembali uang persediaan yang telah digunakan dalam operasional kegiatan. Proses ini terdiri dari belanja tidak langsung non gaji dan belanja langsung.


Hal: 75

MODUL PELAKSANAAN APBD I.

Pertanggungjawban UP/GU/TU Belanja Langsung Pembuatan

Pertanggungjawaban

UP/GU/TU

Belanja

langsung

dengan

menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran Pertanggungjawaban UP/GU/TU pengajuan Belanja Langsung sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar berikut : Gambar 145 Menu Penatausahaan Pengeluaran Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung


Gambar 146 Tampilan form Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

Untuk menambah data Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah

dan jika ingin

mengedit Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung sebagai berikut:


Hal: 76


Gambar 147 Tampilan isi/edit form Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

Gambar 148 Tampilan form Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung Tambah Data

Untuk melihat

Rincian

Pertanggungjawaban UP/GU/TU

Belanja langsung

dilakukan dengan cara mengklik pada no Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung yang akan dilihat rinciannya.


Hal: 77


Gambar 149 Rincian Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung BPK

Dalam form dapat dilihat bahwa form terdiri dari tiga tab utama yaitu BPK, Rincian kegiatan dan Pajak. Tab BPK berfungsi untuk memasukkan data BPK Untuk menambah BPK dari Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung tersebut dilakukan dengan cara mengklik tombol

maka akan tampil

Form tambah Kode BPK untuk UP/GU/TU Belanja langsung sebagai berikut :

Gambar 150 Form Tambah Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung BPK

Berikan tanda ceklis dalam kotak kecil disamping kode, kemudian setelah terisi, klik tombol



Hal: 78


Gambar 151 Rincian Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung BPK

Untuk mengisi rincian SPJ kegiatan, klik tab rincian kegiatan dan klik tombol kemudian akan tampil form penambahan data berikut :

Gambar 152 Form Tambah Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung Kegiatan

Setelah data kegiatan dipilih, klik tombol


Gambar 153 Rincian Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung Kegiatan Tambah Data


Hal: 79

MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk melihat dan mengisi rekening beserta nilainya terlebih dahulu klik kode kegiatan yang akan dilihat, kemudian akan tampil form rincian rekening kegiatan SPJ yang terletak dibawah form rincian SPJ berikut :

Gambar 154 Rincian Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung Kegiatan Rincian Rekening

Setelah nilai rekening dimasukkan, maka sebagaimana dapat dilihat dalam gambar, nilai kegiatan pada form rincian SPJ akan terupdate. Untuk mengisi rincian Pajak SPJ kegiatan, klik tab Pajak dan klik tombol , kemudian akan tampil form penambahan data berikut :

Gambar 155 Form Tambah Pajak Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

Setelah pemilihan data selesai, klik tombol



Hal: 80


Gambar 156 Rincian Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung Rincian Pajak Isi

Pembuatan persetujuan pertanggungjawaban UP/GU/TU belanja langsung dengan menggunakan

aplikasi

dilakukan

dengan

cara

memilih

menu

persetujuan

pertanggungjawaban UP/GU/TU sebagai berikut, sebagai contoh adalah persetujuan atau pengesahan Belanja Langsung :

Gambar 157 Menu Pertanggungjawaban UP/GU/TU Persetujuan

Proses persetujuan SPJ dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPj. Jika tanggal valid sudah terisi artinya SPJ telah disahkan. Jika SPJ sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara cara ini berlaku untuk semua SPJ. Untuk menampilkan form pengesahan SPJ belanja langsung klik tombol edit pada SPJ yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan SPJ berikut :


Hal: 81


Gambar 158 Form Persetujuan SPJ

Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kiri field ‘tanggal sah’, selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem, pilih tanggal pada kotak kalender sistem tersebut dan setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.

h. Pelimpahan Uang Pelimpahan uang merupakan pemberian uang persediaan dari bendahara utama ke bendahara pembantu. Untuk menggunakan fasilitas ini pilih menu Pelimpahan Uang sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 159 Menu Pelimpahan Uang

Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pengelolaan pelimpahan uang sebagai berikut :


Hal: 82


Gambar 160 Tampilan Form Pelimpahan Uang

Untuk menambah data transaksi pelimpahan uang, klik tombol tambah selanjutnya akan tampil form penambahan data sebagai berikut :

Gambar 161 Form Pengisian Pelimpahan Uang

Setelah pengisian selesai dilakukan, klik tombol


Untuk memasukkan nama bendahara penerima, klik nomor bendahara pengirim sehingga akan tampil form penerima sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :


Hal: 83


Gambar 162 Form Bendahara Penerima

Untuk menambah data, klik tombol

, kemudian akan tampil daftar

bendahara penerima sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 163 Form Tambah Bendahara Penerima

Setelah pemilihan data selesai dilakukan, selanjutnya klik tombol

untuk

menyimpan data, pengisian nilai rekening dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pengisian rekening yang telah dijelaskan sebelumnya.

i.

