Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8
LAPORAN KEUANGAN
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telepon : (021) 5154638 (Hunting) Faksimili : (021) 5154639
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 dan 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
POS-POS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
ASET Kas Giro pada Bank Indonesia a. Rupiah b. Valuta asing Giro pada bank a. Rupiah b. Valuta asing Cadangan kerugian penurunan nilai - Giro pada bank -/Penempatan pada bank a. Rupiah Cadangan kerugian penurunan nilai - Penempatan pada bank -/b. Valuta asing Cadangan kerugian penurunan nilai - Penempatan pada bank -/Efek-efek a. Rupiah i. Diukur pada nilai wajar ii. Tersedia untuk dijual iii. Dimiliki hingga jatuh tempo iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang Cadangan kerugian penurunan nilai - Efek-efek -/b. Valuta asing i. Diukur pada nilai wajar ii. Tersedia untuk dijual iii. Dimiliki hingga jatuh tempo iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang Cadangan kerugian penurunan nilai - Efek-efek -/Tagihan derivatif Cadangan kerugian penurunan nilai - Tagihan derivatif -/Pembiayaan dan piutang a. Rupiah i. Pihak berelasi ii. Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai - Pembiayaan dan piutang -/b. Valuta asing i. Pihak berelasi ii. Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai - Pembiayaan dan piutang -/Klaim atas kelebihan pembayaran pajak Biaya dibayar dimuka Piutang asuransi a. Rupiah b. Valuta asing Aset reasuransi a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan akseptasi Cadangan kerugian penurunan nilai - Tagihan Akseptasi -/Aset tetap Akumulasi penyusutan aset tetap -/Aset pajak tangguhan - neto Aset lain-lain Total Aset LIABILITAS Liabilitas segera Liabilitas akseptasi Utang pajak Efek-efek utang yang diterbitkan a. Rupiah b. Valuta asing Liabilitas derivatif Pinjaman yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing Utang asuransi Utang penjaminan Liabilitas asuransi Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Liabilitas imbalan kerja Liabilitas pajak tangguhan - neto Liabilitas lain-lain EKUITAS a. Kontribusi modal pemerintah b. (Rugi) laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto setelah pajak tangguhan c. Saldo laba i. Telah ditentukan penggunaannya 1. Cadangan umum 2. Cadangan tujuan ii. Belum ditentukan penggunaannya Total Liabilitas dan Ekuitas
MANAJEMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DEWAN DIREKTUR - Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif - Anggota Dewan Direktur - Anggota Dewan Direktur - Anggota Dewan Direktur DIREKTUR PELAKSANA - Direktur Pelaksana Senior - Direktur Pelaksana I - Direktur Pelaksana II - Direktur Pelaksana III - Direktur Pelaksana IV
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) 31 Des ‘13
31 Des ‘12
(Diaudit)
(Diaudit)
323 5.199 5.199 76.718 7.900 68.818 6.277.199 3.437.000 2.840.199 368.136 311.675 37.034 224.641 50.000 (50.000) 56.461 30.022 26.439 40.491.638 17.540.143 3.111.737 14.428.406 (553.541) 22.951.495 1.305.232 21.646.263 (656.789) 150.648 40.457 167 167 179 179 219.701 79.425 (33.654) 27.946 29.406
333 24.923 24.923 57.694 3.900 53.794 6.528.038 3.015.000 3.513.038 360.027 286.777 61.466 175.311 50.000 (50.000) 73.250 39.905 33.345 27.054.213 13.881.386 2.155.440 11.725.946 (535.345) 13.172.827 1.949.713 11.223.114 (421.451) 184.144 32.695 62 62 129 129 28.667 69.117 (27.510) 27.015
46.473.158
33.332.751
11.190 219.701 91.839 17.166.869 11.122.580 6.044.289 20.072.996 1.600.000 18.472.996 418 183 291 59.315 551.018
13.331 28.667 45.195 13.897.664 9.119.940 4.777.724 11.361.585 300.000 11.061.585 294 328 184 47.100 8.551 379.805
8.299.338 6.321.586
7.550.047 6.321.586
(40.644)
3.206
893.764 259.125 865.507 46.473.158
532.049 93.780 599.426 33.332.751
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah a. Pendapatan bunga b. Bagi hasil syariah Total pendapatan bunga dan bagi hasil syariah Beban bunga dan beban bonus syariah a. Beban bunga b. Beban bonus syariah Total beban bunga dan bonus syariah Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto Pendapatan dari asuransi - neto Pendapatan dari penjaminan Kenaikan pada aset reasuransi Penurunan pada liabilitas asuransi
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan operasional lainnya a. Keuntungan transaksi mata uang asing - neto b. Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang c. Keuntungan penjualan efek-efek d. Kerugian penilaian efek-efek yang belum terealisasi - neto e. Lain-lain Total pendapatan operasional lainnya 9. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan 10. Pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 11. Beban operasional lainnya a. Gaji dan tunjangan b. Umum dan administrasi c. Lain-lain Total beban operasional lainnya 12. Laba operasional 13. (Beban) pendapatan bukan operasional - neto 14. Laba sebelum beban pajak 15. Beban pajak : a. Kini b. Tangguhan 16. Laba tahun berjalan PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN: Dampak penyesuaian transisi atas penerapan PSAK No. 110 Perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok yang tersedia untuk dijual-neto Jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan penjualan efek-efek dalam kelompok yang tersedia untuk dijual Pajak terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya 17. Beban komprehensif lain - neto setelah pajak Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 8.
