REKSA DANA MANDIRI INVESTA UGM ENDOWMENT PLUS

Fund Fact Sheet Maret, 2015

REKSA DANA MANDIRI INVESTA UGM ENDOWMENT PLUS Jenis Reksa Dana: Saham

Tujuan Investasi

Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 27.72 Triliun (per 31 Maret 2015).

untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang dimana akan menyisihkan sebagian untuk dana endowment pendidikan.

Alokasi Aset Saham

80% - 100%

Obligasi

0% - 20%

Pasar Uang

0% - 20%

Kinerja Sejak Pembentukan

Komposisi Portfolio

Kepemilikan Terbesar (berdasarkan abjad)

MIUGM

:

Bulan Terbaik

:

24.69% (May-09)

Bulan Terburuk

:

-13.44% (Aug-13)

155.72%

Saham

95.33%

Saham - Astra International

4.67%

Saham - Bank Central Asia

Pasar Uang *

Saham - Unilever Indonesia

*)cth: kas / deposito

Saham - Bank Rakyat Indonesia Saham - Telekomunikasi Indonesia

Market Outlook Di kuartal II-2015, kami perkirakan bahwa arah pergerakan pasar akan cenderung berfluktuasi seiring kelanjutan dari arah kebijakan suku bunga oleh The Fed. Oleh karena itu, faktor global akan lebih menentukan arah pasar dibanding faktor domestik. Disatu sisi, tren penguatan US Dollar seiring potensi kenaikan suku bunga di US akan cenderung negatif bagi pergerakan saham namun tingginya likuiditas keuangan dari Bank Sentral Eropa, Jepan dan China karena program stimulusnya, dapat menetralisir sebagian dampaknya. Resiko pasar yang perlu dicermati adalah pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal I-2015, dimana beberapa indikator menunjukkan tren pelemahan seperti penjualan otomotif, penjualan semen, tingkat keyakinan konsumen dan pertumbuhan kredit. Oleh karena itu, kami lebih mengambil posisi defensive dengan fokus pada saham-saham big caps.

Kinerja Reksadana Performa Mandiri Investa UGM Vs JCI

Imbal Hasil

35.00%

200.00%

24.69%

25.00% 150.00%

MI UGM

JCI

15.00% 100.00%

8.05%

5.00% 50.00%

1.45%

-5.00%

0.00%

3.61%

-0.52%

10.25% 6.28%

0.71% -0.99%

-4.09%

-0.39% -5.78% -8.99% -9.27%

-15.00%

-50.00% -100.00% Jul-08

Jul-09

Jul-10

Jul-11

Jul-12

Jul-13

-25.00% Jul-08

Mar-15 Jul-14

10.11% 5.62%

7.66%

0.69% 0.59% 0.48% -0.38% -0.95% -6.64%

-10.67% -13.44%

Jul-09

Jul-10

Jul-11

Jul-12

Jul-13

Jul-14 Mar-15

Kinerja Historis (%) 1 Bln

3 Bln

6 Bln

1 Tahun

3 Tahun

5 Tahun

Dari Awal Tahun

Sejak Pembentukan

MIUGM

:

0.59%

4.35%

9.39%

20.33%

12.39%

44.64%

4.35%

155.72%

Benchmark

:

1.25%

5.58%

7.42%

15.74%

33.89%

98.70%

5.58%

149.16%

Tanggal Peluncuran Tanggal Laporan

: 15-Jul-08 : 31-Mar-15

Jumlah Dana Kelolaan

: IDR 649.63

NAB/Unit

: IDR 2,557.23

Metode Valuasi

: Harian

Miliar

Biaya Pengelolaan MI

:

Maksimum 3%

Biaya Jasa Kustodian

:

Maksimum 0.2%

Biaya Pembelian

:

Maksimum 1%

Biaya Penjualan Kembali

:

Maks. 1% (s/d 1 tahun)

Biaya Pengalihan

:

Maksimum 1%

Biaya Edukasi UGM

:

Min. 1% Maks. 2%

0% (> 1 tahun)

Source: Research Mandiri Investasi DISCLAIMER INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN REKSA DANA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.