Penyetoran Pengembalian Belanja

Penyetoran Pengembalian belanja pada penatausahaan pengeluaran terdiri dari uang persediaan, belanja tidak langsung non Pegawai, belanja tidak langsung pegawai, belanja langsung dan pembiayaan.


Hal: 84


i.

Penyetoran Pengembalian Belanja Tidak Langsung Non Pegawai, Belanja Tidak Langsung Pegawai, dan Pembiayaan Penjelasan berikut ini berlaku untuk Penyetoran Belanja tidak Langsung Non Pegawai, belanja tidak langsung Pegawai, dan pembiayaan. Pembuatan Pengembalian belanja tidak langsung pegawai dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran Pengembalian belanja tidak langsung pegawai sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 168 Menu Penatausahaan Pengeluaran Pengembalian Belanja Tidak langsung Pegawai


Gambar 169 Tampilan form Pengembalian Belanja Tidak langsung Pegawai

Untuk menambah Pengembalian belanja tidak langsung pegawai dilakukan dengan

cara

mengklik

tombol

dan

jika

ingin

mengedit

Pengembalian belanja tidak langsung pegawai dilakukan dengan cara mengklik Edit yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit Pengembalian belanja tidak langsung pegawai sebagai berikut:


Hal: 85


Gambar 170 Tampilan isi/edit form Pengembalian Belanja Tidak langsung pegawai

Gambar 171 Tampilan form Pengembalian Belanja Tidak Langsung Pegawai Isi

Untuk melihat rincian Pengembalian belanja tidak langsung pegawai dilakukan dengan cara mengklik pada no Pengembalian belanja tidak langsung pegawai yang akan dilihat rinciannya.


Hal: 86


Gambar 172 Rincian Pengembalian Belanja Tidak langsung pegawai

Untuk menambah Rincian Pengembalian belanja tidak langsung gaji dari unit organisasi

tersebut

dilakukan

dengan

cara

mengklik

tombol

tambah

maka akan tampil Form tambah rincian Pengembalian belanja tidak langsung gaji sebagai berikut :

Gambar 173 Form Tambah Rincian Pengembalian Belanja Tidak langsung Gaji

Berikan tanda ceklis pada kode rekening yang dibutuhkan, setelah terisi dengan klik tombol



Hal: 87


Gambar 172 Rincian Pengembalian Belanja Tidak langsung Gaji Isi

Untuk mengisi nilai dari masing-masing rekening dilakukan dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai yang diinginkan.

ii.

Penyetoran Pengembalian Belanja Langsung Penjelasan berikut ini berlaku untuk Pengembalian belanja langsung. Pembuatan Pengembalian belanja langsung dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran Pengembalian belanja langsung belanja Langsung sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 173 Menu Penatausahaan Pengeluaran Pengembalian Belanja langsung



Hal: 88


Gambar 174 Tampilan form Pengembalian Belanja langsung

Untuk menambah Pengembalian belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah

dan jika ingin mengedit Pengembalian

belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit Pengembalian belanja langsung sebagai berikut:

Gambar 175 Tampilan isi/edit form Pengembalian Belanja langsung


Hal: 89

MODUL PELAKSANAAN APBD Gambar 176 Tampilan form Pengembalian Belanja langsung Isi

Untuk melihat rincian Pengembalian belanja langsung dilakukan dengan cara menklik pada salah satu no Pengembalian belanja langsung yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 177 Rincian Pengembalian Belanja langsung

Untuk menambah Rincian Kegiatan Pengembalian belanja langsung dari unit organisasi

tersebut

dilakukan

dengan

cara

mengklik

tombol

tambah

maka akan tampil Form tambah rincian Pengembalian belanja langsung sebagai berikut