I Made Gde Erata Hadiyanto Fuad Rahmany Bachrul Chairi
No. I. II. III. IV.
Rasio
Permodalan 1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit 2. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar Kualitas Aset 1. NPL Gross 2. NPL Netto Rentabilitas 1. ROA 2. ROE 3. NIM 4. BOPO Kepatuhan (Compliance) PDN Keseluruhan
PEMILIK LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
: : : : :
Arifin Indra Sulistyanto Dwi Wahyudi Isnen Sutopo Basuki Setyadjid Omar Baginda Pane
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 100%
31 Des ‘12
(Diaudit)
(Diaudit)
2.538.520 286.092 2.824.612
1.915.052 195.686 2.110.738
(1.543.640) (1.543.640)
(1.158.693) (1.158.693)
1.280.972
952.045
267
136
348
175
50
129
(107)
(184)
103.357 134.058 1.493 (9.320) 22.165 251.753
19.980 17.941 12.224 (24) 8.821 58.942
(205.384)
(71.426)
-
5.985
(204.810) (123.658) (1.173) (329.641)
(166.976) (98.173) (1.836) (266.985)
998.258
678.817
(1.150)
33.820
997.108
712.637
(197.378) 21.880 (175.498)
(103.575) (23.439) (127.014)
821.610
585.623
(57.596)
(2.183) 2.835
(871) 14.617
(2.922) 567
(43.850)
(1.703)
777.760
583.920
31 Des ‘13 (Tidak Diaudit) 17,81% 17,74% 3,26% 1,09%
25,23% 24,85% 4,38% 2,11% 2,34% 8,26% 3,11% 68,76%
2,09%
5,99%
Jakarta, 5 Maret 2014 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA SE&O
I Made Gde Erata Direktur Eksekutif
31 Des ‘12 (Tidak Diaudit)
2,49% 10,61% 3,41% 67,59%
PEMILIK INTI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 100%
RASIO KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Persentase)
: : : :
31 Des ‘13
Basuki Setyadjid Direktur Pelaksana III
Website : www.indonesiaeximbank.go.id Facebook : Indonesia Eximbank Twitter : @Eximbank_INA
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) 31 Des ‘13
POS-POS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga, provisi, dan komisi serta pendapatan bagi hasil syariah Pendapatan operasional lainnya - neto Pembayaran pajak penghasilan badan - neto Beban operasional lainnya - neto Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya (Beban) pendapatan bukan operasional - neto Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan) penurunan aset operasi : Penempatan pada Bank Tagihan derivatif Pembiayaan & piutang dan pembiayaan /piutang syariah Klaim atas kelebihan pembayaran pajak Biaya dibayar dimuka Piutang asuransi Aset reasuransi Tagihan akseptasi Aset lain-lain (Kenaikan) penurunan liabilitas operasi : Liabilitas segera Liabilitas akseptasi Utang pajak Liabilitas derivatif Utang asuransi Utang penjaminan Liabilitas asuransi Liabilitas imbalan kerja Liabilitas lain-lain Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penerimaan efek-efek yang telah jatuh tempo Perolehan aset tetap Pembelian efek-efek Diukur pada nilai wajar Tersedia untuk dijual Hasil pejualan aset tetap Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan efek-efek utang yang diterbitkan Penerimaan pinjaman yang diterima Pembayaran pinjaman yang diterima Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo Pembayaran dividen Pembayaran emisi efek-efek utang yang diterbitkan Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas (PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank Penempatan pada bank jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan Setifikat Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan Total kas dan setara kas
31 Des ‘12
(Diaudit)
(Diaudit)
2.821.971 1.376.031 (205.162) (280.260) (1.518.698) (1.150) 2.192.732
(13.437.425) 33.496 (7.762) (105) (50) (191.034) 251 (13.602.629)
(2.141) 191.034 39.810 124 (145) 107 (933) 148.226 376.082
(11.033.815)
695.659 (17.827) (211.816) (543.629) 24.430 (53.183)
3.860.000 10.543.791 (1.832.380) (1.853.974) (28.469) (5.026)
2.115.899 39.218 (77.277) (261.601) (1.111.487) 34.672 739.424
5.176 (6.513.129) 17.957 (29.033) (4) (129) 147.535 (6.326) (6.377.953) (21) (147.535) (3.310) (4.894) 294 317 184 (15.167) 6.331 (163.801)
(5.802.330)
875.324 (10.386) (62.821) (839.440) (37.323)
6.886.223 3.041.160 (3.240.596) (157.000) (17.869)
10.683.942
6.511.918
151.507
(8.326)
(251.549)
663.939
6.610.988
5.947.049
6.359.439 323 5.199 76.718
6.610.988 333 24.923 57.694
6.277.199
6.528.038
-
-
6.359.439
6.610.988
Catatan : 1) Informasi keuangan di atas per tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global) dengan Partner penanggung jawab adalah Sinarta, dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan di atas per tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global) dengan Partner penanggung jawab adalah Peter Surja, dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK baru dan revisi, dan peraturan BAPEPAM dan LK No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Karena informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari suatu Laporan Keuangan. 2) Dalam menentukan penurunan nilai atas aset keuangan produktif, LPEI telah sepenuhnya mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2011) perihal "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". 3) Informasi keuangan diatas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: a. Peraturan No. X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam No.KEP/346/PM/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang "Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik"; b. Peraturan No.VIII.G.7 Keputusan Ketua Bapepam-LK No.347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". 4) Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp12.170,00 dan Rp9.637,50.