Gambar 150 Form Tambah Rincian Kegiatan Pengembalian Belanja langsung

Berikan tanda ceklis dalam kotak kode rekening yang dibutuhkan, setelah terisi klik tombol



Hal: 90


Gambar 177 Rincian Pengembalian Kegiatan Belanja langsung

Untuk mengisi nilai dari rekening dilakukan dengan cara mengklik tombol edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan dan tekan tombol update untuk menyimpan data. Untuk membuat persetujuan Pengembalian belanja baik belanja tidak langsung non pegawai, belanja tidak langsung pegawai, belanja langsung, dan pembiayaan, dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan pengembalian belanja sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 171 Menu Persetujuan Pengembalian Belanja


Hal: 91

MODUL PELAKSANAAN APBD Proses persetujuan dilakukan dengan memberikan tanggal valid. Jika tanggal valid sudah terisi maka STS telah disahkan sehingga data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus.

j. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembuatan buku kas umum dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran sub menu buku kas umum sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 164 Menu Penatausahaan Pengeluaran Buku Kas Umum


Gambar 165 Tampilan form Buku Kas Umum


Hal: 92

MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk menambah buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit buku kas umum sebagai berikut:

Gambar 166 Tampilan isi/edit form Buku Kas Umum

Untuk melihat rincian buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no buku kas umum yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 167 Rincian Buku Kas Umum

5. Penatausahaan BUD a.

SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Merupakan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasaran SPM. SP2D pada penatausahaan BUD ini terdiri dari pengembalian pendapatan, uang persediaan SKPD, belanja tidak langsung gaji, belanja tidak langsung non gaji, belanja langsung dan pembiayaan.

i.

SP2D Pengembalian Pendapatan Cara untuk membuat SP2D pengembalian pendapatan dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD SPP pengajuan pengembalian pendapatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :


Hal: 93


Gambar 172 Menu Penatausahaan BUD SP2D Pengembalian Pendapatan


Gambar 173 Tampilan form SP2D Pengembalian Pendapatan

Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SP2D pengembalian pendapatan sebagai berikut:


Hal: 94


Gambar 174 Tampilan isi/edit form SP2D Pengembalian Pendapatan

Setelah pengisian selesai dilakukan, klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian SP2D dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SP2D yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 175 Rincian SP2D Pengembalian Pendapatan

Untuk mengedit nilai dari masing-masing rekening dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan setelah selesai klik tombol update untuk menyimpan data.

ii.

SP2D Uang persediaan Cara untuk membuat SP2D dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD SP2D pengajuan uang persediaan SKPD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :


Hal: 95


Gambar 176 Menu Penatausahaan BUD SP2D Uang Persediaan SKPD


Gambar 177 Tampilan form BUD SP2D Uang Persediaan SKPD

Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SP2D uang persediaan SKPD sebagai berikut:

Gambar 178 Tampilan isi/edit form BUD SP2D Uang Persediaan SKPD


Hal: 96

MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk melihat rincian SP2D dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SP2D yang ingin dilihat rinciannya.

Gambar 179 Rincian BUD SP2D Uang Persediaan SKPD

iii.

SP2D Belanja Tidak Langsung Non Pegawai, SP2D Belanja Langsung Pegawai, dan SP2D Pembiayaan Pembuatan SP2D Pegawai dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran SP2D pengajuan Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 180 Menu Penatausahaan BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai


Gambar 181 Tampilan form BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji


Hal: 97


Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagai berikut:

Gambar 182 Tampilan isi/edit form BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai

Untuk melihat rincian SPP dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SP2D yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 183 Rincian BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai

Untuk mengisi nilai dari rekening dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan setelah selesai klik tombol update untuk menyimpan data. Jika ingin menambah Untuk menambah rincian SP2D dari unit organisasi tersebut dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah

kemudian akan

tampil Form tambah rincian SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagai berikut :


Hal: 98


Gambar 184 Form Tambah Rincian BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji

Kemudian setelah terisi, klik tombol

untuk menyimpan data,

pengisian nilai dilakukan dengan cara yang sama dengan pengisian nilai sebelumnya.

iv.

SP2D Belanja Langsung Pembuatan SP2D dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD SP2D pengajuan Belanja Langsung sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.


Hal: 99


Gambar 185 Menu Penatausahaan BUD SP2D Belanja Langsung


Gambar 186 Tampilan form BUD SP2D Belanja Langsung

Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SP2D Belanja Langsung sebagai berikut:


Hal: 100


Gambar 187 Tampilan isi/edit form BUD SP2D Balanja Langsung

Untuk melihat Program Kegiatan SP2D dilakukan dengan cara menklik pada salah satu no SP2D yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 188 Rincian BUD SP2D Balanja Langsung

Untuk mengisi nilai dari rekening dilakukan dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan setelah selesai klik tombol update untuk menyimpan data.


Hal: 101

MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk membuat persetujuan SP2D dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SP2D sebagai berikut, sebagai contoh adalah belanja langsung :

Gambar 189 Menu SP2D Persetujuan

Proses persetujuan dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SP2D yang akan disahkan. Apabila SP2D sudah disahkan maka data sudah tidak dapat ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara cara ini berlaku untuk semua SP2D. Proses pengesahan dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pengesahan SPP dan SPM

b. Daftar Penguji Pembuatan daftar penguji dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD daftar penguji sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 190 Menu Penatausahaan BUD Daftar Penguji


Gambar 191 Tampilan form Daftar Pen guji


Hal: 102

MODUL PELAKSANAAN APBD Pengisian jenis rekening dilakukan dengan mengklik tombol lookup, kemudian pilih data jenis rekening dalam daftar jenis rekening yang tampil. Untuk menambah daftar penguji dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah

dan jika ingin

mengedit daftar penguji dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit daftar penguji sebagai berikut:

Gambar 192 Tampilan isi/edit form daftar penguji

Setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol simpan untuk menyimpan data.

Gambar 193 Tampilan form Daftar Penguji Isi

Untuk melihat rincian daftar penguji dilakukan dengan cara mengklik pada no daftar penguji yang akan dilihat rinciannya.


Hal: 103


Gambar 194 Rincian daftar penguji

Untuk menambah data rincian daftar penguji klik tombol tambah, selanjutnya akan tampil form isian daftar penguji berikut :

Gambar 195 Form Isian Rincian daftar penguji

No SP2D diisi dengan mengklik tombol lookup yang direpresentasikan dalam gambar kaca pembesar, selanjutnya akan tampil tabel lookup daftar SP2D yang akan dimasukkan kedalam daftar penguji.


Hal: 104


Gambar 196 Form Lookup Data SP2D

Pilih data SP2D yang akan dimasukkan dengan mengklik tombol ‘select’, selanjutnya SP2D akan masuk kedalam rincian daftar penguji. Isi Keterangan dalam gambar 195 dengan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan daftar penguji kemudian klik tombol


Gambar 197 Rincian daftar penguji Isi


Hal: 105


c. Transfer Antar Rekening Pembuatan transfer antar rekening dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD transfer antar rekening sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 198 Menu Penatausahaan BUD transfer antar rekening


Gambar 199 Tampilan form transfer antar rekening

Untuk menambah data transfer antar rekening dilakukan dengan cara mengklik tombol , seklanjutnya akan tampil Form penambahan transfer antar rekening sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 200 Tampilan form tambah transfer antar rekening


Hal: 106

MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol

untuk menyimpan

data. Untuk dapat melihat rincian transfer antar rekening dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no transfer antar rekening yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 201 Rincian transfer antar rekening

d. Validasi Kas Daerah Cara untuk membuat buku kas umum dari aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD sub menu buku kas umum.

Gambar 202 Menu Penatausahaan BUD Buku Kas Umum


Gambar 203 Tampilan form Buku Kas Umum


Hal: 107

MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk mengedit buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form edit buku kas umum sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 204 Tampilan isi/edit form Buku Kas Umum

Untuk melihat rincian buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no buku kas umum yang akan dilihat rinciannya.

Gambar 205 Rincian Buku Kas Umum


Hal: 108


6. Cetak a. Register Menu yang digunakan untuk melaksanakan cetak register dapat dilihat dalam gambar

berikut : Gambar 206 Menu Laporan register

Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 207 Form Dialog Cetak Laporan register

Untuk cetak register yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan jenis bukti yang akan dicetak. Ini berlaku untuk semua register.

b. Penerimaan (TBP) Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan TBP dapat dilihat dalam gambar berikut :


Hal: 109


Gambar 208 Menu Laporan Penerimaan


Gambar 209 Form Dialog Cetak Laporan TBP

Untuk cetak TBP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No TBP yang akan dicetak.

c. Penyetoran (STS) Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan STS dapat dilihat dalam gambar berikut :


Hal: 110


Gambar 210 Menu Laporan Penyetoran


Gambar 211 Form Dialog Cetak Laporan STS

Untuk cetak STS yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No STS yang akan dicetak.

d. BPK Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan BPK dapat dilihat dalam gambar berikut :


Hal: 111


Gambar 212 Menu Laporan BPK


Gambar 213 Form Dialog Cetak Laporan BPK

Untuk cetak BPK yang perlu diperhatikan adalah jenis rekening dan No BPk yang akan dicetak.

e. SPP Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SPP dapat dilihat dalam gambar berikut :


Hal: 112


Gambar 214 Menu Laporan SPP


Gambar 215 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Pengantar

Untuk cetak SPP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No SPP yang akan dicetak.


Hal: 113


Gambar 216 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Ringkasan/Rincian

Untuk cetak SPP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening, No SPP yang akan dicetak dan nama yang bertandatangan.

f. SPM Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SPM dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 217 Menu Laporan SPM



Hal: 114


Gambar 218 Form Dialog Cetak Laporan SPM

Untuk cetak SPM yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No SPM yang akan dicetak.

g. SP2D Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SP2D dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 219 Menu Laporan SP2D



Hal: 115


Gambar 220 Form Dialog Cetak Laporan SP2D

Untuk cetak SP2D yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening, jenis bukti dan No SP2D yang akan dicetak.

Gambar 221 Form Dialog Cetak Laporan SP2D belum cair


Hal: 116


h. Daftar Penguji Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan daftar penguji dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 222 Menu Laporan daftar penguji


Gambar 223 Form Dialog Cetak Laporan daftar penguji

Untuk cetak daftar penguji yang perlu diperhatikan adalah jenis rekening dan No daftar penguji yang akan dicetak.

i. Buku Bendahara Setelah melakukan entry data Buku Bendahara maka operator akan melakukan pencetakan data Buku Bendahara yang terdiri dari buku penerimaan dan penyetoran,


Hal: 117

MODUL PELAKSANAAN APBD buku bendahara pengeluaran, buku kas umum BUD, buku kas tunai, buku simpanan bank, buku panjar, buku rincian objek, buku pajak, dan bendahara pengeluaran UP. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan buku bendahara dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 224 Menu Laporan Buku Bendahara


Gambar 225 Form Dialog Cetak Laporan Buku Bendahara


Hal: 118


Gambar 226 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Ringkasan/Rincian

j. SPJ Setelah melakukan entry data SPJ maka operator akan melakukan pencetakan data SPJ yang terdiri dari SPJ administratif dan SPJ fungsional. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan daftar penguji dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 227 Menu Laporan SPJ



Hal: 119


Gambar 228 Form Dialog Cetak Laporan SPJ Administratif

Untuk cetak SPJ Administratif yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), nama bendahara dan periode SPJ yang akan dicetak.

k. Pencairan Setelah melakukan entry data pencairan maka operator akan melakukan pencetakan data pencairan yang terdiri dari kartu kendali kegiatan, kartu kendali BTL, buku kas umum, buku kas umum per rekening, BKU SKPD penerimaan, dan BUKU SKPD pengeluaran. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan pencairan dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 229 Menu Laporan pencairan



Hal: 120


Gambar 230 Form Dialog Cetak Laporan kartu kendali kegiatan

Untuk cetak kartu kendali kegiatan yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi) dan kegiatan yang akan dicetak.

Gambar 231 Form Dialog Cetak Laporan kartu kendali BTL

Untuk cetak kartu kendali BTL yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi).

Gambar 232 Form Dialog Cetak Laporan buku kas umum

Untuk cetak buku kas umum yang perlu diperhatikan adalah tanggal buku kas umum yang akan dicetak.


Hal: 121


Gambar 233 Form Dialog Cetak Laporan buku kas umum per rekening

Untuk cetak buku kas umum per rekening yang perlu diperhatikan adalah tanggal buku kas umum yang akan dicetak dan rekeningnya.

Gambar 234 Form Dialog Cetak Laporan BKU SKPD Penerimaan/Pengeluaran

Untuk cetak BKU SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi) dan bendahara dan tanggal BKU SKPD yang akan dicetak.


Hal: 122

DAFTAR ISI

Recommend Documents